LA CONTABILIDAD - Y LOS FORMATOS DE CAJA -FORMATO 1.1 Y 1.2

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    29-Nov-2014

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Planilla De RPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 NOMBRE, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:"EL SOL" SACREMUNERACIONES N NOMBRES Y APELLIDOS CARGO U OCUPACION BASICA SUELDO SALARIO ASIG. FAM.REM. A CARGO HORAS EXTRAS

(EXPRESASADO EN NUE

1 Juan Gmez D. 2 Pedro Montes 3 Calos Pacheco 4 joel Castro TOTALES

Gerente Cajera vendedor chofer

2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 5,300.00 0.00

100.00 10

100.00

45

ANEXO DE LA PLANILLA:CALCULO DE HORAS EXTRAS: Pedro Montes 1000.00/30(mes)=33.33 33.33/8(horas)=4.17 4.17x20=83.40 83.40x25%=20.85 83.40+20.85=104.25

Planilla de Remuneraciones6211 sueldos 622 asif 6222 h/e 627 62 4031 4032 onp 41 5,914.60 5,300.00 0.00 166.75 347.85 100.00 347.85 567.45 4,999.30 5914.6

nilla De Remuneraciones

PRESASADO EN NUEVOS SOLES)

NESTOTAL POR HORAS EXTRAS

DESCUENTOS AL TRABAJADOR O.N.P TOTAL S.N.P 13%SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES PRESTAMOS CONCEDIDOS

AFP

%

IMPORTE

RETENCION

TOTAL DESCUENTOS

2,100.00 104.25 31.25 31.25 166.75 1,604.25 1,031.25 831.25 5,566.75

202.15 195.00 85.15 85.15 567.45

202.15 195.00 85.15 85.15 567.45

APORT. DEL EMPLEAD. NETO A PAGAR RCSS SCTR

1,897.85 1,409.25 946.10 746.10 4,999.30

139.95 90.00 58.95 58.95 347.85

. 0

REGISTRO DE COMPPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIANCION O RAZON SOCIAL: EL SOL SACN CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGOUNICO DE LA OPERACIN

COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO

TIPO

TIPO 6

FECHA FECHA DE DEL EMISION DEL VENCIMI COMPROBAN ENTO Y/O TE DE PAGO PAGO

INFORMACION DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD

SERIE NUMERO

NUMERO

1 2 3 4 5 6 7 8

01 01 01 01 01 01 01 3

001 001 001 001 001 001 001

235811 74953 15423 964785 126616 1245

EGISTRO DE COMPRAS

: EL SOL SACADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION

ORMACION DEL PROVEEDOR CUENTA

APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BASE IMPONIBLE

IGV

VALOR DE LAS OTROS ADQUISICI TRIBUTOS ONES NO GRAVADA Y CARGOS S

VARIOS CLIENTES

6011 6033 634 6352 636 6562 6561

11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61

2,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.71 2.39

TOTALES

12,351.31

2,346.75

6011 6033 634 6352 636 6562 6561 4011 4212

POR LA COMPRA 11000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61 2346.75 14698.05

14698.05 14698.05

IMPORTE TOTAL

13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00

14,698.05

REGISTRO DE VENTAS E INGRPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZON SOCIAL: EL SOL SCRLCOMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO NUMERO DE SERIE NUMERO TIPO

N CORRELATIVO DEL REGISTRO

FECHA DE FECHA EMISION DE DEL VENCIMI COMPROBA ENTO NTE DE Y/O PAGO PAGO

INFORMACION DEL CIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO 10..

01 02

99 99

001

00001

TIPO

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

SOCIAL: EL SOL SCRLIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN BASE IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA DE LA OPERACI N GRAVADA EXONERAD A INAFECTA 17,250.00 1,800.00

INFORMACION DEL CIENTE CUENTA APELLIDOS Y NOMBRE,DENOMINACIO N O RAZON SOCIAL VARIOS VARIOS

IGV

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE

7011 7011

3,277.50 342.00

19,050.00

3,619.50

1212 4011 7011

22,669.50 3,619.5019,050.00

### 22669.5

IMPORTE TOTAL DEL COMPROB ANTE DE PAGO 20,527.50 2,142.00

22,669.50

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION BOLSA DE AZUCAR DE 5K CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) :KG METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL

TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)

CANTIDAD

FECHA

SERIE

TIPO TABL A 10

NMERO

COSTO UNITARIO90.80 10.00

COSTO TOTAL7,082.40 1,000.00

162

78100

178

8,082.40

FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : JULIO 210RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION :

BOLSA DE 50 KG

CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : METODO DE VALUACION : PM

TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)

CANTIDAD

FECHA30/12/99 30/12/99

SERIE

TIPO TABL A 10

NMERO

COSTO UNITARIO90.80 100.00

COSTO TOTAL7,082.40 10,000.00

78 100

CANTIDAD

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR

ENTRADAS

CANTIDAD

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR

ENTRADAS

SALIDA

0

SALIDA

178

###

0

NENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 VALORIZADO"

SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL COSTO INITARIO90.80 45.41

COSTO TOTAL7,082.40 8,082.40

78

178

0.00

178

###

ANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 O VALORIZADO"

O 210

SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL COSTO INITARIO90.80 95.97

COSTO TOTAL7,082.40 17,082.40

78 178

95.97

0.00

0.00

178

###

FORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC ENTIDAD FINANCIARA: BCP CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 129-120006912N CORRELATIVO DE LA OPERACIN

OPERACIONES BANCARIASFECHA DE LA OPERACIN

MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Saldo inicial

E LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADAN DE TRANSACCIONES BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN CDIGO

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

1041

27,667.50

27,667.50 TOTALES 27,667.50

-

27,667.5027,667.50

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SON CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO CORRELATIV O NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)

FECHA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

01

02-01-10 REAPERTURA

02

31-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO

CDIGO

PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACINCORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO

CORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN N

CUENTA CONTABLE ASOCIAD

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO

03 04 05

31/01/10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 31/01/10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 31/01/10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS

20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111

06 07

31/01/10 LETRAS POR COBRAR 31/01/10 PLANILLA DE REMUNERACIONES

1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO

CORREL ATIVO DEL ASIENT OO CDIGO FECHA DE DE LA LA OPERAC OPERACIN IN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CDIGO

08

31/01/10

INGRESOS DE CAJA

101 1041 1212

09

31/01/10 EGREOSOS DE CAJA

1041 4111

4212 4549 40181 101

10 11 12

31/01/10 PROVISION DE MANTENIMIENTO DE CTA CTE 31/01/10 PROVICION POR EL PAGO DE ITF

6391 4549 649 40181

31/01/10 EMISION DE LA NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCAD 421240111 6011

13

31/01/10 SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN

6111 20111

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO

CORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN N

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CDIGO

14

31/01/10 NOTA DE CRREDITO POR PRONTO PAGO

675 40111 1212

15

31/01/10 EMISION DE NOTA DE CREDITO A CLIENTE MOROSO

1231 40111 779

"LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 HABER

DENOMINACIN

CAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDAS

VAN

14,698.05 103,543.09 103,543.09

"LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL MOVIMIENTO DEBE103,543.09 AZ

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN

HABER

VIENENCOSTO MERCADERIAS AMNUFACTURADAS REPUESTOS REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV-CTA PROPIA TERCEROS EN COBRANZA EMITIDAS EN CARTERA Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos

11,000.00 11,000.00 325.00 325.00 21,687.75 3,462.75 18,225.00 5,890.50 5,890.505,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.8 148,601.00

VAN

45,057.91

"LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE148,601.00

DENOMINACIN

HABER 45,057.91 19,007.02 15,797.25

VIENENCAJA CTAS CTES OPERATIVAS EMITIDAS EN CARTERA CTAS CTES OPERATIVAS SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

34,804.27

15,797.25 4,854.80

EMITIDAS EN CARTERA OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ITF CAJA GASTO S BANCARIOS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTROS TRIBUTOS ITF EMITIDAS IGV CTA PROPIA MERCADERIAS MANUFACT MERCADERIAS MANUFACT COSTO

14,341.06 30.00 17.38 35,040.49 30.00 30.00 17.38 17.38 357.00 57.00 300.00 300.00 300.00219,150.14 115,607.05

VAN

"LIBRO DIARIO"

DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO DEBE HABER

DENOMINACIN

219,150.14 115,607.05 VIENEN DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO 100.00 19.00 IGV CTA PROPIA 119.00 EMITIDAS EN CARTERA 101.86 EN COBRANZA 16.26 IGV CTA PROPIA 85.60 OTROS INGRESOS FINACIEROS

219,371.00 115,827.91

0

FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL

RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC

NCorrelativo Del Registro o Codigo Unico De la operacion

CUENTA CONTABLE ASOCIADA FECHA DE LA OPERACIN DESCRIPCION DE LA OPERACINCODIGO

01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

saldo inicial

101

ETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

L SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACION

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

1,299.00

1,299.00 TOTALES 1,299.00

0.00

1,299.001,299.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC: 20456897254

APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 C aja NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010

RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

FECHA DE LA OPERACIN:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:

FECHA DE LA OPERACIN:

NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

O MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

RO MAYOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00

0.00

FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENRUC : 20789456123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO SALDOS INICIALES

:

EL SOL SACMOVIMIENTOS

DENOMINACIN CAJA BCP EMITIDAS LETRAS POR COBRAR GARANTIA ALQUILER MERC. MANUF.

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

101 1041.1 1212 1231 1421 161 1832 2011 2524 3341 3351 3361 3913 4011 40171 40172 4018.1 4031 4332 4111 4151 4212 424 45 501 591 6011 6111 6211 6221 6271 6321 6352 6361 6363 6364 639 639 643 656 6841 6911 7011 791

1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39

MUEBLES EQU. PRECES. INFOR. FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. IGV

ITF ESSALUD ONP SUELDOS Y SALR. PAGAR EMITIDAS HONORAIOS OBLIGACIONES FINACIERAS CAPITAL MERC. MANUF. MERC. MANUF. SUELDOS Y SALARIOS OTRAS REMUNERAC. REG. PREST. DE SALUD HONORARIOS ALQUILER ENERGIA E...