Proyecto Zapatillas

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AO DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERNALIDAD DEMOCRTICA UNIVERSIDAD NACIONAL JOS FAUSTINO SNCHEZ CARRIN

FACULTAD DE INGENIERAESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL

CURSO

:

PROYECTO DE INVERSINCASO :

PROYECTO ZAPATILLASPROFESOR :

ING. PEDRO MARTINEZ INFANTES

HUACHO PER

SUMARIO DEL CASO: PROYECYO ZAPATILLAS A) TAMAO DEL PROYECTO

B) INGENIERA DEL PROYECTO 1) DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO 2) DIAGRAMA DE PRODUCCIN 3) REQUERIMIENTOS a) DE MQUINAS Y EQUIPOS b) DE MUEBLES Y ENSERES c) DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES DIRECTOS 4) CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN C) INVERSIN DEL PROYECTO D) FINANCIAMIENTO 1) ESQUEMA DE FINANCIAMIETNO 2) PLAN DE INVERSIN E) COSTO DE INGRESOS DEL PROYECTO 3) COSTO a) SUELDOS Y SALARIOS b) DEPRECIACIONES c) AMORTIZACIN DE INTANGIBLES d) COSTO DE PRODUCCIN e) COSTO O GASTOS DE OPERACIN f) CUADRO DE RESUMEN DE COSTOS 4) INGRESOS 5) DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO F) EVALUACIN DEL PROYECTO 1) ESTADOS FINANCIEROS 2) DETERMINACIN DEL VALOR ACTUAL NETO: VAN a) VAN ECONMICO: VAN E b) VAN FINANCIERO: VAN - F 3) DETERMINACIN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO: TIR a) TIR ECONMICO: TIR E b) TIR FINANCIERO: TIR - F 4) OTRAS FORMAS DE CONSTRUIR EL FLUJO DE CAJA a) FLUJO DE CAJA A PARTIR DE UTILIDAD NETA b) MTODO CORTO: PARA CONSTRUIR EL FLUJO DE CAJA FINANCIERO

A) TAMAO DEL PROYECTOEn base al anlisis de un conjunto de factores se ha determinado que el proyecto tendr una capacidad mxima de 24000 pares de zapatillas por ao. AO Prod./da Prod./mes Prod./ao

15 Elaborado: Autores

(Pr) 80

(Pr) 2000

(Pr) 2400

B) INGENIERA DE PROYECTO 1. Descripcin del Proceso Productivo DIAGRAMA DE OPERACIN DEL PROCESO: DOP PLANTA2 Seleccionado 1 Seleccionado

Lijado 5 Rematadora 6 Hito Lengeta Refuerzo de boca Ojalillos

Cuadrado de moldes 1 2 Cortado 2 3 Desvastado 3 4

Puntiflex Horma Contra Fuerte Pegamento PVC

4 5

Aparado (cosido)

6 7 7 8 8 9

Armado Cosido de planta Pegado (Prensado) Retoque

RESUMENDESCRIPCIN N INSPECCIONES N OPERACIONES N OPER INSPECC. TOTAL TOTAL 03 08 01 12

1

Inspeccin Final Almacenamiento de productos terminados

3

2.

Programa de Produccin PLAN DE PRODUCCIN(Pares de Zapatillas)

AO 01 02 03 04 05 Elaborado: Autores

DIARIO 60 68 80 80 80

MENSUAL 1500 1700 2000 2000 2000

ANUAL 18000 20400 24000 24000 24000

3.

Requerimientos REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIN Aparadora Desvastadora Rematadora Pegadora Cosedora (Planta) Picadora

RENDIMIENTO 40 Pr/da 24 Pr/da 36 Pr/da 24 Pr/da 480 Pr/da

CANTIDAD 02 01 01 01 01 01

COSTO UNITARIO 4 220 5 100 1 850 1 620 16 200 140 950

TOTAL ($) 8 440 5 100 1 850 1 620 16 200 140 950 34 300

(Ojalillos) Equipos varios TOTAL Fuente: Cotizacin de almacenes

REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERESDESCRIPCIN Mesas de moldeado Mesa para corte armado retoque Bancos de trabajo Estantes Metlicos (Almacn) Juego de Hormas (docenas) Mquina Escribir Mquina calculadora Juego de Muebles Sillas Escritorio Archivadores TOTAL Fuente: Cotizaciones CANTIDAD 01 03 06 03 04 02 01 01 06 02 06 COSTO UNIT. 200 140 20 180 90 300 100 600 60 320 10 COSTO TOTAL 200 420 120 540 360 600 100 600 360 620 60 3680

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES DIRECTOS

DESCRIPCIN Cuero Marroqun Recopex (Falsa) Plantiflex (Plantilla) Dulompillo (acolchado) Hilo N 40 Ojalillos N 14 Plantas Pasadores Puntiflex Terokal PVC Cajas TOTALElaborado: Autores

UNIDAD DE SALIDA P2 M (1x1.4m) Plancha Plancha Plancha Cono (8000 m) Millar Docena Gruesa (72 Pr) Galn Galn Galn Docenas

PRECIO (S/.) 5.68 20.00 9.00 15.00 10.00 6.00 10.00 28.00 10.00 15.00 22.00 31.00 6.00

RENDIM (Pr) 0.40 40 24 40 50 1600 125 12 72 100 48 36 12

REQUER (Pr) 2.5 p2 1/40 1/24 1/40 1/50 5m 8 Ojalillo 1 par 1 par 1/100 1/48 1/36 1

COSTO (Pr) 14.2 0.5 0.375 0.375 0.200 0.003 0.08 2.33 0.138 0.15 0.46 0.86 0.50 20.171

REQUERIMIENTO DE PERSONALPERSONAL PUESTO N DE SUELDOS PARCIAL TOTAL 200 350 350 350 350 250 600 300 200 800 600 250 600 250 200 700 1120 1050 350 250 600 300 200 800 600 250 600 250 1100

TRABAJADORES PERSONAL DEL REA DE PRODUCCIN Moldeado 01 Corte y Desv. 02 Aparado (1) 03 M.O.D. Armado 03 Cosido 01 Retocado 01 Superv. Planta Almacenero Vig. Y 01 01 01 01 01 01 01 01 19

3670

M.O.I.

Limpieza PERSONAL DE OPERACIN PERSONAL Grte. gral Contador ADMINISTR. Secretaria PERSONAL VENTAS TOTAL Jefe comerc. Secretaria

1650

850 7270

Elaborado: Autores (1) Un aparador trabaja de noche y recibe un 20% adicional.

REQUERIMIENTO DE TERRENO POR REAREA Adm. Central Almacn Sala Moldeado Sala Aparado Sala Armado Sala Retoque SS.HH. TOTAL METRADO 16 m2 16 m2 16 m2 12 m2 12 m2 12 m2 04 m2 88 m2

DISPOSICIN DE PLANTA

ALMACN DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS TERMINADOS

ADMINISTRACIN CENTRAL

SALA DE MOLDEADO CORTE Y DESVASTADO

SALA DE RETOQUE Y ENCAJADO

SALA DE APARADO

SALA DE ARMADO

4.

Cronograma de ImplementacinLa implementacin del Proyecto demanda un tiempo de 6 meses; ver cronograma.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACINDESCRIPCIN Bsqueda de Financiamiento y Elaboracin de Estudios definitivos Constitucin y organizacin de la Empresa Compra del terreno y Tramitacin de licencias de construccin Construcciones e instalaciones Adquisicin e instalacin de mq. y equipos Adquisicin de muebles y enseres Seleccin y entrenamiento de personal Prueba y puesta en marchaElaborado: Autores

7 -

8

AO 0 9 10

11

12

-

C) INVERSIN FIJALa inversin desagregada del Proyecto se muestra a contaminacin.

INVERSIN FSICADESCRIPCIN Terreno: 88 m (1) Edificaciones e Instalaciones (2) (3) Maquinarias y Equipos (3) Muebles y enseres SUB TOTAL Imprevistos (5% del sub total) TOTAL INVERSINELABORADO: Autores2

INVERSIN S/. 2 640 13 200 34 300 3 980 54 120 5 412 59 532

(1) a 30.00 S/. M2 (2) a 150.00 S/. M2 (3) Financiado

INVERSIN INTANGIBLEDESCRIPCIN INVERSIN S/.

Estudios definitivos Gastos de Constitucin y organizacin Gastos de supervisin Entrenamiento Periodo de Prueba Inters Pre-Operativos TOTALELABORADO: Autores

4 000 800 500 500 800 2000 8 600

CAPITAL DE TRABAJODESCRIPCIN Materia Prima e Insumos Mano de obra Servicios varios Caja Banco TOTALELABORADO: Autores

INVERSIN S/. 30 256 7 220 300 1 000 38 826

RESUMEN DE LA INVERSINDESCRIPCIN A. INVERSIN FIJA * Inversin fsica * Inversin Intangible B. CAPITAL DE TRABAJO TOTALELABORADO: Autores

INVERSIN S/. 68 132 59 532 8 600 38 826 106 958

D) FINANCIAMIENTOESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Aporte Propio 30% : : 31 958 75 000 106 958

Financiado 70% TOTAL INVERSIN

CONDICIONES DEL PRSTAMOMonto de la deuda Tasa Inters Anual Periodo de Gracia Periodo de pago Servicios de la deuda (1)ELABORADO: Autores

75 000 15.4% 1 Ao 5 Aos (incluido el ao de gracia) 26 483

CALENDARIO DE PAGOS

A PERIOD O 1 2 3 4 5 DEUDA AL INICIO DE AO 75 000 75 000 60 067 42 834 22 947

B = Ai INTER S 11 550 11 550 9 250 6 596 3 536

C= A + B DEUDA ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO 86 550 86 550 69 317 49 430 26 483

D

E=C-D DEUDA AL FINAL DEL PERIODO 75 000 60 067 42 834 22 947

F=D-B AMORTIZACI N DEL PRINCIPAL 14 933 17 233 19 887 22 947 75 000

S.D.

11 550 26 483 26 483 26 483 26 483 117 482

TOTAL 42 482 ELABORADO: Autores

(1 + 0.154) 4 0.154 (1) Servicio de la deuda = 75 000 (1 + 0.154) 4 1 S.D. = 26 483

PLAN DE INVERSIONESTIEMPO DESCRIPCIN AOS MESES 7 8 AO 0 9 10 11 12 TOTAL 1_ _

A INVERSIN FSICA ) 1 INVERSIN FSICA * Terreno * Edificaciones e instalaciones* * Mquinas y equipos* * Muebles y enseres * Imprevistos INVERSIN INTANGIBLE * Estudios Definitivos * Constitucin y organizacin * Supervisin * Entrenamiento * Puesta e Marcha * Intereses Pre-Operativos

2640 13200 34300 3980 5412 4000 800 500 500 800 2000

2640 13200 34300 3980 5412 4000 800 500 500 800 2000

B CAPITAL DE TRABAJO ) TOTALELABORADO: Autores

38826 4800 8052 13700 38280 500 2800 38826

38826 106958

* FINANCIADO CLCULO DE INTERS PRE OPERATIVOS INTERS DEL PRSTAMO: 15.4% Anual (1) 13200 x (0.154 / 12) x 4 meses 34300 x (0.154 / 12) x 3 meses Inters Mensual 15.4/12 = = 677.8 1320.55 1998.35 ~ 2000

E) COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO1) COSTOS El desagregado de los Costos se muestran en los siguientes cuadros: SUELDOS Y SALARIOS: ($)DESCRIPCION N DE MONTO TRAB MENSUA L MONTO LEYES(1) ANUAL SOCIALES GRATIFICACI ONES INDEMINIZACIO NES SUELDO TOTAL

PERSONAL DE

M.O.D M.O.I

11 3 3 2 19

3670 1100 1650 850 7270

44040 13200 19800 10200 87240

9689 2904 3564 1836 17993

11010 3300 4950 2550 21810

3670 1100 1650 850 7270

68409 20504 29964 15436 134313

PRODUCCIN PERSONAL P.AD DE OPERACIN

P.VT

TOTAL (1) (2) (3)

A la M.O.D y M.O.I se le considera 22% por leyes sociales, al personal administrativo y de ventas se le considera 18% por las leyes sociales. Se ha considerado 3 mensualidades: Fiestas patrias, Navidad y vacaciones. Se ha considerado una mensualidad como indemnizacin (CTS)

DEPRECIACIONES: ($)RUBRO VALOR REAL S/ EDIF. INST 13200 30 3,3 VIDA UTIL (AOS) TASA % DEPREC DEPRECIACIN POR AO 1 440 --------5 440 VALOR RESIDUAL 11000

MAQ. Y EQUIP. MUEB Y ENS. TOTAL

34300 3980

10 10

10 10

3430 398 4268

-------------

3430 398 4268

17150 1990 30140

AMORTIZACIN DE INTANGIBLE ($)RUBRO INVERSIN INTANGIBLE MONTO S/