Formato Acta Entrega Cargo de Tesoreria

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    30-Dec-2014

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En el Municipio Montecristo (Bolvar), a los 11 das del mes de Mayo de 2013, se reunieron los seores: Bladimir (Tesorero Saliente)_______________________, con el fin de realizar la entrega de la Tesorera. 1. SALDOS EN BANCOS Se adjunta relacin con corte al 30 de abril, el cual es parte integral del acta. 2. RELACION DE CHEQUES ENTREGADOS SIN UTILIZAR EMPRESA Banco de Ultimo cheque girado No. ____ a nombre _________ Se entregan los siguientes cheques en blanco del No. ____ al ____ (ESTO SI EL TESORERO FIRMA Y TIENE BAJO CUSTODIA LAS CHEQUERAS) 3. RELACIN DE CHEQUES BENEFICIARIOS GIRADOS PENDIENTES DE COBRO POR LOS

Se entregan los cheques pendientes de entrega en la Tesorera (en caja), que se relacionan en los listados adjuntos y que son parte integral de esta. 4. AVANCES Y LEGALIZACIONES

Se hace entrega del AZ de pagos legalizados Se hace entrega de los contratos de la vigencia 2013 y sus respectivos soportes de pago 5. ORDENES DE PAGO EN TRMITE

Se hace entrega de las rdenes de pago que se encuentran en estado trmite y que estn pendientes de revisin y giro, segn listados anexos. 6.

CAJA MENOR Se hace entrega de la caja menor por valor de $................... legalizada de la siguiente forma: $.............................. en soportes (facturas, recibos, cuentas de cobros y otros) $.............................. en efectivo.

7.

LABORES PENDIENTES O EN TRMITE Se enlistan las labores que se encuentran en trmite y que estn pendientes. No siendo otro el objeto de la presente, una vez leda y verificada se firma el acta por las partes que intervienen en la misma. Quien recibe: Quien entrega:

(Firma Tesorero Entrante)

Bladimir (Firma Tesorero Saliente)

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