Presupuesto 2012

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    02-Dec-2014

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<ul><li> 1. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAValle de Mena (BURGOS)PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012</li></ul><p> 2. AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENAMEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012En virtud de lo dispuesto en los artculos 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1.a) delReal Decreto 500/1990, de 20 de abril, EL ALCALDE suscribe la presente Memoria, en la que se hace unasucinta exposicin del contenido del Presupuesto General para el ejercicio 2012 y de las principalesmodificaciones respecto al anterior del AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA.El Estado de Gastos de este Presupuesto contiene crditos suficientes para la atencin adecuada delas obligaciones de la Entidad en el ejercicio actual. Las Previsiones de Ingresos se basan en la estimacin real y objetiva de los recursos obtenibles porla Entidad. A continuacin se muestra el resumen de las principales modificaciones en materia de consignacinpresupuestaria entre el ejercicio actual y el anterior: Estado de GastosCaptulo Descripcin2012 2011 % 1GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,851.586.665,28 -18,50% 2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS1.470.564,701.550.735,32-5,17% 3GASTOS FINANCIEROS40.382,5131.402,5928,60% 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES160.000,18 119.527,5533,86% 6INVERSIONES REALES 694.536,861.058.324,54 -34,37% 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,0018.000,00 0,00% 8ACTIVOS FINANCIEROS0,00 0,00 0,00% 9PASIVOS FINANCIEROS192.410,75 150.675,8227,70%Total Gastos3.869.083,85 4.515.331,10Estado de IngresosCaptuloDescripcin 2012 2011 % 1IMPUESTOS DIRECTOS1.635.664,511.453.731,9812,51% 2IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53 283.908,06-27,19% 3TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69 896.187,56 5,87% 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES803.602,20 1.149.456,18-30,09% 5INGRESOS PATRIMONIALES27.350,00 109.511,28-75,03% 6ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES 36.000,00 126.704,99-71,59% 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL210.994,92 495.831,05-57,45% 8ACTIVOS FINANCIEROS0,00 0,00 0,00% 9PASIVOS FINANCIEROS0,00 0,00 0,00% Total Ingresos 3.869.083,85 4.515.331,10 En Valle de Mena, a 9 de diciembre de 2011. EL ALCALDEARMANDO ROBREDO CERRO 3. AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENAINFORME DE INTERVENCIN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2012 JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS, SECRETARIO-INTERVENTOR de Fondos delAYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, habiendo examinado el Proyecto de Presupuesto formado para elejercicio econmico de 2012, as como los presupuestos de todos sus Organismos Autnomosdependientes, y de acuerdo con lo establecido en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por elque prueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales as como en el art. 18.1 delRD 500/90, de 20 de abril, que completa la mentada Ley en su aspecto presupuestario, tiene a bien emitir elsiguiente informe basndose en los siguientes:ANTECEDENTES:Primero: El proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2012, formado por la Presidencia delAYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA ha sido elaborado siguiendo las observaciones y prescripcioneslegales vigentes.Segundo: El Estado de Gastos del Presupuesto asciende a la cantidad de 3.869.083,85 euros y el Estadode Ingresos del Presupuesto a 3.869.083,85 euros. El Presupuesto resumido por Captulos es el siguiente:Estado de Gastos CaptuloDescripcin Importe Consolidado1GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,852GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS1.470.564,703GASTOS FINANCIEROS40.382,514TRANSFERENCIAS CORRIENTES160.000,186INVERSIONES REALES 694.536,867TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,008ACTIVOS FINANCIEROS0,009PASIVOS FINANCIEROS192.410,75 Total Presupuesto3.869.083,85 Estado de Ingresos CaptuloDescripcin Importe Consolidado1IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,512IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,533TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,694TRANSFERENCIAS CORRIENTES803.602,205INGRESOS PATRIMONIALES27.350,006ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES 36.000,007TRANSFERENCIAS DE CAPITAL210.994,928ACTIVOS FINANCIEROS0,009PASIVOS FINANCIEROS0,00 Total Presupuesto3.869.083,85Tercero: El expediente de aprobacin del Proyecto de Presupuesto General de la Corporacin para elejercicio 2012 se adecua a la legislacin vigente. Segn lo dispuesto en los artculos 166.1 y 168.1 delTRLRHL se unen al Presupuesto General los anexos y documentacin complementaria siguientes: 4. - Memoria explicativa- Estado de gastos y estado de ingresos- Bases de ejecucin del Presupuesto- Liquidacin del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la corriente- Anexo de personalINFORMO:Primero: Conforme a lo dispuesto en los artculos del 163 al 171 del TRLRHL, artculos 22.2 e) y 47.1 de laLey 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Rgimen Local, artculos del 2 al 23 del Real Decreto500/1990, de 20 de abril, que completa en su aspecto presupuestario al Real Decreto 2/2004 y artculo 4.1h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Rgimen Jurdico de losfuncionarios de Administracin Local con habilitacin de carcter nacional.Segundo: Previo Dictamen de la Comisin Informativa, el Pleno de la Corporacin es el rgano competentepara aprobar el Presupuesto General, siendo el qurum necesario para la vlida adopcin del acuerdo deaprobacin, el de mayora simple, a tenor de lo dispuesto en los artculos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases de Rgimen Local. Dicha aprobacin debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2011, tal y como establece elartculo 169.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, as como el 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20de abril.Tercero: En virtud de lo estipulado en el artculo 165 del TRLRHL, el Presupuesto General se aprobaratendiendo al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre porel que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. La citada norma,indica en su artculo 19 que las Entidades Locales, en el mbito de sus competencias, ajustarn suspresupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestario.De conformidad con lo establecido en el artculo 3.2 de este Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, elPrincipio de Estabilidad Presupuestaria aplicado a esta Entidad, se define como la situacin de equilibrio osupervit, computada en trminos de capacidad de financiacin de acuerdo con la definicin contenida en elSistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95).Si no se alcanzara el objetivo de estabilidad presupuestaria, y de acuerdo con el artculo 22.1 de lacitada norma, se elaborar en el plazo de los tres meses siguientes a la aprobacin o liquidacin delPresupuesto en situacin de desequilibrio, un plan econmico financiero para la correccin de dichainestabilidad, el cual ser sometido a la aprobacin del Pleno de la Corporacin.Cuarto: Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2012 se expondr al pblico, previoanuncio en el Boletn Oficial de la Provincia, por quince das hbiles, durante los cuales los interesadospodrn examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerar definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesenpresentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondr de un plazo de un mes para resolverlas.El Presupuesto General deber publicarse en el Boletn Oficial de la Provincia resumido porcaptulos, entrando en vigor en el ejercicio 2012, una vez haya sido publicado en la forma previstaanteriormente.Quinto: Se remitir copia del mismo a la Administracin del Estado y a la Comunidad Autnoma, y dicharemisin se deber realizar simultneamente al envo al Boletn Oficial de la Provincia del anuncio descritoanteriormente. Pgina 2 / 3 5. Sexto: Una copia del Presupuesto deber hallarse a disposicin del pblico, a efectos informativos, desdesu aprobacin definitiva hasta la finalizacin del ejercicio.Sptimo: Contra la aprobacin definitiva del Presupuesto podr interponerse directamente recursocontencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdiccin. El Tribunal de Cuentas deber informar previamente a la resolucin del recurso cuando laimpugnacin afecte o se refiera a la nivelacin presupuestaria. La interposicin de recursos no suspender por s sola la aplicacin del Presupuesto definitivamenteaprobado por la Corporacin.CONCLUSIN: Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2012, presentado por la Presidencia,comprobados los documentos que contiene este Proyecto, y considerando que existe equilibriopresupuestario, esta Intervencin emite informe favorable, debiendo ajustarse en cuanto al procedimientode aprobacin a lo indicado en este Informe. En Valle de Mena, a 9 de diciembre de 2011.EL SECRETARIO-INTERVENTORJOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS Pgina 3 / 3 6. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAResumen GENERAL POR CAPTULOS Ejercicio: 2012Presupuesto InicialImporte: eurosEstado de GastosCaptuloDenominacin Importe %A) Operaciones No Financieras A1) Operaciones Corrientes I GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,8533,42 % IIGASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS1.470.564,7038,01 % III GASTOS FINANCIEROS40.382,51 1,04 % IVTRANSFERENCIAS CORRIENTES160.000,18 4,14 %Total 2.964.136,2476,61 % A2) Operaciones de Capital VIINVERSIONES REALES 694.536,86 17,95 % VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,000,47 % Total 712.536,86 18,42 % Total No Financieras 3.676.673,1095,03 %B) Operaciones FinancierasVIII ACTIVOS FINANCIEROS0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS192.410,75 4,97 % Total Financieras 192.410,754,97 %Total Gastos 3.869.083,85Estado de IngresosCaptuloDenominacin Importe %A) Operaciones No Financieras A1) Operaciones CorrientesIIMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,5142,28 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53 5,34 %IIITASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,6924,52 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES803.602,2020,77 %VINGRESOS PATRIMONIALES27.350,00 0,71 % Total3.622.088,9393,62 % A2) Operaciones de CapitalVI ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES 36.000,000,93 %VIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL210.994,925,45 % Total246.994,92 6,38 % Total No Financieras 3.869.083,85 100,00 %B) Operaciones FinancierasVIII ACTIVOS FINANCIEROS0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS0,00 0,00 %Total Financieras 0,00 0,00 %Total Ingresos 3.869.083,85Modelo PGIC Pgina 1 / 1 7. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAResumen GENERAL POR PROGRAMA Ejercicio: 2012Presupuesto Inicial Importe: euros Estado de Gastos Por programaDenominacin Importe % 0DEUDA PBLICA232.793,266,02 % 1SERVICIOS PBLICOS BSICOS 1.097.356,45 28,36 % 2ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL 133.051,513,44 % 3PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE 1.096.786,18 28,35 % 4ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO784.025,27 20,26 % 9ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL525.071,18 13,57 % Total Gastos3.869.083,85Modelo PRGFPgina 1 / 1 8. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAResumen GENERAL POR CAPTULOSEjercicio: 2012Presupuesto InicialImporte: eurosEstado de GastosCaptulo Denominacin Importe %A) Operaciones No Financieras A1) Operaciones Corrientes I GASTOS DE PERSONAL1.293.188,8533,42 % IIGASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,7038,01 % III GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 1,04 % IVTRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 4,14 % Total 2.964.136,2476,61 % A2) Operaciones de Capital VIINVERSIONES REALES694.536,86 17,95 % VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL18.000,000,47 %Total 712.536,86 18,42 % Total No Financieras3.676.673,1095,03 %B) Operaciones FinancierasVIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 4,97 %Total Financieras 192.410,754,97 % Total Gastos 3.869.083,85Modelo PRGCPgina 1 / 1 9. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR ECONMICO-PROGRAMA POR CAPTULOS Ejercicio: 2012Presupuesto InicialImporte: euros rearearea rearearea Programa de Gasto 1de Gasto 2de Gasto 3 de Gasto 4de Gasto 9de Gasto 0SERVICIOS ACTUACIONESPRODUCCIN ACTUACIONESACTUACIONES DEUDAPBLICOSDEDE BIENES DE CARCTERDE CARACTER PBLICA BSICOSPROTECCIN PBLICOS DE ECONMICO GENERALY PROMOCIN CARCTER EconmicaSOCIAL PREFERENTE A) Operaciones No Financieras A1) Operaciones Corrientes I GASTOS DE PERSONAL415.949,4082.544,86 307.187,65 211.415,36 276.091,580,00 IIGASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 681.407,0519.506,65 351.022,79187.648,61230.979,600,00 SERVICIOS III GASTOS FINANCIEROS0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.382,51 IVTRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0031.000,00 127.495,68 1.504,50 0,000,00 A2) Operaciones de Capital VIINVERSIONES REALES0,00 0,00 311.080,06383.456,800,000,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,0018.000,000,00 B) Operaciones Financieras VIII ACTIVOS FINANCIEROS0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 IXPASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00192.410,75 Total Gastos1.097.356,45 133.051,51 1.096.786,18784.025,27525.071,18232.793,26ModeloPGEFCPgina 1 / 1 10. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma:011 Deuda PblicaAplicacinEstado de Gastos ProgEcoDenominacin Importe01131000Intereses40.382,5101191300Amortizacin de prstamos a largo plazo de entes de fuera del sector pblico192.410,75 Total Area de Gasto 011232.793,26Modelo PGF Pgina 1 / 31 11. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma:132 Seguridad y Orden PblicoAplicacin Estado de Gastos Prog EcoDenominacinImporte13212003Sueldos del Grupo C1. Policia Local43.201,2013212006Trienios. Policia Local 3.606,0013212100Complemento de destino. Policia Local26.468,0413212101Complemento especfico. Policia Local23.163,9613212103Otros complementos. Policia Local20.000,0013212700Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local3.606,0013215100Gratificaciones. Policia Local9.000,0013216000Seguridad Social. Policia Local39.500,0013221300Maquinaria, instalaciones tcnicas y utillaje. Policia Local1.439,9813221500Mobiliario. Policia Local 720,0013222000Ordinario no inventariable. Policia Local 360,0113222001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Policia Local 107,9813222103Combustibles y carburantes. Policia Local 2.500,0013222104Vestuario. Policia Local2.879,9813222200Servicios de Telecomunicaciones. Policia Local501,5013222400Primas de seguros. Policia Local1.200,00 Total Area de Gasto 132178.254,65Modelo PGF Pgina 2 / 31 12. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma:134 Proteccin civilAplicacinEstado de Gastos Prog Eco Denominacin Importe13413000Retribuciones bsicas. Proteccin civil32.671,3213413700Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Proteccin civil 721,2013415100Gratificaciones. Proteccin civil15.000,0013416000Seguridad Social. Proteccin civil 12.720,2413421300Maquinaria, instalaciones tcnicas y utillaje. Proteccin civil 4.000,0013422103Combustibles y carburantes. Proteccin civil3.000,0013422104Vestuario. Proteccin civil 501,5013422400Primas de seguros. Protecc...</p>