Liquidacion y Conciliacion Diaria CAS Chiclayo- Marzo 2011 - Soles CA

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NESSUS HOTELES PERU SA

CASA ANDINA CAPC CUSCO

NUEVAUNIDAD DE NEGOCIO :PC CUSCO FECHA : (Tipo de Cambio Refencial) Tipo de Cambio - NEWHOTEL : Tipo de Documen Boletas 020-0018754 020-0018755 020-0018756 020-0018757 020-0018758 020-0018759 020-0018760 020-0018761 020-0018762 020-0018763 020-0018764 020-0018765 Sub-Total Facturas 020-0023648 020-0023649 020-0023650 020-0023651 020-0023652 020-0023653 020-0023654 Sub-Total N/ Credito 019-2500 019-2501 Sub-Total Ticket Boleta 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 Sub-Total Ticket Factura 10100 10102 Sub-Total 0.00 S/. S/. 10-Feb-10

LIQUIDACION

DEL

DIA

-

MES 2011

( Expresado en Dlares Americanos )

3.08 Tipo de Cambio - NEWPOS :COBRANZA AL CONTADO Visa 33.44 100.00 184.79 95.56 58.40 85.06 Master Amex Diners

2.65COBRANZA ESPECIAL Efectivo Canje/Cheque Planilla 99.09 Deposito COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR COBRANZA AL CREDITO SaldoSaldo

MONEDA US$ 99.09 33.44 100.00 184.79 95.56 108.40 85.06 70.00 0.00 306.00 101.10 28.57 1,212.01 US$ 614.40 231.00 118.45 300.00 311.04 0.00 126.01 0.00 924.00 S/. 1,700.90 US$ -65.00 0.00 -65.00 US$ 37.01 15.00 9.74 8.11 12.98 8.44 30.19 9.09 60.71 13.96 0.00 0.00 S/. 205.23 US$ 55.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 60.71 Visa 0.00 Visa 314.06 Visa

NOMBRE RAZON SOCIAL Nombre

Detalle de Observaciones e Inconsistencias Detalle de Inconsistencia

DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.

0.00 SR. BADDE , GINETTE GERTRUDE RENEE 0.00 SR. ALVAREZ DOMINGUEZ , LUIS ALBERTO 0.00 MR. DIENST , KLAUS DIETER 0.00 SR. DEILHEIMER , NORBERT FRIEDRICH 0.00 SR. MACK , NADINE ANNE

Pago se realizo con T/C Amex

50.00 70.00 306.00 101.10

0.00 MR. WINTER , BERNARD FRANZ 0.00 SR. GUERRINI , PAOLO 0.00 MR. GARBETT , RICHARD CHANDLER 0.00 ANULADA 0.00 MR. LOWRY , JACOB MICHAEL 0.00 MRS. SCHOON , SIV ANN MARI 0.00 LARSONN , BO RUTGER SR.

28.57 271.76 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 556.19 Efectivo 0.00 0.00 0.00 Deposito 231.00 118.45 300.00 311.04 0.00 126.01 0.00 Master 0.00 Amex 0.00 Diners 300.00 Efectivo 0.00 0.00 357.01 Deposito 0.00 Dep-DIR 0.00 0.00 0.00 0.00 1,043.89 0.00 Dep-DIR 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Canje/Cheque Planilla

DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre 614.40 0.00 SOUTH AMERICAN TOURS DEL PERU S.A.0.00 TRAVEL GROUP PERU S.A. 0.00 CONDOR TRAVEL S.A. 0.00 CONDOR TRAVEL S.A. 0.00 ANULADA 0.00 MRS. PETERSEN , CHRISTINE RIGBY 0.00 0.00

Detalle de Inconsistencia

0.00 AVENTURAS Y CULTURAS ANDINAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

924.00

Factura en SOLES Error en Tipo de cobro

Canje/Cheque Planilla

DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. Saldo Nombre -65.00 0.00 CONDOR TRAVEL S.A.0.00 0.00

Detalle de Inconsistencia

0.00 S/.

0.00 Visa

0.00 Master

0.00 Amex

0.00 Diners 15.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Deposito

0.00 Dep-DIR

0.00

0.00

0.00

0.00

-65.00

0.00 Saldo 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00 BAR 0.00 BAR 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00 RES 0.00

Efectivo Canje/Cheque Planilla 37.01 9.74 8.11 12.98 8.44 19.48 9.09 13.96

DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.

Nombre

Detalle de Inconsistencia

10.71 60.71

10.71 Master

0.00 Amex

15.00 Diners

118.81

0.00

0.00

0.00 Deposito

0.00 Dep-DIR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Saldo 0.00 LOS VERTI SAC 0.00 0.00

Efectivo Canje/Cheque Planilla 55.00

DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$.

Nombre

Detalle de Inconsistencia

0.00

0.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCILICIACION DE INCONSISTENCIAS DE LIQUIDACION - SISTEMA vs DOCUMENTACION TOTAL GENERAL LIQUIDAC NEW HOTEL DD Doc Real NH Diferencia NewHotel NEW POS DD Doc Real NP Diferencia NewPOS DIFERENCIA 0.00 260.23 260.23 100.00 Moneda S/. 924.00 US$ 3,108.14 2,847.91 2,847.91 Visa 374.77 314.06 214.06 100.00 60.71 60.71 0.00 10.71 10.71 -100.00 COBRANZA AL CONTADO Master 282.47 271.76 271.76 Amex 0.00 100.00 -100.00 0.00 15.00 15.00 0.00 173.81 173.81 0.00 Diners 15.00 Efectivo 1,030.00 856.19 856.19 0.00 0.00 COBRANZA ESPECIAL Canje/Cheque Planilla 0.00 0.00 0.00 Deposito 357.01 357.01 357.01 0.00 0.00 COBRANZA POR DEPOSITO - PRE PAGO Dep-DIR 0.00 COBRANZA AL CREDITOSaldo 0.00

Notas:

DEP-Visa DEP-MasterDEP-Amex DEP-Diners Credito US$. 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 978.89 978.89 978.89 -

Notas:

Notas:

0.00

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Total Facturacin del DiaS/. US$ (T) US$

Cobros Tarjeta Credito - POS UNIDAD

PRE-PAGOS Tarjeta Credito POS A&B S/. 186.99 32.99 0.00 46.20 266.17 US$ 60.71 10.71 0.00 15.00 86.42 CONCILIACION S/. US$ 672.24 1,457.01 978.89 3,108.14 3,108.14 0.00 Efectivo Planilla Deposito DEP-Directo TOTAL TOTAL TARJETA S/. 1154.29 870.01 0.00 46.20 2070.50 US$ 374.77 282.47 0.00 15.00 672.24 DEP-Visa DEP-Master DEP-Amex DEP-Diners Total Depositos Ingresados por RESERVAS S/. 215.60 0.00 0.00 0.00 215.60 US$ 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00

MonedaModalidad de Cobranza Contado Especial DEP- Prepago Credito S/.

3,108.14US$ 1,702.24 0.00 427.01 978.89

3,108.14Total 1,702.24 0.00 427.01 978.89

Tipo Tarjeta Visa Master Amex Diners TOTAL

POS Recepcion S/. 967.30 837.02 0.00 0.00 1804.33 US$ 314.06 271.76 0.00 0.00 585.82

MONTO A DEPOSITAR DEL DIA - Segn Moneda NEW HOTEL Dolares $ Soles S/. TOTAL S/. 1,081.80 856.19 Observ: NewHotel MONTO TOTAL A DEPOSITAR; $ 505.00 $351.23 $856.23 0.04 S/. 153.40 173.81 Observ: NewPOS NEW POST $124.00 $49.81 173.81 OK S/. 1,937.32 S/. 1,235.20 Sistema 1030.00 $ 629.00 $ 401.04 Efectivo 1030.04 Cob.Tarjeta

OTRAS FORMAS DE COBRANZA S/. 3172.40 0.00 1099.59 0.00 4271.99 Canje/Cheque 0.00 US$ 1030.00 0.00 0.00 357.01 0.00 1387.01 1457.01 2,070.50 4,487.59 3,014.98

Cob.Contado Cob. Credito Total Facturacion Variacion

9,573.07 9,573.07 0.00

Diferencia.

0.04

Soles

S/.

S/. 1,235.20 $ 629.00

GRAN TOTAL COBRADO 4487.59

Dolares USD $Observaciones

Elaborado por :

"Nombre del Auditor" AUDITOR NOCTURNOFirma

"VB - Nombre del Asistente Administrativo" ADMINISTRACIONFirma

INSTRUCCIONES PARA LA LIQUIDACION DEL DIA Y CONCILIACION DE INGRESOS NOTA: Cabe mencionar que hay campos y celdas que estan Formuladas y Protegidas para no alterar su estructura y fidelidad de la informacion. INDICACIONES E INTRUCCIONES DE LLEMADO Para utilizar el Formato de "Liquidacion y Conciliacion del Dia" deberan tomar en cuenta lo siguiente: 1. El formato debe ser llenado tomando en cuenta los valores de los documentos y cancelaciones en moneda extranjera. (Dolares Americanos) 2. Es un archivo que contiene 31 formatos identicos por cada dia del mes. 3. Bajo ningun termino el formato debe sufrir modifcaciones en cuanto a su estructura, (orden de las columnas, orden de las filas y Formulas) solo es permitido agregar filas cuando el numero de comprobante de pagos que se hayan emitido durante el dia exceda los espacios ya establecidos. ESTRUCTURA DEL FORMATO El formato consta de las siguientes columnas: Tipo de Comprobante: Dividido en Facturas, Boletas y Notas de Credito y Tickets, en esta columna se detallar, por orden correlativo, cada una de los comprobantes emitidos durante el da separados por los rubos antes mencionados. Moneda: Existen dos sub-columnas una para moneda nacional y otro para moneda extranjera, en nuestro caso debemos tener en cuenta que nuestro sistema de facturacin es en dolares americanos, por lo tanto todos los comprobantes de pago deben estar en la columna que lleva el simbolo de "US$".

si se dan casos en los cuales se hace necesario emitir un comprobante de pago en moneda nacional (S/.) en ese caso y solo en ese caso el comprobante de pago debera tambien estar en la columna que lleva el simbolo "S/." y Usando el tipo de cambio referencial.(ambas columnas) Cobranza al Contado: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Tarjeta de Credito y/o Efectivo. Cobranza Especial: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Cuenta Canje/Cheque y/o Dscto. Planilla. Cobranza Deposito-PrePago: Dividido en sub-columnas por el tipo de pago que nos hicieran al momento del check-out por Tipos de Pregago por Tarjeta de Credito, Deposito y Deposito Directo. Cobranza al Credito: Donde se indican las facturas que van a ser enviadas a Lima para hacer la gestion de cobranza. Saldo: Esta columna en color rojo esta representada por una formula de control la cual siempre debe mantenerse con valor "0" lo que les indica que el comprobante de pago hasido cancelado adecuadamente o en su totalidad. Nombre Razon Social: Se usara para detallar el Nombre del Cliente al cual esta emitido el comprobante, tal cual esta en el Fisico. Detalle de Observaciones e Inconsistencias: Se detallara las observaciones que consideren el Auditor sobre el documento en mencion para facilitar su entendimiento (Correcta forma de cancelacion, factura en soles, Motivo por que fue Anulada) alguna otra observacion que consiren importante mencionar. Soles S/. El campo de Moneda en Soles, se Debera llenar siempre que se tenga un comprobante emitido en Soles (Impreso en S/. "Soles") que seria el campo de USD $ x el Tipo de Cambio. (Encerrado en circulo Azul)

CONCILICIACION