LA CONTABILIDAD - Y LOS FORMATOS DE CAJA -FORMATO 1.1 Y 1.2

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    29-Nov-2014

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<p>Planilla De RPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 NOMBRE, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:"EL SOL" SACREMUNERACIONES N NOMBRES Y APELLIDOS CARGO U OCUPACION BASICA SUELDO SALARIO ASIG. FAM.REM. A CARGO HORAS EXTRAS</p> <p>(EXPRESASADO EN NUE</p> <p>1 Juan Gmez D. 2 Pedro Montes 3 Calos Pacheco 4 joel Castro TOTALES</p> <p>Gerente Cajera vendedor chofer</p> <p>2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 5,300.00 0.00</p> <p>100.00 10</p> <p>100.00</p> <p>45</p> <p>ANEXO DE LA PLANILLA:CALCULO DE HORAS EXTRAS: Pedro Montes 1000.00/30(mes)=33.33 33.33/8(horas)=4.17 4.17x20=83.40 83.40x25%=20.85 83.40+20.85=104.25</p> <p>Planilla de Remuneraciones6211 sueldos 622 asif 6222 h/e 627 62 4031 4032 onp 41 5,914.60 5,300.00 0.00 166.75 347.85 100.00 347.85 567.45 4,999.30 5914.6</p> <p>nilla De Remuneraciones</p> <p>PRESASADO EN NUEVOS SOLES)</p> <p>NESTOTAL POR HORAS EXTRAS</p> <p>DESCUENTOS AL TRABAJADOR O.N.P TOTAL S.N.P 13%SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES PRESTAMOS CONCEDIDOS</p> <p>AFP</p> <p>%</p> <p>IMPORTE</p> <p>RETENCION</p> <p>TOTAL DESCUENTOS</p> <p>2,100.00 104.25 31.25 31.25 166.75 1,604.25 1,031.25 831.25 5,566.75</p> <p>202.15 195.00 85.15 85.15 567.45</p> <p>202.15 195.00 85.15 85.15 567.45</p> <p>APORT. DEL EMPLEAD. NETO A PAGAR RCSS SCTR</p> <p>1,897.85 1,409.25 946.10 746.10 4,999.30</p> <p>139.95 90.00 58.95 58.95 347.85</p> <p>. 0</p> <p>REGISTRO DE COMPPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIANCION O RAZON SOCIAL: EL SOL SACN CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGOUNICO DE LA OPERACIN</p> <p>COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO</p> <p>TIPO</p> <p>TIPO 6</p> <p>FECHA FECHA DE DEL EMISION DEL VENCIMI COMPROBAN ENTO Y/O TE DE PAGO PAGO</p> <p>INFORMACION DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD</p> <p>SERIE NUMERO</p> <p>NUMERO</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> <p>01 01 01 01 01 01 01 3</p> <p>001 001 001 001 001 001 001</p> <p>235811 74953 15423 964785 126616 1245</p> <p>EGISTRO DE COMPRAS</p> <p>: EL SOL SACADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION</p> <p>ORMACION DEL PROVEEDOR CUENTA</p> <p>APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL</p> <p>BASE IMPONIBLE</p> <p>IGV</p> <p>VALOR DE LAS OTROS ADQUISICI TRIBUTOS ONES NO GRAVADA Y CARGOS S</p> <p>VARIOS CLIENTES</p> <p>6011 6033 634 6352 636 6562 6561</p> <p>11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61</p> <p>2,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.71 2.39</p> <p>TOTALES</p> <p>12,351.31</p> <p>2,346.75</p> <p>6011 6033 634 6352 636 6562 6561 4011 4212</p> <p>POR LA COMPRA 11000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61 2346.75 14698.05</p> <p>14698.05 14698.05</p> <p>IMPORTE TOTAL</p> <p>13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00</p> <p>14,698.05</p> <p>REGISTRO DE VENTAS E INGRPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZON SOCIAL: EL SOL SCRLCOMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO NUMERO DE SERIE NUMERO TIPO</p> <p>N CORRELATIVO DEL REGISTRO</p> <p>FECHA DE FECHA EMISION DE DEL VENCIMI COMPROBA ENTO NTE DE Y/O PAGO PAGO</p> <p>INFORMACION DEL CIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO 10..</p> <p>01 02</p> <p>99 99</p> <p>001</p> <p>00001</p> <p>TIPO</p> <p>REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS</p> <p>SOCIAL: EL SOL SCRLIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN BASE IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA DE LA OPERACI N GRAVADA EXONERAD A INAFECTA 17,250.00 1,800.00</p> <p>INFORMACION DEL CIENTE CUENTA APELLIDOS Y NOMBRE,DENOMINACIO N O RAZON SOCIAL VARIOS VARIOS</p> <p>IGV</p> <p>OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE</p> <p>7011 7011</p> <p>3,277.50 342.00</p> <p>19,050.00</p> <p>3,619.50</p> <p>1212 4011 7011</p> <p>22,669.50 3,619.5019,050.00</p> <p>### 22669.5</p> <p>IMPORTE TOTAL DEL COMPROB ANTE DE PAGO 20,527.50 2,142.00</p> <p>22,669.50</p> <p>FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION BOLSA DE AZUCAR DE 5K CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) :KG METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL</p> <p>TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)</p> <p>CANTIDAD</p> <p>FECHA</p> <p>SERIE</p> <p>TIPO TABL A 10</p> <p>NMERO</p> <p>COSTO UNITARIO90.80 10.00</p> <p>COSTO TOTAL7,082.40 1,000.00</p> <p>162</p> <p>78100</p> <p>178</p> <p>8,082.40</p> <p>FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : JULIO 210RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION :</p> <p>BOLSA DE 50 KG</p> <p>CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : METODO DE VALUACION : PM</p> <p>TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)</p> <p>CANTIDAD</p> <p>FECHA30/12/99 30/12/99</p> <p>SERIE</p> <p>TIPO TABL A 10</p> <p>NMERO</p> <p>COSTO UNITARIO90.80 100.00</p> <p>COSTO TOTAL7,082.40 10,000.00</p> <p>78 100</p> <p>CANTIDAD</p> <p>DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR</p> <p>ENTRADAS</p> <p>CANTIDAD</p> <p>DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR</p> <p>ENTRADAS</p> <p>SALIDA</p> <p>0</p> <p>SALIDA</p> <p>178</p> <p>###</p> <p>0</p> <p>NENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 VALORIZADO"</p> <p>SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD</p> <p>SALDO FINAL COSTO INITARIO90.80 45.41</p> <p>COSTO TOTAL7,082.40 8,082.40</p> <p>78</p> <p>178</p> <p>0.00</p> <p>178</p> <p>###</p> <p>ANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 O VALORIZADO"</p> <p>O 210</p> <p>SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD</p> <p>SALDO FINAL COSTO INITARIO90.80 95.97</p> <p>COSTO TOTAL7,082.40 17,082.40</p> <p>78 178</p> <p>95.97</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>178</p> <p>###</p> <p>FORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC ENTIDAD FINANCIARA: BCP CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 129-120006912N CORRELATIVO DE LA OPERACIN</p> <p>OPERACIONES BANCARIASFECHA DE LA OPERACIN</p> <p>MEDIO DE PAGO (TABLA 1)</p> <p>DESCRIPCION DE LA OPERACIN</p> <p>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL</p> <p>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11</p> <p>Saldo inicial</p> <p>E LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORIENTE"</p> <p>CUENTA CONTABLE ASOCIADAN DE TRANSACCIONES BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN CDIGO</p> <p>SALDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>DENOMINACIN</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>1041</p> <p>27,667.50</p> <p>27,667.50 TOTALES 27,667.50</p> <p>-</p> <p>27,667.5027,667.50</p> <p>FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO</p> <p>PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SON CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO CORRELATIV O NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)</p> <p>FECHA DE LA OPERACIN</p> <p>CUENTA CONTABLE ASOCIADA</p> <p>GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN</p> <p>01</p> <p>02-01-10 REAPERTURA</p> <p>02</p> <p>31-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</p> <p>101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212</p> <p>FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO</p> <p>CDIGO</p> <p>PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACINCORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO</p> <p>CORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN N</p> <p>CUENTA CONTABLE ASOCIAD</p> <p>GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN</p> <p>CDIGO</p> <p>03 04 05</p> <p>31/01/10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 31/01/10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 31/01/10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS</p> <p>20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111</p> <p>06 07</p> <p>31/01/10 LETRAS POR COBRAR 31/01/10 PLANILLA DE REMUNERACIONES</p> <p>1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111</p> <p>FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO</p> <p>CORREL ATIVO DEL ASIENT OO CDIGO FECHA DE DE LA LA OPERAC OPERACIN IN</p> <p>CUENTA CONTABLE ASOCIADA</p> <p>CDIGO</p> <p>08</p> <p>31/01/10</p> <p>INGRESOS DE CAJA</p> <p>101 1041 1212</p> <p>09</p> <p>31/01/10 EGREOSOS DE CAJA</p> <p>1041 4111</p> <p>4212 4549 40181 101</p> <p>10 11 12</p> <p>31/01/10 PROVISION DE MANTENIMIENTO DE CTA CTE 31/01/10 PROVICION POR EL PAGO DE ITF</p> <p>6391 4549 649 40181</p> <p>31/01/10 EMISION DE LA NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCAD 421240111 6011</p> <p>13</p> <p>31/01/10 SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN</p> <p>6111 20111</p> <p>FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO</p> <p>CORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN N</p> <p>CUENTA CONTABLE ASOCIADA</p> <p>CDIGO</p> <p>14</p> <p>31/01/10 NOTA DE CRREDITO POR PRONTO PAGO</p> <p>675 40111 1212</p> <p>15</p> <p>31/01/10 EMISION DE NOTA DE CREDITO A CLIENTE MOROSO</p> <p>1231 40111 779</p> <p>"LIBRO DIARIO"</p> <p>DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN</p> <p>MOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 HABER</p> <p>DENOMINACIN</p> <p>CAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDAS</p> <p>VAN</p> <p>14,698.05 103,543.09 103,543.09</p> <p>"LIBRO DIARIO"</p> <p>DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL MOVIMIENTO DEBE103,543.09 AZ</p> <p>CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN</p> <p>DENOMINACIN</p> <p>HABER</p> <p>VIENENCOSTO MERCADERIAS AMNUFACTURADAS REPUESTOS REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV-CTA PROPIA TERCEROS EN COBRANZA EMITIDAS EN CARTERA Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos</p> <p>11,000.00 11,000.00 325.00 325.00 21,687.75 3,462.75 18,225.00 5,890.50 5,890.505,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.8 148,601.00</p> <p>VAN</p> <p>45,057.91</p> <p>"LIBRO DIARIO"</p> <p>DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN</p> <p>MOVIMIENTO DEBE148,601.00</p> <p>DENOMINACIN</p> <p>HABER 45,057.91 19,007.02 15,797.25</p> <p>VIENENCAJA CTAS CTES OPERATIVAS EMITIDAS EN CARTERA CTAS CTES OPERATIVAS SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</p> <p>34,804.27</p> <p>15,797.25 4,854.80</p> <p>EMITIDAS EN CARTERA OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ITF CAJA GASTO S BANCARIOS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTROS TRIBUTOS ITF EMITIDAS IGV CTA PROPIA MERCADERIAS MANUFACT MERCADERIAS MANUFACT COSTO</p> <p>14,341.06 30.00 17.38 35,040.49 30.00 30.00 17.38 17.38 357.00 57.00 300.00 300.00 300.00219,150.14 115,607.05</p> <p>VAN</p> <p>"LIBRO DIARIO"</p> <p>DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN</p> <p>MOVIMIENTO DEBE HABER</p> <p>DENOMINACIN</p> <p>219,150.14 115,607.05 VIENEN DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO 100.00 19.00 IGV CTA PROPIA 119.00 EMITIDAS EN CARTERA 101.86 EN COBRANZA 16.26 IGV CTA PROPIA 85.60 OTROS INGRESOS FINACIEROS</p> <p>219,371.00 115,827.91</p> <p>0</p> <p>FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL</p> <p>RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC</p> <p>NCorrelativo Del Registro o Codigo Unico De la operacion</p> <p>CUENTA CONTABLE ASOCIADA FECHA DE LA OPERACIN DESCRIPCION DE LA OPERACINCODIGO</p> <p>01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17</p> <p>saldo inicial</p> <p>101</p> <p>ETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"</p> <p>L SAC</p> <p>CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACION</p> <p>SALDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>1,299.00</p> <p>1,299.00 TOTALES 1,299.00</p> <p>0.00</p> <p>1,299.001,299.00</p> <p>FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC: 20456897254</p> <p>APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 C aja NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO</p> <p>FECHA DE LA OPERACIN:</p> <p>DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN</p> <p>TOTALES</p> <p>FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO</p> <p>FECHA DE LA OPERACIN:</p> <p>DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN</p> <p>TOTALES</p> <p>FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO</p> <p>FECHA DE LA OPERACIN:</p> <p>DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN</p> <p>TOTALES</p> <p>FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010</p> <p>RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO</p> <p>FECHA DE LA OPERACIN:</p> <p>DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN</p> <p>TOTALES</p> <p>FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO</p> <p>FECHA DE LA OPERACIN:</p> <p>DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN</p> <p>TOTALES</p> <p>FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO</p> <p>FECHA DE LA OPERACIN:</p> <p>DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN</p> <p>TOTALES</p> <p>FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:</p> <p>FECHA DE LA OPERACIN:</p> <p>NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO</p> <p>DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN</p> <p>TOTALES</p> <p>O MAYOR"</p> <p>SALDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>RO MAYOR"</p> <p>SALDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>RO MAYOR"</p> <p>SALDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>RO MAYOR"</p> <p>SALDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>RO MAYOR"</p> <p>SALDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>RO MAYOR"</p> <p>SALDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>RO MAYOR"</p> <p>SALDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENRUC : 20789456123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO SALDOS INICIALES</p> <p>:</p> <p>EL SOL SACMOVIMIENTOS</p> <p>DENOMINACIN CAJA BCP EMITIDAS LETRAS POR COBRAR GARANTIA ALQUILER MERC. MANUF.</p> <p>DEUDOR</p> <p>ACREEDOR</p> <p>DEBE</p> <p>101 1041.1 1212 1231 1421 161 1832 2011 2524 3341 3351 3361 3913 4011 40171 40172 4018.1 4031 4332 4111 4151 4212 424 45 501 591 6011 6111 6211 6221 6271 6321 6352 6361 6363 6364 639 639 643 656 6841 6911 7011 791</p> <p>1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39</p> <p>MUEBLES EQU. PRECES. INFOR. FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. IGV</p> <p>ITF ESSALUD ONP SUELDOS Y SALR. PAGAR EMITIDAS HONORAIOS OBLIGACIONES FINACIERAS CAPITAL MERC. MANUF. MERC. MANUF. SUELDOS Y SALARIOS OTRAS REMUNERAC. REG. PREST. DE SALUD HONORARIOS ALQUILER ENERGIA E...</p>