Proyecto de inversion camaron

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UN PROYECTO DE UNA COLEGA.

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1. PPRROOYYEECCTTOO DDEE IINNVVEERRSSIIOONN PPAARRAA LLAA RREECCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNDDEE112255 HHAA.. DDEE CCAAMMAARROONNEERRAA1. RECURSOS EMPRESARIALES.1.1. TIPO DE EMPRESA.- PERSONAL- Camaronera El Camarn Feliz1.2. ACCIONISTAS.- Propietaria: Andrea Alexandra Yaguana EcheverraC.I. 010579478-8.1.3. R.U.C: 0105794788-0011.4. LA ADMINISTRACIN.- Propietaria: Andrea Alexandra Yaguana Echeverra.1.4.1. Domicilio.- Isla El Bravito Santa Rosa El Oro Ecuador.1.4.2. Telfonos.- (07)29687521.5. ORGANIGRAMA.-1.6. DISTRIBUCIN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.-Gerente: Su funcin principal es controlar el buen funcionamiento de todos los departamentosadministrativos y operativos. Su responsabilidad es vigilar y tomar decisiones acertadas parael beneficio de su empresa.GERENTEPROPIETARIAADMINISTRADORBIOLOGO CONTADORBOTERO PERSONALDE CAMPOBOMBEROGUARDIAN 2. Administrador: su funcin principal es la buena reparticin de todos los factores. Suresponsabilidad es mantener al personal cumpliendo su trabajo, informar y coordinar conel gerente todo lo que concierne con la actividad de la empresa.Bilogo: su funcin es de llevar a cabo nuevas ideas y tcnicas de cmo mejorar el procesoproductivo de la camaronera. Su responsabilidad es aplicar mtodos adecuados para tenerun camarn de calidad y saludable.Contador: su funcin es llevar el registro contable y financiero de la empresa de forma legal ttransparente y es responsable de coordinar las funciones de pagos y cobros de deudas. Suresponsabilidad es tener en orden y al da todos los documentos, cuentas, balances,estados de contables de la camaronera.Botero: Su funcin es trasladar al propietario, Bilogo y resto del personal desde y haciala camaronera. Llevar materiales directos o indirectos que se utilizan mediante la corridao ciclo del producto. Su responsabilidad es dar un buen mantenimiento a los botes, estaren momento y tiempo oportuno cuando se solicite su servicio.Bombero: Tiene a su cargo el suministro de agua a las piscinas en los das y horassealadas por el bilogo. Su responsabilidad es tener experiencia y manejar informacinsobre la tabla de mareas, que le permitir saber cundo puede o no llenar las piscinas.Guardin: Su funcin es controlar y vigilar el ingreso de personal no autorizado a laempresa en el da o en la noche sin el debido permiso. Su responsabilidad es de no dejaringresar personal no autorizado a las instalaciones y adems cuidar de los bienes de lacamaronera, as como los cultivos.Personal de Campo.- Tarea de limpieza de mayas, compuertas, alimentacin de loscamarones. Fertilizacin o cualquier otra labor que se le asigne. Su responsabilidad esdarle el adecuado cuidado al producto en su crecimiento y desarrollo.1.7. GOBIERNO CORPORATIVO.-Las decisiones administrativas son tomadas por el dueo del proyecto, las sugerenciastcnicas son vertidas por el Bilogo y las decisiones son tomadas en conjunto con elpropietario que tiene una experiencia de 25 aos adquiridos.1.8. PLAN ESTRATEGICO:1.8.1. MISIN.-Brindar a los nuestros cliente un producto saludable y de calidad cumpliendoestrictamente las normas nacionales e internacionales establecidas. 3. 1.8.2. VISIN.-Alcanzar un reconocimiento en el mercado local, como internacional por la calidad denuestro camarn.1.8.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS.-Trabajar siempre con la mejor tcnica.Asistir a cursos y seminarios relacionados.Asistencia permanente de un Bilogo especializado en la cra decamarones en cautiverio.Cumplir con todas las obligaciones y requerimiento internacionalesMantener siempre una lista de proveedores con los mejores precios ycalidadMantener un stop suficiente para una corrida.Reclutar siempre un personal idneo calificado y honesto.Cumplir siempre y oportunamente con los requerimientos legales.Conseguir los mejores precios y al contado.1.8.4. VALORES.-ResponsabilidadHonestidadLealtadPuntualidadEficiencia1.9. EJECUCINLa ejecucin del proyecto en cuanto a la obra civil como es la construccin decompuertas, estaciones de pesca, estacin de bombeo, casas, estar a cargo de unIngeniero Civil; La adquisicin de una retroexcavadora, materia prima y supervisin de laobra civil estar a cargo del gerente.1.10. CONTROL DEL PROYECTOEl control del proyecto tanto en la compra de materiales, su calidad, especificaciones ymateria prima para su desarrollo siempre estar a cargo de su propietario, el administradoro el tcnico. 4. 2. MERCADEO Y COMERCIALIZACION.2.1. ANALISIS DE MERCADOEl camarn ecuatoriano goza de prestigio internacional fruto de la calidad y delposicionamiento adquirido en sus consumidores. La experiencia ha ayudado a desarrollar laparte tecnolgica e investigativa sobre las enfermedades y a ampliar los mercadospaulatinamente.Las condiciones climticas en Ecuador contribuyen al abastecimiento continuo delproducto, puesto que Ecuador es el uno de los pocos pases en el mundo donde el nmerode sus cosechas oscila entre 2 y 2,8 por ao. La industria camaronera ecuatoriana posee unainfraestructura con un potencial que todava puede ser explotado. El sector se ha propuestollegar a todos los mercados consumidores con productos de calidad.A pesar de que las economas de escala no se dan en todas las plantas procesadoras, laindustria compite con sus pares internacionales en calidad y precios. El potencial desarrolloque posee el Ecuador en el campo de la acuicultura, abre la posibilidad de invitar ainversionistas nacionales y extranjeros a combinar fuerzas, y beneficios con los productoresecuatorianos y conjuntamente generar productos industrializados, abrir nuevos mercadospara productos con valor agregado, brindar asistencia tcnica y transferir tecnologa.Ecuador mantiene un sistema de control de calidad altamente reconocido. Ha pasadolas exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unin Europea; deorganizaciones de proteccin al consumidor del Japn y de Canad. El camarn producido enEcuador est libre de uso de antibiticos siguiendo estrictamente las normas internacionalesde seguridad alimenticia, garantizando un producto sano y seguro.Las camaroneras de mayores niveles de eficiencia y produccin han logrado optimizarsus costos. China ha desarrollado una serie de procesos en la produccin lo que le hapermitido obtener un kilo de producto por 2 dlares de inversin. La industria local harealizado grandes esfuerzos para realizar mejoras en calidad y tipos de presentacinofreciendo a los clientes variedad de productos, tamao, tipos de empaques, calidad, etc., esdecir ha creado valor agregado a sus productos, cuyo objetivo fundamental ha sido competirsatisfactoriamente en el mercado internacional.El 100% de las plantas procesadoras de camarn cumplen con todas las normasnacionales e internacionales de calidad, con el Sistema HACCP (Anlisis de Riesgos y PuntosCrticos de Control) y con todos los requerimientos de los compradores, con lo cual se halogrado que el camarn ecuatoriano sea competitivo en los mercados internacionales.2.2. MERCADO DE OFFERTALa exportacin de camarn ha representado durante las dos ltimas dcadas un rubroimportante en las exportaciones del Ecuador ubicndose en los primeros lugares entre los productos 5. exportados. El cultivo de camarn en cautiverio se realiza en 17 pases de Amrica, desde EstadosUnidos hasta Brasil.A pesar de que la produccin de Amrica, representa menos del 30% de la produccin mundialde camarn en cautiverio, compartindola con diferentes pases asiticos, el producto ecuatoriano esreconocido en mercados internacionales por su calidad y frescura.En pases Asiticos como:Vietnam: Desalentados por las cadas de los precios del camarn en los mercadosinternacionales, la produccin de camarn tigre negro se est reduciendo en las provincias sureas.A finales de marzo, cerca del 8% del rea de cultivo no estaba preparada para la nueva estacin. Lasprincipales provincias afectadas son Ca Mau y Bac Lieu donde muchas plantas de procesamiento sehan visto forzadas a reducir su produccin en 35-40%. Las cosechas de camarn tigre de estas reasconsistieron principalmente de camarones grandes, cuya demanda es baja en Japn.Por otro lado, existe un incremento del cultivo de camarn vannamei en las provincias sureas. Esteao la produccin de vannamei podra alcanzar 100 000 t en Vietnam.Tailandia: La produccin global de camarn de cultivo se redujo en 15% durante el periodoenero-marzo de 2009 comparado con el mismo periodo del ao anterior. De acuerdo a la Asociacinde Productores de Camarn, este ao la produccin caer a 392 000 t, comparada a las 490 000 tcosechadas durante el 2008. La reduccin de la produccin ser ms para vannamei, en comparacincon el camarn tigre negro.Indonesia: Los problemas de enfermedades presentados en algunas reas de cultivo devannamei, se ha informado que estn bajo control. Algunas fuentes de gobierno indican que laproduccin global puede incrementarse en 20-30% durante este ao. Son embargo, con elfortalecimiento de la rupia en comparacin con dlar estadounidense, los precios actuales en losmercados internacionales no compensan los precios de las materias primas. El ao pasado 300 000 tde camarn fueron cosechadas en Indonesia.2.3. MERCADO DE DEMANDALa demanda por camarn est disminuyendo en todo los principales mercado europeo,aunque la situacin vara de pas a pas. Algunos pases ya han ingresado tcnicamente enrecesin y otros no, de ah se registra una diferencia en la actitud del consumidor. Lasestadsticas de EUROSTAT muestran que para el tercer trimestre de 2008, el consumo a nivelde hogares permaneci sin cambio en el rea del Euro y se increment en 0.1% en EU27. Sinembargo, en los ltimos meses, los consumidores europeos han sido ms cautelosos en susgastos diarios y generalmente no estn dispuestos a gastar en alimentos commodities, comoel camarn. El mercado del camarn en Europa est bastante tranquilo aunque las ventasestn aumentando en vista de la estacin festiva.La demanda mundial de camarn vannamei decreci en el 2008. Solo en el primertrimestre de este ao, las importaciones cayeron en un 8,54% en volumen y 13,86% en valoren relacin al mismo periodo de 2007.Sin embargo, las exportaciones de Ecuador s crecieron en un 6.5% en volumen y 7.1 %en valor, as lo demuestra un Informe realizado por la Corporacin de Promocin de 6. Exportaciones e Inversiones (Corpei) sobre las importaciones comunitarias de camarnpneaus. Asimismo, registra que la Unin Europea import 48 370 toneladas del producto, esdecir 4 518 toneladas menos que el ao anterior, que a su vez representaron un valor de$318,2 millones. El precio promedio por kilo de camarn en este trimestre fue $6,57 (-4,8%), cuando en 2007 fue $ 6,98.Entre los pases exportadores del marisco, se destaca Ecuador, convirtindose en elprincipal proveedor del mercado europeo con el 26,83% (un 3.8% ms en relacin al aoanterior); seguido de India con un 11,62%; Indonesia 6,9%; Vietnam 6.1%. Mientras, uno delos principales compradores de camarn fue Francia, pas que adquiri 13 097 toneladas;seguido de Espaa con 10 694; Blgica 7 490; Italia 5428 y Reino Unido con 5 116 tonelada.Asimismo, se establece que Italia disminuy la compra a Ecuador en un 15.25% envolumen y 12,74% en valor. Algo parecido ocurri con Espaa donde decreci en un 6.7% envolumen y un 8% en valor, aunque sigue siendo el primer proveedor con el 36,8% del totalimportado. (NMCH).2.4. DEMANDA INSATISFECHALa produccin ineficiente de la acuicultura en la Unin Europea debido a los altoscostos, dificultades tcnicas y la creciente competencia de otros productores incentiva lasimportaciones desde pases en vas de desarrollo como el Ecuador. Puntualmente unmercado europeo atractivo para nuestro producto es el de Alemania, pues Alemania es elnico pas en Europa que registra un incremento de las importaciones de camarn en el2009.2.5. PRODUCTOEl camarn que nosotros cultivamos es el LITOPENAUS VANAMEI BLANCO, de 13 y 14gramos, para muestra del proyecto consideramos un camarn promedio de 13 gramos.Las condiciones climticas en el Ecuador permiten sembrar y cosechar de 2 a 2.8 vecespor ao pero para el proyecto consideramos un promedio 2.5 corridas anuales.2.6. PRECIOEste depende del peso en gramos o talla del camarn en el momento de cosecha oentrega. El camarn de nuestro proyecto est considerado en una talla de 13 gramos que secomercializara con la Compaa Mariscos del Ecuador, el cual tiene un precio convenidode $ 1.60 la libra de camarn con cabeza.2.7. PLAZALa plaza se refiere al lugar donde se va a comercializar el camarn la produccinproyectada se va a seguir comercializando con la Compaa Mariscos del Ecuador en la 7. ciudad de Machala con quien se tienen relaciones solidas y comerciales desde hace muchosaos. Luego de su procedimiento: descabezado, clasificacin y empaque ser exportadohacia los mercados de Europa y EE.UU, quienes estn siempre demandando el producto.2.8. ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOEl proyecto va a influenciar en los siguientes aspectos:Generacin de puestos de trabajo enGeneracin de puestos de trabajo eventuales a las ciudades de Machala y Sta. Rosa.Aumento en las Ventas de balanceado, fertilizante, etc. en las ciudades de Machalay Sta. Rosa.2.9. COMERCIALIZACIONLa comercializacin es en forma directa con la Compaa Mariscos del Ecuador de laciudad de Machala, a quien se le entrega y entregara toda la produccin del proyectoobteniendo un precio satisfactorio siempre en relacin del precio y tamao del camarncancelando inmediatamente el valor de la venta. SE ADJUNTA LA CARTA DECOMPRA/VENTA.2.10. POSIBILIDADES DEL PROYECTOAmplia experiencia del propietario por 25 aos de actividad.Asesoramiento permanente de un bilogo.Existencia permanente de mano de obra calificada.Ser una zona camaronera exclusiva.Existencia de semillas de buena calidad.Suficientes laboratorios de larvas.La Calidad del agua y el suelo son los ms idneos para el producto.Existen varios almacenes que proveen balanceado, fertilizante, vitaminas, vveres, etc.Con la reconstruccin de la infraestructura el proyecto ser todo un xito.2.11. NORMAS SANITARIASLa cmara nacional de acuacultura firmo un convenio con GLOBAL ACUACULTUREALLIANCE que incluye un diagnostico ambiental, difusin de nuevas prcticas de cultivo yuna evaluacin anual del grado de implementacin; Mantiene adems convenio conFundacin Natura encargado de controlar la tala de manglar, mantiene un control sobre eluso de antibiticos siguiendo estrictamente las normas internacionales de seguridadalimentaria. 8. 2.12. ARANCELES, MECANISMOS Y PERMISOS DE EXPORTACIONLas piscinas camaroneras deben contar con permiso del Ministerio de para la cra yexplotacin de camarn.Cuando la camaronera este en zona de playa, permiso de la Marina y el pago deimpuesto en forma anual.Cuando la camaronera se encuentra en zona de ciudad, se paga un impuesto de previoen forma anual.Contar con un permiso de Ministerio del Ambiente.La produccin de camarn est exento de IVA y se reporta al SRI semestralmente elImpuesto a la Renta. 9. 3. ASPECTOS TECNOLGICO DEL PROYECTO3.1. DISEO O DESCRIPCIN DEL PRODUCTOEl nuestra camaronera nos especializamos en la cra del Camarn Blanco LitopenausVannamei de 13 gramos que contiene las siguientes caractersticas:Adems, entre sus componentes encontramos Carotenos, Beta carotenos, Omega-3,Pre-vitamina A y buenos valores de antioxidantes. En cuanto a minerales destacan el Yodo,Sodio y Fosforo, y las Vitaminas B3, B12 y D y cido flico. Comparte sus propiedadesnutricionales con la mayora de los crustceos, se recomienda su consumo con moderacinen personas con alto colesterol en sangre, o con alto contenido de Sodio.Con los resultados, se puede observar que los camarones tienen un alto valor nutritivo ybajo nivel de grasas, y por su valor nutricional, pueden formar parte de una dieta saludablecuando son consumidas en cantidad y forma de preparacin adecuada.3.2. PROCESO DE PRODUCCINPREPARACIN DEL SUELOLuego de cada cosecha o corrida se deja secar el suelo por unos 7 das, se le ponebarbasco, luego se llena la piscina y se la fertiliza con nitrato de amonio y fosfato triple, se leagrega melaza y se le aplica batera mortificantes que descompone la materia orgnicamejorando la calidad del suelo.SIEMBRALa siembra se la efecta directamente en los criaderos con larvas PL-12 con unpromedio de 120.000 por estaras en verano e invierno. El crecimiento y engorde sedesarrolla en el tiempo promedio de 120 das.NNUUTTRRIIEENNTTEESSCCAAMMAARROONNNNAATTUURRAALLCCAAMMAARROONNCCOOCCIIDDOOHumedad (g%) 77.6 68Protena (g%) 16.2 22.7Lpido (g%) 0.98 1.15Carbohidrato 3.84 6.15Ceniza (g%) 1,38 2,00Caloras (Kcal/100g) 88,98 125,75 10. ALIMENTACINLa alimentacin de los camarones se la efecta mediante comederos para evitar eldesperdicio del balanceado con la periodicidad de 2 veces al da con Nicovita el 35% o SperU 34, ms o menos con un promedio de 20 quintales por hectrea con un factor deconversin de 1:1.1Tambin se complementa con vitaminas o minerales suministrndoles Procura 37KG porcorrida y Magnesio y Calcio 8 sacos por corrida.PRODUCCINLa produccin est en funcin de la aplicacin minuciosa de los pasos anotados, seespera continuar cosechando 2,5 corridas por ao con rendimientos progresivos de 12 a 18quintales por hectrea con camarones de 13g, 36:4 con una densidad de siembra de 120000larvas por hectrea.MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOEl proceso de mantenimiento de la piscina, infraestructura y equipos se lo efecta despusde cada corrida como el encaado de los muros, arreglos de compuertas, limpieza yreemplazo de mallas, limpieza y nivelado de fondo y el mantenimiento de los equipos con locual se estara garantizando el siguiente proceso productivo.COSECHAEl proceso de pesca comienza con el drenaje de agua por las compuertas, donde sereceptan los camarones en una cosechadora que est construida en cada compuertamediante un bolso de malla, hasta secar la piscina completamente en este proceso se utilizamano de obra eventual.3.3. UBICACIN DEL PROYECTOLa camaronera principal se encuentra ubicada en al Este de la Isla El Bravito, dondeexiste un ndice cero de contaminacin. Todas nuestras piscinas o estanques son altamentetecnificadas para mantener nuestros mrgenes de calidad dando nfasis en el cuidado de losanimales, de los ecosistemas y del medio ambiente, hasta que llegue el perodo de la pesca ocosecha.3.4. DETERMINACIN DE LA CAPACIDADLa capacidad productiva de la camaronera ser de 112 hectreas espejo de agua conuna capacidad de recepcin de 120000 larvas AL 12 por hectrea. La productividad esperadaser de 1200 a 1800 libras por hectrea cada 120 das. 11. Las camaroneras cuentan con 4 estaciones de bombeo compuestas de la siguientemanera:Primera estacin de bombeo: 2 motores Deus y 2 bombas de 30 pulgadas.Segunda Estacin de Bombeo: 1 motor Deus y 1 bomba de 30 pulgadas.Tercera estacin de bombeo: 1 motor Caterpillar y una bomba de 36 pulgadas.Cuarta estacin de bombeo: 2 motores y 2 bombas de 30 pulgadas.3.5. DISEOLa camaronera cuenta con 6 piscinas de las siguientes dimensiones:La camaronera # 2 cuenta con muros corrosibles, 2 compuertas de hormign armadotipo puente en mal estado, una estacin de bombeo, prstamo, reservorios y pre criaderos.La camaronera # 1 cuenta con 5 piscinas que necesitan rehabilitacin, 3 estaciones debombeo, una casa de hormign, 5 bombas en mal estado y 5 motores.3.6. COSTO DE TERRENO Y OBRA CIVIL3.6.1. INVERSIN ACTUAL.-CAMARONERA # 1PISCINAS HAS.1 172 193 144 195 21CAMARONERA # 2PISCINAS HAS.1 22RRUUBBRROOSS CCAANNTT.. VVAALLOORRInfraestructura Camaronera # 1 100 Has. $ 300.000Bombas de 32 pulgadas 4 $ 20.000Motores de 180 hp. 4 $ 20.000Botes 3 $ 30.000Estacin de Bombeo 1 $ 80.000Compuertas 6 $ 30.000 12. 3.6.2. INVERSION PROYECTADA.-RRUUBBRROOSS CCAANNTT..PP..UUNNIITTPP..TTOOTTAALLOBRA CIVILCompuertas 2 $ 10.000 $ 20.000Estacin de pesca 2 $ 5.000 $ 10.000Vivienda 1 $ 20.000 $ 20.000ToTaL ObRa CiViL $ 50.000MAQUINARIARetroexcavadora 79 hp 1 $ 151.200 $ 151.200Botes de Fibra de Vidrio 2 $ 18.000 $ 36.000Bombas de 30 pulgadas 4 $ 5.190 $ 20.760Bombas de 36 pulgadas 1 $ 6.228 $ 6.228Reparacion de motores Deus 3 $ 5.200 $ 15.600Reparacion de motoresCaterpillar1 $ 6.500 $ 6.500ToTaL MaQuInAra $ 236.288CAPITAL DE OPERACINHectreas 112 $ 1.394 $ 156.128TOTAL DE INVERSION PROYECTADA $ 442.416Casa 1 $ 30.000ToTaL InVeRsIN # 1 $ 510.000Infraestructura Camaronera # 2 25 Has. $ 75.000Bombas 2 $ 10.000Motores 2 $ 10.000Estacin de Bombeo 1 $ 25.000Compuertas 1 $ 10.000ToTaL InVeRsIN # 2 $ 130.000TOTAL INVERSION ACTUAL $ 640.000 13. 3.7. ESPECIFICACIONES3.7.1. MATERIA PRIMA.-Larva PL 2 VannameiBalanceado Nicovita 35% saco de 25kgSper U 24% saco de 40kgVitaminas y minerales Procura3.7.2. INGREDIENTES.-Calcio y magnesioFertilizantes nitrato de amonio y fosfato tripleCal.3.7.3. INSUMOS.-DieselGasolinaAceiteFiltro y repuestos3.7.4. PRODUCTO FINAL.-Camarn de 13 14 gr. clasificacin 36/403.8. ESCOGENCIA DE LA TECONLOGIA DEL PRODUCTOSe espera que con la reconstruccin de las piscinas y la tecnologa aplicarse laproduccin se incremente de 12 a 18 quintales.La tcnica a aplicarse comienza desde el anlisis de la calidad de las semillas pormuestreo, prueba de estrs, anlisis microbiolgico a los 15 das, control de crecimientopatolgico semanal en el mismo campo, control de la temperatura del agua, el PH del sueloantes de la siembra, el PH de la columna de agua salinidad 30 32 partes por mil.3.9. CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE EQUIPOSe espera contar para el nuevo ciclo productivo con equipos nuevos y reparadossuficientes y de buena calidad para la correcta y oportuna provisin de agua as como para eltraslado de materiales y la produccin de camarn:Motor Deus (3) 14. Motor Caterpillar (1)Bombas de 30 pul (4)Bombas de 36 pul (1)Botes de fibra de vidrio de 14.5 m de eslora (2)Excavadora Caterpillar (1)3.10. VIDA UTILSe estima que las obras proyectadas y la inversin a efectuarse tendrn una vida tilde 10 aos aunque el plazo a solicitarse para el pago de crdito es de 5 aos.Debe anotarse que es la vida til de la infraestructura, maquinaria y obras civiles,depender del correcto mantenimiento, reparacin y sustitucin de equipo.3.11. COSTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURO (POR CORRIDA)3.12. INSUMOS, SERVICIOS Y MANO DE OBRA DIRECTA.IINNSSUUMMOOSS PP.. UUNNIITT CCAANNTTIIDDAADD PP..TTOOTTAALLLarvas PL 12 (millar) $ 1,20 13440 $ 16.128Balanceado (25kg.) $ 18,00 4073 $ 73.314Fertilizante (qq) $ 15,00 $ 8.400SERVICIOSDiesel (galn) $ 1,37 $ 10.422Gasolina (galn) $ 1,55 $ 3.700Aceite (litros) $ 2,00 1500 $ 3.000Filtros (c/u) $ 10,00 200 $ 2.000ToTaL SeRvIcIoS $ 19.121Mano de Obra DirectaEmpleados Fijos $ 218,00 18 $ 3.924Empleados Eventuales (2 das) $ 24,00 134 $ 3.216Bilogo $ 1.000,00 $ 4.000Administrador $ 500,00 $ 2.000ToTaL dE mAnO dE oBrA $ 13.140CCOONNCCEEPPTTOOSS VVAALLOORRMMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOOPPOORRCCEENNTTAAJJEESSEEGGUURROOSSPPOORRCCEENNTTAAJJEETTOOTTAALLMaquinaria y Equipos $ 304.188 3% 0 $ 9.126Construcciones $ 225.000 2% 0 $ 4.500ToTaL $ 13.626 15. 3.13. SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUE, DE TRANSPORTE YDE ALMACENAMIENTO.El procedimiento de la pesca se inicia drenando el agua por la con puertapaulatinamente, el camarn se recolecta en una cosechadora instalada en cada compuertamediante un bolso de maya adecuada para que no dae el producto; se lo saca a undeposito de un metro cubico de agua pre molada (agua con hielo y sal) y luego se lo pasa alas gavetas con hielo en el fondo con tapa, y se lo trasporta a la planta procesadora dondese clasifica y descabeza.3.14. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMAS.3.14.1. ANALISIS DE LA PRODUCCION Y DISPONIBILIDAD DE MATERIASPRIMAS.La funcin esta dado en funcin de la reconstruccin de la piscina de las larvas porhectrea.Para el proyecto se estima sembrar como promedio 120000 larvas por hectrea en lasdos temporadas y por la supervivencia esto en un ao normal.La recuperacin se proyecta en un 45% de supervivencia como media ponderada en elprimer ao para luego ir inicialmente tendremos.120000 x 45/100 = 54000 camarones54000 x 13gr/454 = 1546.25 lb/Has.Durante todo el ao se dispone de excelente larvas en los laboratorios de Esmeraldas,El Oro, Guayas y Manab. Permitindonos sembrar sin contratiempo en cualquier poca delao.Los dems materiales se los encuentra sin ningn contratiempo por ser esta unaprovincia camaronera por excelencia como son los fertilizantes, materiales, vveres, etc.3.14.2. MATERIA PRIMA.INSUMOS P. UNIT. VALORLarvas PL 12 1.20 millar $16.128Balanceado Nicovita 18 saco 25kg $73.309Total $89.437Fertilizantes 15 qq $8.406 16. 3.14.3. LOCALIZACON Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA DEPRODUCCION.Las camaroneras El Camarn Feliz se encuentran ubicadas en unas de las mejoreszonas camaroneras de la provincia de El Oro.a. FACTORES DE LOCACINFactores fsicos.-Clima: 28Coa 30Co.Tipo de suelo: lino arenoso.Temperatura: 28Coa 30Co.Factores Logsticos.-Buen abastecimiento de semilla de laboratorio.Mano de obra con experiencia en el medio.Asistencia tcnica calificada.Existe especializacin en la Universidad local.Insumos y suministros suficientes.3.14.4. PRODUCCION DISPONIBLE PARA EL PROYECTOEl proyecto contempla producir 1.5 ciclos en el primer ao y 2.5 posteriormente.CONCEPTOAOS1 2 3 4 5Produccin en Libras 259.771 432.952 432.952 432.952 432.952Precio en Libras $1,60 $1,60 $1,60 $1,60 $1,60ToTaL $ 415.633 $ 692.722 $692.722 $692.722 $692.7223.14.5. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS COMPLLEMENTARIOSExisten insumos complementarios en la Ciudad de Machala.3.14.6. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO.-Larvas.- Contrato un mes antes de la cosecha.Balanceado.- Una semana antes de que se agote el stock en cantidad adecuadaFertilizante.- Para la semana como preventivo o correctivo.Combustible.- Para la semana antes que se agote el stock. 17. Vveres.- Para la semana.4. EVALUACION FINACNIERA DEL PROYECTO.4.1. ESTRUCTURACION FINANCIERA DEL PROYECTO.a. Plan de inversin, clasificacin y fuente de financiamiento. ACTIVO FIJO ACTUALPROYECTADOTOTALAPORTEPROPIOINST.FINANC.Infraestructura Camaronera #1 $ 300.000 $ 300.000Bombas 32 $ 20.000 $ 20.000Motores 180 hp. $ 20.000 $ 20.000Botes $ 30.000 $ 30.000Estacin de bombeo $ 80.000 $ 80.000Compuertas $ 30.000 $ 30.000Casa $ 30.000 $ 30.000Infraestructura Camaronera #2 $ 75.000 $ 75.000Bombas $ 10.000 $ 10.000Motores $ 10.000 $ 10.000Estacin de bombeo $ 25.000 $ 25.000Compuertas $ 10.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 20.000Casa $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000Esta $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000Retroexcavadora $ 151.200 $ 151.200 $ 86.288 $ 64.912Botes $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000Bombas 30 $ 20.760 $ 20.760 $ 20.760Bombas 36 $ 6.228 $ 6.228 $ 6.228Reparacin Motores Deus $ 15.600 $ 15.600 $ 15.600Rep. Motores Caterpillar $ 6.500 $ 6.500 $ 6.500Capital de operacin $ 156.128 $ 156.128 $ 156.128 $ 0ToTaL $ 242.416 $ 200.000 18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PORCENTAJECrdito Institucin Financiera $ 200.000 45%Aporte del Propietario $ 242.416 55%ToTaL $ 442.416 100%CREDITO SOLICITADOValor $ 200.000Plazo 5 aosPeriodo de gracia 1 semestre para capitalCosto de financiamiento 10% anualForma de pago Semestral de capital e intersGaranta Hipoteca# CAPITAL INTERESCAPITALRESIDUO0 $ 200.0001 $ 0,00 $ 10.000 $ 200.0002 $ 22.222 $ 10.000 $ 177.7783 $ 22.222 $ 8.889 $ 155.5564 $ 22.222 $ 7.778 $ 133.3335 $ 22.222 $ 6.667 $ 111.1116 $ 22.222 $ 5.556 $ 88.8897 $ 22.222 $ 4.444 $ 66.6678 $ 22.222 $ 3.333 $ 44.4449 $ 22.222 $ 2.222 $ 22.22210 $ 22.222 $ 1.111 $ 0,00$ 200.000 $ 60.000RESUMEN 1er Ao 2do Ao 3er Ao 4to Ao 5to AoCAPITAL $ 22.222 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444INTERES $ 20.000 $ 16.666 $ 12.222 $ 7.777 $ 3.333TOTAL $ 42.222 $ 61.111 $ 56.667 $ 52.222 $ 47.778 19. b. Programa y calendario de inversiones.-CONCEPTOSPRIMERSEMESTREObra Civil $ 50.000Maquinaria $ 236.288Capital de Operacin $ 156.128ToTaL $ 442.416c. Polticas de cobros, pagos y existencias.-En nuestro caso los cobros de la produccin son al contado en un mximo de 15 daslaborables. Los pagos de:La larva de contado contra entrega.Balanceado, pago mensual.El fertilizante es de contado al embarque.El combustible es de contado.El pago del personal de campo es semestral y el del administrador quincenal.El pago de los vveres es semanal.d. Determinacin de activos fijos, amortizaciones, diferidos y otros.-CONCEPTO VALOR DEPRECIACION VALORVALORRESIDUALMaquinaria y Equipo $ 304.188 10% $ 30.419 $ 152.094Construcciones $ 225.000 5% $ 11.250 $ 168.750ToTaL $ 539.188 $ 42.669 $ 320.844e. Programa de produccin y ventas.-CONCEPTOAOS1 2 3 4 5# de hectreas 112 112 112 112 112Ciclos de produccin por ao 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5Densidad de siembra 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000Supervivencia ponderada 45% 9.072.000 15.120.000 15.120.000 15.120.000 15.120.000Precio promedio en gramos 13 13 13 13 13ToTaL Libras 259.771 432.952 432.952 432.952 432.952Precio en Libras $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60ToTaL $ 415.633 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 20. f. Costos de materia prima, materiales indirectos, suministros yservicios, mano de obra directa e indirecta.MATERIA PRIMA.-CONCEPTOP.Unit.AOS1 2 3 4 5Larvas (Millar) $ 1,20 $ 24.192 $ 40.320 $ 40.320 $ 40.320 $ 40.320Balanceado (45Kg.) $ 18,00 $ 109.964 $ 183.273 $ 183.273 $ 183.273 $ 183.273Fertilizante (q.q) $ 15,00 $ 12.600 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000Cal (q.q) $ 3,00 $ 7.560 $ 12.600 $ 12.600 $ 12.600 $ 12.600ToTaL $ 154.316 $ 257.193 $ 257.193 $ 257.193 $ 257.193SUMINISTROS Y SERVICIOS.-CONCEPTOP.UnitAOS1 2 3 4 5Diesel (galn) $ 1,05 $ 15.632 $ 26.054 $ 26.054 $ 26.054 $ 26.054Gasolina (galn) $ 1,55 $ 5.550 $ 9.250 $ 9.250 $ 9.250 $ 9.250Aceite (litro) $ 2,00 $ 2.250 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750Filtros (unidad) $ 10,00 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500ToTaL $ 23.733 $ 39.554 $ 39.554 $ 39.554 $ 39.554MANTENIMIENTO.-CONCEPTOP.UnitAOS1 2 3 4 5Infraestructura 2% $ 6.750 $ 11.250 $ 11.250 $ 11.250 $ 11.250Maquinaria 3% $ 13.687 $ 22.812 $ 22.812 $ 22.812 $ 22.812ToTaL $ 20.438 $ 34.062 $ 34.062 $ 34.062 $ 34.062MANO DE OBRA DIRECTA.-# CONCEPTOP.UnitAOS1 2 3 4 518 Empleados Fijos $ 218 $ 23.544 $ 39.240 $ 39.240 $ 39.240 $ 39.2401 Bilogos $ 1.000 $ 6.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000ToTaL $ 29.545 $ 49.240 $ 49.240 $ 49.240 $ 49.240 21. MANO DE OBRA INDIRECTA.-# CONCEPTOP.UnitAOS1 2 3 4 51 Bombero $ 200 $ 1.200 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.0001 Guardin $ 240 $ 1.440 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.4001 Botero $ 200 $ 1.200 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000ToTaL $ 3.840 $ 6.400 $ 6.400 $ 6.400 $ 6.400GASTOS DE ADMINISTRACIN, VENTAS Y FINANCIAMIENTO.-# CONCEPTOP.UnitAOS1 2 3 4 51 Administrador $ 500 $ 3.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.0001 Contador $ 300 $ 1.800 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000Suministros de oficina $ 50 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500Telfono celular $ 50 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500ToTaL $ 5.400 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000GASTOS DE VENTAS.-# CONCEPTOP.UnitAOS1 2 3 4 5134 Empleados Eventuales $ 24,00 $ 4.824 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040ToTaL $ 4.825 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040GASTOS FINANCIEROS.-CONCEPTOAOS1 2 3 4 5Intereses $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333ToTaL $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333 22. 4.2. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOSCONCEPTOAOS1 2 3 4 5Produccin y ventas $ 415.633 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722Costos de produccin $ 231.869 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449Depreciacin $ 41.669 $ 41.669 $ 41.669 $ 41.669 $ 41.669Utilidad Bruta $ 142.096 $ 264.605 $ 264.605 $ 264.605 $ 264.605Gastos Administrativos $ 5.400 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000Gastos Ventas $ 4.824 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040Utilidad Operacional $ 131.872 $ 247.565 $ 247.565 $ 247.565 $ 247.565Gastos Financieros $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333Utilidad antes de part/trabaj. $ 111.872 $ 230.898 $ 235.342 $ 239.787 $ 244.23115% participacin de trabaj. $ 16.781 $ 34.635 $ 35.301 $ 35.968 $ 36.635Utilidad antes del Impuesto $ 95.091 $ 196.263 $ 200.041 $ 203.819 $ 207.59725% de Imp. de la Renta $ 23.773 $ 49.066 $ 50.010 $ 50.955 $ 51.899UTILIDAD NETA $ 71.318 $ 147.197 $ 150.031 $ 152.864 $ 155.697CAPACIDAD DE PAGOAo 1 $ 3,15Ao 2 $ 3,36Ao 3 $ 3,60Ao 4 $ 3,87Ao 5 $ 4,20EGRESOS0 442.416(1.10)0$ 442.4161 303.761(1.10)1$ 276.1472 461.824(1.10)2$ 381.6733 457.380(1.10)3$ 343.6364 452.935(1.10)4$ 309.3615 448.491(1.10)5$ 278.477VPN 2.031.710INGRESOS0 442416(1.10)0$ 442.4161 415633(1.10)1$ 377.8482 692722(1.10)2$ 572.4983 692722(1.10)3$ 520.4524 692722(1.10)4$ 473.1385 692722(1.10)5$ 430.126VPN 2.816.478 23. 4.3. FLUJO DE CAJACONCEPTOAOS1 2 3 4 5Ingreso operacionales $ 415.633 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722Egresos operacionales $ 231.869 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449Gastos Administrativos $ 5.400 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000Gastos de Venta $ 4.824 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040Flujo Operacional $ 173.540 $ 289.233 $ 289.233 $ 289.233 $ 289.233Ingreso no operacionales $ 442.416 ---- ---- ---- ----Egresos no operacionales $ 442.416 ---- ---- ---- ----Capital $ 22.222 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444Inters $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333Flujo no operacional $ 131.318 $ 228.122 $ 232.567 $ 237.011 $ 241.456Pago de partic. Imp. Renta $ 40.553 $ 83.701 $ 85.312 $ 86.923 $ 88.534Flujo Neto $ 90.765 $ 144.422 $ 147.255 $ 150.088 $ 152.922CONCEPTOAOS1 2 3 4 5Flujo neto de caja $ 90.765 $ 144.422 $ 147.255 $ 150.088 $ 152.922Valor residual --- --- --- --- $ 320.844ToTaL $ 473.766VPN0 - 442.416(1.10)0- 442.4161 90.765(1.10)1$ 82.5132 144.422(1.10)2$ 119.3573 147.255(1.10)3$ 110.6354 150.088(1.10)4$ 102.5125 152.922(1.10)5$ 294.171$ 266.773 24. 4.4. IMPACTO DEL PROYECTO DE INVERSINa. Valor Agregado.-El camarn se lo exporta empaquetado y sin cabeza, adems las diversas empacadorasmanejan una gama de presentaciones lo que lo hace ms atractivos a los consumidores,incrementando su valor por el agregado que se le incorpora en su industrializacin.b. Generacin de divisas y empleo.-La exportacin de camarn a diversos pases del mundo generan mas de 480 millones alao, colaborando de esta manera al sostenimiento del modelo econmico de dolarizacin.El proyecto generara alrededor de 15 a 18 plazas de trabajo fijo y ms de 100eventuales, contribuyendo de esta manera a combatir el tiempo de cosecha el desempleo yla pobreza.