Fondos de Capital Privado 2012

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    13-Aug-2015

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CatlogoFONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN COLOMBIAL ibertay O rd e nFondo Multilateral de Inversiones Miembro del Grupo BIDSergio Daz Granados Ministro de Comercio, Industria y Turismo Carlos De Hart Viceministro de Desarrollo Empresarial Santiago Rojas Arroyo Presidente BancldexGrupo Salmntica S.A.S Diseo Editorial Bogot - colombia 2012 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Calle 28 No. 13A - 15 PBX: (57-1) 606 7676 Bogot - Colombia www.mincomercio.gov.co BANCLDEX S.A. Calle 28 No. 13A - 15, Pisos 37 al 42 PBX: (57-1) 486 3000 Bogot - Colombia www.bancoldex.comEl presente catlogo es propiedad de Bancldex. Queda prohibida su reproduccin total o parcial por cualquier medio.Fondos de Capital Privado en ColombiaBANCLDEX CAPITALEn febrero de 2009, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancldex S.A. lanz el programa Bancldex Capital con el propsito de impulsar la industria de fondos de capital privado / venture capital (capital emprendedor) en Colombia. Bancldex Capital tiene tres objetivos principales: primero, poner a disposicin de las empresas colombianas nuevas fuentes de nanciamiento de largo plazo a travs de capital fresco; segundo, promover la industria de fondos capital privado en el pas y tercero atraer nuevos inversionistas locales y extranjeros para que participen en esta industria. A la fecha Bancldex Capital ha analizado 33 fondos. Se han realizado cinco inversiones por ms de $ 76 mil millones de pesos (USD 42 millones) en cinco fondos que invierten en los sectores de turismo, servicios, tecnologas de la informacin, biotecnologa e infraestructura, entre otros. Como resultado se han movilizado recursos en fondos de capital por $ 640 mil millones de pesos (USD 350 millones), 8 veces la inversin de Bancldex, y se han capitalizado empresas por $ 411 mil millones de pesos (USD 250 millones), es decir, cinco veces los recursos comprometidos por Bancldex. Para continuar apoyando el desarrollo de la industria de fondos de capital y de esta manera brindar nuevas fuentes de nanciacin a los empresarios, el pasado mes de julio de 2012 la Junta Directiva de Bancldex autoriz ampliar el programa hasta USD 100 millones. Este catalogo de la industria de fondos de capital es un esfuerzo conjunto entre Bancldex S.A. y el Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el cual contiene informacin general de los fondos, su poltica de inversin e informacin de contacto. Espero que este documento sea una herramienta de promocin e informacin sobre la industria de fondos de capital en Colombia, y a su vez sirva para acercar a los inversionistas, las empresas dinmicas y con alto potencial de crecimiento con los fondos de capital.SANTIAGO ROJAS ARROYO Presidente BANCLDEX S.A.3Fondos de Capital Privado en ColombiaQu es un Fondo de Capital y cmo opera?Un fondo de capital privado / venture capital (capital emprendedor) es un instrumento de nanciacin de mediano y largo plazo para empresas Brasil a travs de capital o cuasi capital. El fondo es administrado por un gestor profesional, cuya funcin es hacer inversiones en USD 8,1 empresas que l considere elegibles y que tienen potencial para crecer y generar valor para el inversionista. El proceso de creacin de valor se da79% gracias a que el gestor se involucra en la administracin de la empresa y tiene acceso a un equipo experto en diferentes disciplinas, a la vez que tiene conexin con redes de negocios locales e internacionales. Por esta razn, los recursos que aporta un fondo a una empresa hacen parte de lo que algunos llaman dinero inteligente. Al cabo de un tiempo se espera que la participacin del fondo en las empresas ya fortalecidas sea vendida, teniendo en cuenta que ahora su valor debe estar por encima de su precio original. De esta manera se ha generado una ganancia importante para las empresas, el inversionista y, claro est, para el gestor quin recibe parte de la rentabilidad obtenida en el negocio de venta. Esto sin contar con otras bondades del mecanismo en materia de ganancias en competitividad, aumento en ventas, formalizacin y generacin de empleo, entre otros.La industria de Fondos de Capital en ColombiaTras la entrada en vigencia del Decreto 2175 de junio de 2007 (hoy contenido en la Parte 3 del Decreto 2555 de julio de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico), el inters por estos fondos se increment notablemente en el pas. Colombia es actualmente el cuarto pas en Latinoamrica en consecucin de recursos y representa el 1% de la inversin total en Latinoamrica.Global CP/CE Fundraising (USD 266Bn)LATAM CP/CE Fundraising (USD 10.3 Bn) Colombia USD 0,1 1% Centroam rica USD 0,0 0% Regional USD 1,2 12%LATAM USD 13,7 5% Asia y resto (excl. Latam) USD 45,9 17%Per USD 0,5 4% Mxico USD 0,4 4%Europa USD 59,5 23%Norteamri ca USD 146,5 55%Brasil USD 8,1 79%Fuente: 2012 Preqin Global Private Equity ReportFuente: 2012 LAVCA Industry DataLa Asociacin Latinoamericana de Venture Capital LAVCA , mide anualmente el ambiente de la industria de capital privado / venture capital (capital emprendedor) en Latinoamrica. Colombia ocupa el puesto cuatro de doce.LAVCA Scorecard - The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin America5Fondos de Capital Privado en ColombiaMejoras en el marco regulatorio y facilidad de acceso a inversionistas sustentan, entre otras razones, la mejora del ambiente de capital privado / emprendedor en Colombia. A la fecha, en Colombia existen 31 fondos cerrados que cuentan con recursos comprometidos por USD 3.395 millones, de los cuales se han invertido USD 1.355 millones, teniendo an USD 2.040 millones disponibles para inversin. Existen otras 15 iniciativas de este tipo de fondos en proceso de conseguir aportes de capital por USD 803 millones (Ver Gr ca No. 1).Iniciativas de fondos USD 803 millones (montos mnimos)Fondos cerrados USD 3.395 millonesInversor Cine Hispanoamericano Santander Inmobiliario* Progresa Capital Forestal Colombia Valorar Futuro* Bricapital Colombia SEAF FTC Tribeca Natural Resources Tribeca Homecare Fund Tribeca TC Dorado Fund Escala Capital Energtico Andino Access SEAF MAS OXO* Fintra - Darby Altra FCP I Inmobiliario Ultraburstiles Nexus Infraestructura I Kandeo Tribeca Fund I Tribeca Energy Fund TEKA Inmobiliario Colombia Aureos Inverlink Estructuras Inmobiliarias Altra FCP II** Terranum Capital* Infraestructura Ashmore Hidrocarburos I, II y III Infraestructura Brookfield7 7 19 22 26 31 32 34 39 40 42 45 46 70 83 89 105 111 124 129 132 133 149 156 184 186 193 200 21690 Norte* Austral* Promision* Caseif* Bamboo Finance Valor Forestal Cacao CFB Biofund I IVG MCDF Axon-Amerigo AX Ventures EPM 10 11 12 15 30 35 40 50 50 150 400 0 100 200 300 400 500350Aureos II394Tribeca0200400* Fondos cerrados con cierre parcial ** Con tamao objetivo de USD 300 a 350 millones* En estructuracinGr ca No.1 fondos de capital cerrados e iniciativas de fondos de capital en Colombia6Fondos de Capital Privado en ColombiaLa existencia de los fondos de capital privado / venture capital (capital emprendedor) es relativamente reciente en el pas, pero han mostrado una evolucin signi cativa en muy poco tiempo. El capital comprometido en estos fondos ha mostrado un crecimiento anual compuesto de 71% desde el ao 2005 a la fecha y se per lan en el futuro como una alternativa de nanciamiento muy importante para los empresarios colombianos (Ver Gr ca No. 2). El 29% de los recursos comprometidos en fondos de capital en Colombia se destinan a fondos multisectoriales, el 26% a fondos de infraestructura y el 22% a fondos inmobiliarios. (Ver Gr ca No.3)Capital comprometido USD 3.395 millones4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 2 1.000 500 79 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 79 431 982 4 4 1.479 3 2.411 5 7 3.394 7 2.689 6 5 4 3 2 8 7Recursos por tipo de fondo USD 3.395 millones1.200 1211 971 8661.000108007568600 5 400 179 7 2 0 1 1 1 26 40 129 1 39 1 1 35066420011 322-Monto Anual AcumuladoNo. FondosCompromisos de capitalNo. fondosGr ca No.2 Crecimiento capital comprometido en fondos de capital en ColombiaGr ca No.3 Distribucin por sectores y nmero de fondos de capital en Colombia7Fondos de Capital Privado en ColombiaNovedades de la industria en el ltimo aoCOLCAPITAL. El pasado 31 de julio de 2012 se constituy la Asociacin Colombiana de Fondos de Capital COLCAPITAL, la entidad gremial que representa a los Fondos de Capital en el pas. Altra Investments. El Fondo Altra FCP I culmin su etapa de inversin en 2012, tras realizar la sexta y ltima inversin. Durante este mismo ao, la rma gestora adelant un proceso de consecucin de recursos para su siguiente fondo - Altra FCP II. Aureos Capital. A mediados de 2012, Aureos Capital fue adquirida por Abraaj Capital Group y se convirti en la plataforma de inversin en pequeas y medianas empresas de dicho grupo. Bricapital Colombia. El fondo, enfocado en hoteles de lujo al lado de la playa en el caribe colombiano, inici operaciones el 10 de abril de 2012. Cine Hispanoamericano. Realiz el lanzamiento exitoso de la inversin La Cara Oculta en coproduccin con FOX. Energtico Andino. Realiz un aumento de capital por USD 31,8 millones. Kandeo I Colombia. Durante los nueve (9) meses de operacin del Fondo en 2011 se adquirieron las siguientes empresas; Grupo Factoring de Occidente (50% - Colombia) y Mareauto Colombia (50% Colombia). Durante 2012, hasta septiembre se adquirieron; Siempre Creciendo SOFOM (30% - Mxico), Distribuidora Rayco (40% - Colombia) y Mareauto Per (50% - Per). Hidrocarburos de Colombia I, II y III. A partir del 2012 el Fondo Fase I devolvi todo el capital ms el retorno preferencial a sus inversionistas y el Gestor Profesional comenz a recibir el carried interest. MAS Colombia LatAm. Realiz su primera inversin en septiembre de 2012 en una empresa de servicios petroleros con operaciones en Colombia y Per. Transandino Colombia. A junio 2012, el Fondo Transandino Colombia FCP ha realizado tres distribuciones de capital, de las cuales los inversionistas locales han recibido un 94% de su capital invertido. Valorar Futuro. En el 2011 adquiri tres compaas en Colombia; una8dedicada a la produccin de abonos inorgnicos y dos compaas que producen y comercializan productos de algodn para el cuidado personal. Infraestructura Brook eld Colombia. Realiz su primera inversin en Colombia en diciembre de 2011 con la adquisicin del 99.4% de una empresa de energa enajenada por el gobierno de Colombia mediante proceso de subasta. Nexus Infraestructura I. En junio de 2012, logr la apertura del Compartimento B del Fondo. El nuevo compartimento lleva los compromisos de inversin del Fondo de COP 103.917 millones (USD 56,8 millones) a COP 223.917 millones (USD 122,3 millones). En agosto de 2012 el fondo adquiri dos activos ms en el sector de transporte en diferentes pases de la regin. Inverlink Estructuras Inmobiliarias. En mayo de 2012 cerr la adquisicin de dos edi cios de o cinas y un centro comercial de conveniencia por un valor agregado de COP 60.500 millones. En septiembre de 2012, el Fondo list sus unidades en la Bolsa de Valores de Colombia. Terranum Capital. En 2011 abri la o cina en Bogot y Nueva York, y en 2012 la o cina en Per. En marzo de 2012 se realiz el primer cierre del Fondo por USD 58,5 millones. Adicionalmente, en 2012 se realiz la primera inversin en Lima. Advent International Corporation. En 2011 Advent fue nombrada como la rma de Private Equity Latinoamericana del ao por la revista especializada Private Equity International. Es la sexta vez en los ltimos siete aos que Advent ha recibido el premio y fue en reconocimiento a sus cuatro inversiones en Latinoamrica (dos en Brasil, una en Colombia y una en Argentina). Linzor Capital Partners. LCPII adquiri dos compaas en Mxico en el 2012. Southern Cross Group. El Fondo IV adquiri tres compaas en 2012. Victoria Capital Partners. En Marzo de 2012 Victoria cerro el fondo SAP II con un capital de USD 850 millones. Durante el ltimo ao el fondo invirti en dos compaas en Brasil, en el sector salud y en nanciacin de educacin superior privada.ContenidoI. Fondos de Capital Privado en ColombiaAltra Investments Inc Altra FCP I Altra FCP II Aureos Colombia Advisers / Aureos Latin America Managers Aureos Colombia, ALAF I, ALAF II Bricapital, S.A.S. Bricapital Colombia Corporacin Inversor Inversor Dynamo Capital Cine Hispanoamericano Gestor Andino Energtico Andino Kandeo Investment Advisors Colombia Kandeo I Colombia Laefm Colombia Hidrocarburos de Colombia I, II y III Forestal Colombia Promotora Escala Capital Progresa Capital Access SEAF International / Access SEAF Colombia MAS Colombia LatAm SEAF Colombia Transandino Colombia Teka Capital Teka Colombia I Tribeca Asset Management Tribeca Energy Fund Tribeca Fund I Tribeca Homecare Fund Tribeca Natural Resources Fund Valorar Futuro Valorar Futuro 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51II. Fondos de InfraestructuraAshmore Management Company Colombia Infraestructura Colombia Ashmore I Brook eld Asset Management Inc. Infraestructura Brook eld Colombia Mercantil Colpatria Darby Private Equity Fondo de Infraestructura en Transporte FINTRA Nexus Capital Partners Nexus Infraestructura I Tribeca Asset Management Tribeca TC Dorado Fund 55 57 59 61 63III. Fondos InmobiliariosAbacus Real Estate Fondo de Capital Privado OXO Gestor Inmobiliario Inmobiliario Ultraburstiles Inverlink Estructuras Inmobiliarias Inverlink Estructuras Inmobiliarias Promisin / Prominmobiliario Santander Inmobiliario Terranum Capital Latin America Terranum Capital 67 69 71 73 75IV. Fondos de Capital Privado InternacionalesAdvent International Advent Latin American Private Equity Fund (LAPEF) V Linzor Capital Partners Linzor Capital Partners I, II Southern Cross Group Southern Cross Group Victoria Capital Partners Victoria South American Partners II 79 81 83 85FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN COLOMBIADescripcin rma gestoraAltra Investments es una rma de servicios profesionales dedicada a la identi cacin, estructuracin y gestin de oportunidades de inversin en empresas medianas, con modelos probados y con alto potencial de crecimiento en la Regin Andina, principalmente en Colombia y Per. Altra busca generar retornos nancieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por medio de un modelo de gestin activo en las empresas en las que invierte. La rma se apalanca en la amplia experiencia de su equipo en reestructuraciones, consultora, nanzas corporativas, operaciones, e inversiones de capital privado en la regin, operando desde sus o cinas en Bogot y Lima.Descripcin del fondoAltra Fondo de Capital Privado I tiene un enfoque multisectorial, orientado hacia la Regin Andina y Centroamrica, con especial nfasis en Colombia y Per. En 2012 el fondo naliz su etapa de inversin con seis inversiones en el portafolio en los siguientes sectores: servicios para la industria de petrleo y gas, servicios mineros, generacin de energa, servicios nancieros de nicho, produccin de envases plsticos y logstica.www.altrainv.comFondos de Capital Privado en ColombiaAltra Investments I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.altrainv.comAltra Fondo de Capital Privado I Corredores Asociados S.A. Dario Durn, Mauricio Camargo y Jorge Kuryla $ 192.200 millones de pesos* (USD 105 millones) Sin recursos disponibles para inversin Diciembre 2008 Junio 2012 Diciembre 2018 (10 aos) Laura Londoo - Vicepresidente de Inversiones llondono@altrainv.com Alejandro Carrillo Asociado Senior acarrillo@altrainv.com + 571 - 325 2440 BogotII. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondoColombia, Per y Centro Amrica Servicios Logstica Servicios Financieros EnergaManufacturaEl fondo ha invertido en compaas en sectores con las siguientes caractersticas: Atractivo potencial de crecimiento En proceso de cambio por alguna disrupcin de mercado Fragmentados, con posibilidad de desarrollar un jugador dominante en el mercado A su vez, las compaas en las que ha invertido el fondo se caracterizan por tener: Un modelo de negocio probado Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciacin en el mercado Posiciones de liderazgo en sus mercados principales Potencial de desarrollar una presencia regional Empresas en marcha, con un modelo de negocio probado y con alto potencial de crecimiento $ 36.600 - $ 137.300 millones de pesos* (USD 20 - USD 75 millones) $ 12.800 - $ 46.100 millones de pesos* (USD 7 - USD 25,2 millones) Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo 6 0 N.A. N.A.11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)14*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraAltra Investments es una rma de servicios profesionales dedicada a la identi cacin, estructuracin y gestin de oportunidades de inversin en empresas medianas, con modelos probados y con alto potencial de crecimiento en la Regin Andina, principalmente en Colombia y Per. Altra busca generar retornos nancieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por medio de un modelo de gestin activo en las empresas en las que invierte. La rma se apalanca en la amplia experiencia de su equipo en reestructuraciones, consultora, nanzas corporativas, operaciones, e inversiones de capital privado en la regin, operando desde sus o cinas en Bogot y Lima.Descripcin del fondoAltra Fondo de Capital Privado II tiene un enfoque multisectorial orientado hacia la Regin Andina, con especial nfasis en Colombia y Per. Al 30 de septiembre de 2012, el fondo y los fondos paralelos internacionales contaban con compromisos de inversin por USD 193 millones. Para nales de 2012, se espera hacer el cierre nal del fondo y los fondos paralelos alcanzando compromisos de inversin totales entre USD 300 y USD 350 millones.www.altrainv.comFondos de Capital Privado en ColombiaAltra Investments I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.altrainv.com Altra Fondo de Capital Privado II Corredores Asociados S.A. Dario Durn, Mauricio Camargo y Jorge Kuryla A septiembre de 2012: USD 193 millones* ($ 353.287 millones de pesos) USD 193 - USD 300 millones* ($ 353.287 - $ 549.150 millones de pesos) Agosto 2012 Agosto 2017 (estimada) Agosto 2022 (estimada) Juan Pablo Gomez - Vicepresidente de Inversiones jgomez@altrainv.com Laura Londoo - Vicepresidente de Inversiones llondono@altrainv.com + 571 - 325 2440 Bogot Principal: Colombia y Per Secundario: Otros pases de LatAm (ex. Venezuela y Argentina) II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondoServicios TecnologaLogstica EnergaManufactura ConsumoEl fondo invierte en compaas en sectores con las siguientes caractersticas: Atractivo potencial de crecimiento En proceso de cambio por alguna disrupcin de mercado Fragmentados, con posibilidad de desarrollar un jugador dominante en el mercado A su vez, las compaas en las que invierte el fondo se caracterizan por tener: Un modelo de negocio probado Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciacin en el mercado Posiciones de liderazgo en sus mercados principales Potencial de desarrollar una presencia regional Empresas en marcha, con un modelo de negocio probado y con alto potencial de crecimiento $ 27.458 $ 183.050 millones* (USD 15 - USD 100 millones) $ 36.610 $ 109.830 millones* (USD 20 - USD 60 millones) Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo 0 0 N.A.11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas decompaas/ 18. Mltiplodecapitalinvertido(consolidada) participacionesvendidas(consolidada)N.A.16*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraAureos Capital es la plataforma de inversin en pequeas y medianas empresas de Abraaj Capital Group.Descripcin del fondoAureos Latin America Fund (compuesto por los vehculos, Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin America Fund I LP y Aureos Latin America Fund II LP) busca la apreciacin del capital a largo plazo mediante la inversin en compaas de tamao mediano en Mxico, Centro Amrica, Per y Colombia.www.aureos.comFondos de Capital Privado en ColombiaAureos Colombia Advisers S.A.S. (ACA) Aureos Latin America Managers Ltd. I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.aureos.com Fondo Aureos Colombia FCP ALAF I, ALAF II Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducldex Erik Peterson, Miguel ngel Olea, Daniel Wasserman y Hctor Martnez USD 183 millones* ($ 334.981 millones de pesos) Alrededor de USD 15 millones* ($ 27.457 millones de pesos) Diciembre 2007 Diciembre 2012 Diciembre 2017 (10 aos) Erik Peterson Senior Partner Latin America erik.peterson@aureos.com Daniel Wasserman - Partner daniel.wasserman@aureos.com + 571 - 637 2500 Bogot Mxico, Centroamrica, Colombia y Per / LatinoamricaServicios de valor agregado Bienes de consumo Logstica y distribucin Comercio minorista II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferencialesSalud y recreacin Turismo y entretenimiento Servicios financieros Tecnologa, medios y telecomunicaciones 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondoPequeas y medianas empresas con un alto potencial de crecimiento en sectores estratgicos y con equipos gerenciales experimentadosEmpresas en crecimiento Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Puede o no tener utilidad neta positiva Empresas maduras Producto probado en el mercado Ms de 50 empleados Crecimiento estable en ventas Utilidad neta positiva / ujo de caja positivo12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)$ 10.000 millones de pesos (USD 5 millones) en adelante USD 2 - USD 10 millones* ($ 3.661 - $ 18.305 millones de pesos) en una primera ronda de inversin Mayoritario y minoritario 13 N.A. N.A. N.A.18*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraBricapital, S.A.S. es un fondo de capital privado enfocado en la categora de activos hoteleros de lujo frente al mar en el Caribe Colombiano. Bricapital, S.A.S. es subsidiaria de Brilla, basado en Miami, Florida y fundado en el ao 2007, el cual est conformado por un equipo con una amplia experiencia en inversiones, levantamiento de capital, bienes races, operaciones, leyes, hotelera y nanzas. Los mercados objetivos son el Sur de la Florida, el Caribe, Mxico, y Colombia. Actualmente, la compaa cuenta con o cinas en Miami, Cancn, Panam y a travs de su subsidiaria Bricapital, S.A.S. en Bogota, y maneja un portafolio de aproximadamente USD 150 millones de capital invertido.Descripcin del fondoEl portafolio incluye el Fondo de Capital Privado Bricapital Colombia, administrado por Fiduciaria Bancolombia, el cual cuenta con un capital de 57.340 millones de pesos proveniente de fondos de pensiones e instituciones locales y cuyo objetivo es invertir en activos hoteleros de lujo frente al mar en el Caribe Colombiano. El Fondo busca capitalizar en el crecimiento del turismo del pas y la escasez de oferta de hoteles necesaria para satisfacer la creciente demanda. La combinacin de estos factores, la disparidad entre oferta y demanda y un panorama poltico-econmico favorable, genera una oportunidad nica de inversin.www.bricapital.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaBricapital, S.A.S. I. Informacin general del fondowww.bricapital.com.co1. 2. 3. 4. 5. 6.Nombre del fondo Sociedad administradora Director (es) del fondo Tamao del fondo Monto disponible para inversin en empresas Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactoFondo de Capital Privado Bricapital Colombia Fiduciaria Bancolombia S.A. David Brillembourg, Adam Cohen e Yrene Tamayo $ 57.340 millones de pesos* (USD 31 millones) $ 57.340 millones de pesos* (USD 31 millones) Febrero 2012 Febrero 2016 Febrero 2020 (8 aos) Yrene Tamayo - Directora Ejecutiva y Representante Legal yrene.tamayo@bricapital.com.co + 571 747 0753 Bogot Corredor del caribe colombiano Hotelero Turismo Activos hoteleros de lujo frente al mar en el caribe colombianoHoteles operativos Proyectos con una historia operativa y un ujo de caja de nido, preferiblemente ubicados en mercados con un puente areo fuerte y una alta densidad poblacional Desarrollos de hoteles en etapa nal Proyectos con desarrollos paralizados debido a temas de liquidez pero que estn bien concebidos, cuentan con un respaldo slido y que puedan llegar a trmino en un tiempo y costo razonables Construcciones de nuevos hoteles Inversiones oportunistas en nuevos desarrollos donde la combinacin de rendimientos y la dinmica del mercado conforman un caso contundente en pro de la utilizacin de capital. Deben estar en fases de plani cacin nales o avanzadas, con Plan Maestro, infraestructura signi cativa, derechos y permisos Tamao promedio por inversin: $ 9.000 $ 13.000 millones de pesos* (USD 5 USD 7 millones) Individuos: COP 600 salarios mnimos (USD 250.000) Instituciones: $ 5.500 millones de pesos* (USD 3 millones)II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)Mayoritario y minoritario N.A. N.A. Proyectada 21% Proyectado 2,1 veces20*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraLa Corporacin Inversor fue creada por 14 compaas y fundaciones de importante trayectoria empresarial y social en Colombia, que son: BVC, JPMorgan, Fundacin Bavaria, Fundacin Bolvar-Davivienda, Fundacin Saldarriaga Concha, Fundacin Avina, Fundacin Diego & La, LAEFM Colombia, Corp. Mundial de la Mujer, Estrategias Financieras y Corporativas, Mckinsey & Co., B.I. Bancolombia, Compartamos con Colombia y Brigard & Urrutia. La Corporacin, apalancada en sus miembros fundadores, se ha especializado en la bsqueda, estructuracin y administracin de inversiones con alto impacto social, ambiental y rentabilidad nanciera.Descripcin del fondoInversor es un Fondo de Capital Privado que busca canalizar recursos de sus inversionistas para apalancar planes de crecimiento, expansin o consolidacin de pequeas y medianas empresas que sean rentables y que adicionalmente generen un alto impacto social y ambiental en Colombia. Asimismo, Inversor busca apoyar e impulsar el desarrollo de la inversin social rentable o inversin de impacto, contribuir a la generacin de empleo y al desarrollo del pas.www.inversor.org.coFondos de Capital Privado en ColombiaCorporacin Inversor I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondowww.inversor.org.coFondo de Capital Privado inversor Corredores Asociados S.A. Alberto Riao Valor actual: $ 12.000 millones de pesos* (USD 6,5 millones) Cierre nal esperado: $ 40.000 millones de pesos* (USD 21,8 millones) $ 8.300 millones de pesos* (USD 4,5 millones) Julio 2011 Julio 2015 Julio 2021 (10 aos) Alberto Riao - Director Ejecutivo ariano@inversor.org.co + 571 - 313 9800 BogotColombia MultisectorialCompaas con: Modelos de negocio diferenciados y probados en el mercado con oportunidades de escalabilidad e innovacin Equipos gerenciales con importante experiencia en el negocio, el sector y el mercado Alto potencial de generacin de empleo directo e indirecto Modelos de negocio que promuevan la inclusin de poblacin vulnerable, como consumidores, productores o empresarios Negocios inclusivos atados a cadenas de valor de diferentes sectores competitivos Impacto positivo en el medio ambiente Alto crecimiento: El Fondo invierte en pequeas y medianas empresas que tengan planes sostenibles de crecimiento, expansin o consolidacin, con un modelo de negocio social rentable $ 1.000 - $ 5.000 millones de pesos* (USD 0,5 - USD 2,7 millones) $ 1.000 - $ 2.500 millones de pesos* (USD 0,5 - USD 1,4 millones) Minoras signi cativas (35% - 50%) 1 0 N.A. N.A.11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)22*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraDynamo Capital es una empresa especializada en la inversin en proyectos cinematogr cos. Su equipo con experiencia en inversiones y en produccin, busca, selecciona, ejecuta y supervisa inversiones en proyectos internacionales. Su enfoque principal son las coproducciones cinematogr cas internacionales con base en Europa, Latinoamrica y Norteamrica.Descripcin del fondoDynamo Capital gestiona dos fondos de inversin audiovisual con alcance mundial. En su primer fondo tiene comprometidas 15 inversiones con socios en EEUU, Espaa y Latinoamrica. El segundo fondo comenz su operacin en el cuarto trimestre del 2011. Dynamo Capital aplica un estricto proceso de evaluacin que incluye el anlisis por parte de su equipo directivo multidisciplinario y por parte de un Comit de Asesores compuesto por miembros basados en Colombia y fuera del pas.www.dynamocapital.netFondos de Capital Privado en ColombiaDynamo Capital I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)www.dynamocapital.netFondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano Fiduciaria Bancolombia S.A. Andrs Caldern USD 7,3 millones* ($ 13.377 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversin Enero 2008 Enero 2011 Enero 2013 (5 aos) Alejandra Guzmn - Directora de Inversiones alejandra@dynamo.net +571 - 345 3421 Bogot Iberoamrica Cine Produccin audiovisual Televisin Proyectos audiovisuales de cine con potencial internacional y desarrollo de contenido original Inversiones cinematogr cas N.A. Invierte en proyectos $ 200 - $ 2.000 millones de pesos* (USD 0,1 - USD 1,1 millones) Mayoritario y minoritario 15 Inversiones en proyectos Inversiones en proceso de comercializacin N.A. N.A.24*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraGestor Andino es una subsidiaria de AEF Private Equity Management LTD, sociedad que administra el Fondo Amricas Energy Fund I, cuyo objetivo es el sector energtico en Latinoamrica. Los accionistas de AEF Private Equity son en partes iguales, SCL Energa (Empresa con amplia experiencia en el sector elctrico) y LarrainVial (Empresa con amplia experiencia en el sector nanciero).Descripcin del fondoEl Fondo Energtico Andino tiene como objetivo la inversin en proyectos de inversin relacionados con el sector energtico principalmente, en Colombia, Chile y Per y otros pases de Amrica Latina.www.sclea.comFondos de Capital Privado en ColombiaGestor Andino SAS I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.sclea.comFondo Energtico Andino Corredores Asociados S.A. Jose Antonio Jimnez, Andrs Trivelli, Juan Alberto Fernndez y Carlos Fuentes USD 46 millones* ($ 84.203 millones de pesos) USD 17,8 millones* ($ 32.643 millones de pesos) Marzo 2012 Septiembre 2015 Marzo 2022 (10 aos) Mara Beatriz Antequera - Gerente mbantequera@sclea.com Carlos Fuentes - Miembro de la Junta Directiva cfuentes@sclea.com + 57 - 311 415 6140 Colombia + 562 - 370 1688 Santiago de Chile Colombia, Chile, Per y otros pases de Latinoamrica Energa Proyectos greenfield o compaas en operacin en Latinoamrica Etapa semilla USD 10 - USD 100 millones* ($ 18.305- $ 183.050 millones de pesos) USD 10 - USD 30 millones* ($ 18.305- $ 54.915 millones de pesos) en conjunto con AEF I Mayoritario o minoritario con co - gobierno 4 N.A. N.A. N.A.II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)26*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraKandeo Investment Advisors Colombia S.A.S, est conformado por un grupo de 10 profesionales y ejecutivos colombianos y mexicanos de gran experiencia en los sectores: bancario, nanciero, banca de inversin, y en la operacin de empresas dedicadas a: produccin de bienes, servicios de distribucin y consumo masivo. Cuenta con o cinas en Bogot, el Distrito Federal de Mxico y Lima.Descripcin del fondoEl objetivo del Fondo Kandeo I Colombia, es invertir capital en empresas que presten servicios nancieros a grupos poblacionales de la base del triangulo de poblacin, y a pequeas y medianas empresas no atendidas regularmente o con di cultad de acceso a la banca tradicional. Se enfoca en Latinoamrica, principalmente Colombia, Mxico y Per.www.kandeofund.comFondos de Capital Privado en ColombiaKandeo Investments Advisors Colombia SAS I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradorawww.kandeofund.com Fondo de Capital Privado Kandeo I Colombia Fiduciaria Cor colombiana S.A. Eduardo Michelsen Delgado, Eduardo Michelsen Cuellar, Edgar Enrique Sandoval, Neal Tritton y Sergio Contreras USD 128,5 millones* ($ 235.159 millones de pesos) USD 48,8 millones* ($ 89.336 millones de pesos) Marzo 2011 Marzo 2016 Marzo 2021 (10 aos) Edgar Enrique Sandoval Castro esandoval@kandeofund.com +571 - 322 0542 Bogot Colombia, Mxico y Per Crdito con garanta Microcrdito 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactoII. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferencialesArrendamiento de equipo productivo Libranzas10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)Empresas que presten servicios nancieros a grupos poblacionales de la base del triangulo poblacional y a pequeas y medianas empresas que no son atendidas regularmente o se les di culta el acceso a la nanciacin de la banca tradicional Empresas con modelos de negocios probados y alto crecimiento $ 9.153 - $ 104.200 millones de pesos* (USD 5 - USD 56,9 millones) $ 9.153 - $ 58.790 millones de pesos* (USD 5 - 32,1 millones) Mayoritario y/o minoritario 5 N.A. N.A. N.A.28*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraLAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (LAEFM) uno de los pioneros en la gestin de fondos de capital privado en Latinoamrica con recursos administrados acumulados por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM Colombia se concentra en gestionar fondos de capital privado que invierten en sectores prioritarios de la economa colombiana, hidrocarburos y forestal.Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia fue el primer fondo de capital privado constituido en el pas. El Fondo consta de tres fases; Fase I USD 62 millones (inici operaciones en el 2005), Fase II USD 67 millones (inici operaciones el 2008) y Fase III USD 220 millones (inici operaciones en el 2010). La estrategia del Fondo es invertir en proyectos de exploracin y produccin de hidrocarburos asocindose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales.www.laefm.comFondos de Capital Privado en ColombiaLAEFM Colombia Ltda I. Informacin general del fondo 1. 2. 3. 4. Nombre del fondo Sociedad administradora Director (es) del fondo Tamao del fondowww.laefm.com5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III Fiduciaria Bancolombia S.A. Eduardo Elejalde USD 349,6 millones Fase I: USD 62,3 millones* ($ 114.040 millones de pesos) Fase II: USD 67,3 millones* ($ 123.193 millones de pesos) Fase III: USD 220 millones* ($ 402.710 millones de pesos) Fase I: Sin recursos disponibles para inversin Fase II: Sin recursos disponibles para inversin Fase III: USD 140 millones disponibles* ($ 256.270 millones de pesos) Fase I: Fase II: Fase III: Junio 2005 Febrero 2008 Septiembre 2010 Junio 2009 Febrero 2012 Septiembre 2014 Junio 2015 (10 aos) Febrero 2018 (10 aos) Septiembre 2020 (10 aos) John Jairo Santa Director Gerente jsanta@laef.com + 571- 606 5500 Bogot Colombia (Llanos Orientales, Putumayo, Catatumbo y Valle Superior y Medio del Magdalena) Hidrocarburos N.A. El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploracin y produccin de hidrocarburos asocindose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales. No invierte en empresas N.A. El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploracin y produccin de hidrocarburos, no en empresas N.A. Inversin mxima USD 10 millones* ($ 18.305 millones de pesos) por proyecto en Fase III con posibilidad de exencin hasta el 20% de los RC La propiedad en los proyectos es minoritaria (30%-40%) con participacin en las decisiones claves Fase I: 15 proyectos Fase II: 15 proyectos Fase III: 13 proyectos Fase I: 123% de los recursos comprometidos devueltos a la fecha Fase II: 51% de los recursos comprometidos devueltos a la fecha Fase III: 5% de los recursos comprometidos devueltos a la fecha Fase I: Con dencial Fase II: Con dencial Fase III: Con dencial Fase I: Con dencial Fase II: Con dencial Fase III: Con dencial30*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraLAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (LAEFM) uno de los pioneros en la gestin de fondos de capital privado en Latinoamrica con recursos administrados acumulados por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM Colombia se concentra en gestionar fondos de capital privado que invierten en sectores prioritarios de la economa colombiana, hidrocarburos y forestal.Descripcin del fondoEl Fondo de Inversin Forestal Colombia cuenta con recursos comprometidos de USD 26 millones para realizar inversiones en proyectos de plantaciones forestales comerciales asocindose con operadores especializados y propietarios de tierras. Los proyectos a desarrollarse deben contar con paquetes tecnolgicos probados, ubicados en regiones con aptitud forestal productiva, cercanos a ncleos forestales ya establecidos, vas principales y mercados.www.laefm.comFondos de Capital Privado en ColombiaLAEFM Colombia Ltda I. Informacin general del fondo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nombre del fondo Sociedad administradora Director (es) del fondo Tamao del fondo Monto disponible para inversin en empresas Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)www.laefm.comFondo de Inversin Forestal Colombia Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Eduardo Elejalde USD 26,3 millones* ($ 48.142 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversin Noviembre 2007 Noviembre 2011 Noviembre 2015 Nohemi Restrepo - Vicepresidente nrestrepo@laef.com + 571 - 606 5500 Bogot Colombia (Llanura del Caribe, Llanos Orientales y Nordeste Antioqueo) Forestal N.A. Proyectos de plantaciones forestales comerciales conjuntamente con operadores especializados. El fondo no invierte en empresas N.A. Inversin en proyectos. El fondo invierte a riesgo en proyectos de plantaciones forestales comerciales y no en empresas N.A. Inversin en proyectos. El fondo invierte a riesgo en proyectos de plantaciones forestales comerciales y no en empresas Inversin mxima USD 8 millones* ($ 14.644 millones de pesos) por proyectoMayoritario y minoritario. Puede tener una posicin mayoritaria o minoritaria en un proyecto; en todo caso, no puede invertir ms del 80% del valor del mismo sin contar tierras N.A. El fondo no invierte en empresas pero ha invertido en 3 proyectos No se han realizado desinversionesN.A. N.A.32*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraPROMOTORA es una rma especializada en Gestin de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversin. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversin enfocados a facilitar el crecimiento de pequeas y medianas empresas en Amrica Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuracin nanciera y acompaamiento estratgico en procesos de inversin. Creemos rmemente que la con anza, la exibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercana, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas y compaas invertidas.Descripcin del fondoEl Fondo de Growth Capital - denominado Escala Capital orienta sus inversiones en empresas que han probado su modelo de negocios de manera exitosa, que requieren recursos para desarrollar procesos de crecimiento acelerado va expansin y que a la vez desean un acompaamiento estratgico y metodolgico para mejorar sus procesos de negocios y desarrollar esquemas de gobierno corporativo.www.promotora.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaPromotora I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)www.promotora.com.coEscala Capital Valores Bancolombia S.A. Rafael Yepes Isaza y Francisco Mira Aguilar $ 80.800 millones de pesos* ( USD 44 millones) $ 25.627 millones de pesos* (USD 14 millones) Septiembre 2008 Marzo 2013 Septiembre 2018 (10 aos) Rafael Yepes Isaza - Director del Fondo ryepes@promotora.com.co + 574 - 448 4511 Ext.107 Medelln David Melo W - Gerente de Inversiones melow@promotora.com.co + 574 - 448 4511 Ext.118 Medelln Andrea Martinez Mesa - Analista de Inversiones amartinezme@promotora.com.co + 574 - 448 4511 Ext.116 Medelln Margarita Matias Orozco - Analista de Inversiones mmatiaso@promotora.com.co + 574 - 448 4511 Ext.103 Medelln Colombia Salud Ingeniera especializada Agroindustria Qumico7. Informacin de contactoII. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferencialesSeguridad y defensa Logstica Tratamiento y aprovechamiento de residuos Consumo 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)El Fondo busca activamente empresas que se encuentren en una etapa creciente de sus productos, procesos o modelos de negocio y que han demostrado una presencia exitosa en el mercadoCrecimiento y expansinUSD 2 USD 30 millones* ($ 3.661 $ 54.915 millones de pesos) USD 3 USD 8 millones* ($ 5.492 $ 14.644 millones de pesos) Mayoritaria y minoritaria3 N.A. N.A. N.A.34*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraPROMOTORA es una rma especializada en Gestin de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversin. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversin enfocados a facilitar el crecimiento de pequeas y medianas empresas en Amrica Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuracin nanciera y acompaamiento estratgico en procesos de inversin. Creemos rmemente que la con anza, la exibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercana, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas y compaas invertidas.Descripcin del fondoEl Fondo de Venture Capital - denominado Progresa Capital orienta sus inversiones en empresas tecnolgicas que estn empezando operaciones, se encuentran en una etapa temprana de crecimiento y requieren capital y acompaamiento estratgico para desarrollar mercados e introducir nuevos productos de manera acelerada.www.promotora.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaPromotora I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.promotora.com.coProgresa Capital Fiduciaria Bancolombia S.A. Francisco A. Mira Aguilar $ 40.000 millones de pesos* ( USD 21,8 millones) $ 30.203 millones de pesos* ( USD 16,5 millones) Octubre 2008 Julio 2013 Octubre 2017 (9 aos) Diego Quintero Vsquez - Gerente de Inversiones dquintero@promotora.com.co + 574 - 448 4511 Ext.119 Medelln Juan Andrs Vsquez Gutierrez - Gerente de Inversiones jvasquez@promotora.com.co + 574 - 448 4511 Ext.126 Medelln Colombia Tecnologas de informacin y comunicaciones Biotecnologa Salud Ingeniera aplicada El fondo busca empresas que se encuentren en etapa temprana de adopcin tecnolgica de: productos, procesos o modelos de negocio, y que ya han surtido pruebas de concepto y/o prototipo de manera exitosa Etapa temprana / alto crecimiento Ingresos inferiores a USD 1,5 millones* ($ 2.476 millones de pesos) USD 0,5 USD 3 millones* ($ 915 $ 5.492 millones de pesos) Minoritaria 5 1 Parcialmente 52,3%1,7 vecesII. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)36*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraAccess SEAF International Ltd. es una rma gestora de fondos de capital privado (Gestor Profesional), dirigida por cuatro profesionales expertos en private equity, que tiene bajo administracin el fondo de capital privado MAS Colombia-LatAm, con foco principal en Colombia. Access SEAF est asociada con SEAF, una organizacin ubicada en Washington D.C. fundada en 1989, que se especializa en inversin en empresas de pequeo y mediano tamao en mercados emergentes. SEAF opera en 24 pases y ha realizado ms de 352 inversiones a nivel global en 32 fondos de capital privado en diferentes sectores.Descripcin del fondoLa estrategia de inversin de MAS Colombia-LatAm se basa en tres estrategias sectoriales focalizadas y complementarias: i) crecimiento estratgico, ii) servicios especializados, y iii) agronegocios integrados. La tesis de inversin se fundamenta en los siguientes lineamientos estratgicos: sectores o nichos dinmicos, conceptos de negocio innovadores, empresarios con visin y disciplina, frmula clara de creacin y captura de valor, potencial de crecimiento y replicacin.www.asint.coFondos de Capital Privado en ColombiaAccess SEAF International Ltd. / Access SEAF Colombia S.A.S. I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferencialeswww.asint.co Fondo MAS Colombia - LatAm SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversin Hctor Cateriano, Patricio D'Apice y Juan Manuel de Pombo $ 125.704 millones de pesos* (USD 69,83 millones) $ 108.877 millones de pesos* (USD 60,49 millones) Abril 2011 Abril 2015 Abril 2019 (8 aos) Hctor Cateriano CEO & Director info@asint.co + 571 - 622 0126 Bogot Colombia (al menos 70%) y LatAmCrecimiento estratgico: Servicios nancieros, comercio al detal, hotelera & turismo, salud y educacin, manufacturas, IT/BPO Agronegocios integrados: Agrcola integrado exportable, maquinaria y equipos agro, productos alimenticios, comercio al detal de alimentos, distribucin y empaque alimentos Servicios especializados: Servicios transporte & logstica, servicios petroleros y energa, generacin de energa elctrica, agua y alcantarillado, soluciones de comunicacin e infraestructura martima Empresas medianas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que operen o estn vinculadas a alguna actividad econmica en Colombia Desarrollo de empresas nuevas o en etapas tempranas, siempre que se trate de industrias maduras y productos o servicios probados10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)USD 5 - USD 50 millones* ($ 9.153 - $ 91.525 millones de pesos) USD 10 - USD 20 millones* ($ 18.305 - $ 36.610 millones de pesos) Minoritario o mayoritario 2 N.A. N.A. N.A.38*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraSEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversin es una rma especializada en administrar fondos de capital privado en Colombia. Es lial de SEAF, una organizacin basada en Washington D.C. dedicada a la administracin de fondos de capital privado a nivel global. SEAF fue fundada en 1989 y se ha especializado en realizar inversiones en empresas medianas y pequeas en mercados emergentes. SEAF tiene operaciones en ms de 24 pases. La rma ha realizado ms de 352 inversiones a nivel global en 32 fondos de capital privado en diversos sectores.Descripcin del fondoPrimer fondo de capital privado diversi cado en Colombia, constituido en diciembre del 2005. Cuenta con capital aportado por inversionistas institucionales locales e internacionales. La tesis de inversin de las inversiones realizadas por el Fondo, se fundamenta en los siguientes lineamientos estratgicos: (i) sectores o nichos dinmicos, (ii) conceptos de negocio innovadores, (iii) empresarios con visin y disciplina, (iv) formula clara de creacin y captura de valor, (v) potencial de crecimiento y replicacin.www.seafcolombia.comFondos de Capital Privado en ColombiaSEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversin I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)www.seafcolombia.com Fondo Transandino Colombia FCP SEAF Colombia S.A Sociedad Administradora de Inversin Hector Cateriano USD 33,7 millones* ($ 61.688 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversinDiciembre 2005 Diciembre 2009 Diciembre 2013 (8 aos) Sergio Pulido - Asociado spulido@seafcolombia.com + 571 635 2399 Bogot Colombia / Per a travs de Latam Growth Fund LGF Servicios nancieros Educacin / Salud Servicios petroleros Comercio al detal Logstica / Infraestructura Agroindustria Pequeas y medianas empresas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que operen o estn vinculadas a alguna actividad econmica en Colombia Empresas en crecimiento: Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Utilidad neta positiva / ujo de caja positivo $ 1.900 $ 100.000 millones de pesos* (USD 1 USD 54,6 millones) $ 1.000 $ 10.000 millones de pesos* (USD 0,5 USD 5,5 millones) Minoritario 6 1 salida total, 3 salidas parciales 24,12 % 1,64 veces40*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraTeka Capital es una rma administradora de inversiones de capital privado en Colombia, con nfasis en la generacin de valor en compaas de tamao mediano, con modelos de negocios probados y con el potencial de establecer vnculos econmicos entre Colombia y Brasil. Teka Capital busca desarrollar los negocios hacia su mximo potencial, apalancndose en su equipo altamente cali cado, con signi cativa experiencia probada a nivel operativo y de inversin, y una amplia red de contactos regional.Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado Teka Colombia I esta enfocado en administrar un portafolio de compaas con potencial signi cativo de crecimiento y creacin de valor. Estas empresas operan en sectores donde Teka presenta una experiencia probada de inversin y buscan fortalecer su posicin de mercado y / o marca a travs del crecimiento de sus ventas, con potencial de establecer ventajas competitivas duraderas en sus principales mercados y con la capacidad de proveer productos o servicios con un valor agregado signi cativo.www.tekacapital.comFondos de Capital Privado en ColombiaTeka Capital S.A.S I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.tekacapital.com Fondo de Capital Privado Teka Colombia I Corredores Asociados S.A. Diego Crdoba y Juan Antonio Pungiluppi $ 268.379 millones de pesos* (USD 146,6 millones) $ 179.583 millones de pesos* (USD 98,1 millones) Diciembre 2010 Diciembre 2014 Diciembre 2020 (10 aos) Diego Crdoba - Director dcm@tekacap.com Juan Antonio Pungiluppi - Director jap@tekacap.com + 571 - 321 5200 Bogot Colombia y Brasil Agroindustria Energa Entretenimiento y ocio Industrial Logstica y transporteII. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferencialesRecursos naturales Retail Servicios de ingeniera Servicios de salud Servicios nancieros no tradicionales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)Compaas con modelos de negocio probados y equipos gerenciales experimentados Compaas con potencial de establecer vnculos econmicos entre Colombia y Brasil Compaas con el potencial para establecer ventajas competitivas duraderas en sus mercados principales, establecer un slido posicionamiento de mercado y/o marca y tener la capacidad de proveer productos o servicios con signi cativo valor agregado Compaas con signi cativo potencial de creacin de valor a travs de 1) Alto Crecimiento y/o 2) Crecimiento Internacional y/o Consolidacin de la Industria y/o 3) Restructuracin Operativa y/o Financiera Empresas con alto potencial de crecimiento y generacin de valor$ 20.000 - $ 200.000 millones de pesos* (USD 10,9 USD 109,3 millones) $ 20.000 - $ 45.000 millones de pesos* (USD 10,9 USD 24,6 millones) Mayoritario y minoritario 2 N.A. N.A. N.A.42*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraFundado en el ao 2006, Tribeca Asset Management es pionero dentro de los Gestores Profesionales (GPs) de fondos de capital privado en Colombia y es uno de los ms grandes gestores de activos alternativos en el pas. Tribeca hace inversiones de capital privado en plataformas principalmente en Colombia y con posibilidades de expansin en otros pases de Latinoamrica. Actualmente, cuenta con USD 386 millones de activos bajo administracin en cinco vehculos diferentes. Tribeca se ha apalancado en su plataforma local y regional para desarrollar un portafolio de compaas que exhiben un potencial signi cativo de crecimiento en las industrias de: salud, generacin de energa, recursos naturales, desarrollo y operacin de infraestructura, productos y servicios industriales y bienes y servicios de consumo masivo.Descripcin del fondoTribeca Energy Fund se fund con el propsito de invertir principalmente en medianas y grandes empresas operativas, en Colombia y en otros pases de Amrica Latina del sector energtico en general, incluyendo empresas involucradas en los mercados de comercializacin, distribucin, generacin y transmisin de energa. El Fondo enfoca sus inversiones en empresas del sector energtico, en particular el sector termoelctrico, o en otras empresas relacionadas con stos.www.tribeca.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaTribeca Asset Management I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.tribeca.com.coTribeca Energy Fund Interbolsa S.A.I. Luc Gerard y Ciro Mndez USD 133 millones* ($ 243.457 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversin Abril 2009 Abril 2013 Abril 2016 (7 aos) Ciro Mndez Director de Inversiones ciro.mendez@tribeca.com.co + 571 - 490 00 40 Bogot Colombia y Amrica del sur Energa Compaas del sector energa (generacin, transmisin, comercializacin) y relacionadas en Colombia y Amrica Latina Etapa de crecimiento $ 55.000 $130.000 millones de pesos* (USD 30 USD 70 millones) $ 90.000 $ 150.000 millones de pesos* (USD 50 USD 80 millones) Mayoritaria y/o con control 2 N.A. N.A. N.A. distribucin,II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)44*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraFundado en el ao 2006, Tribeca Asset Management es pionero dentro de los Gestores Profesionales (GPs) de fondos de capital privado en Colombia y es uno de los ms grandes gestores de activos alternativos en el pas. Tribeca hace inversiones de capital privado en plataformas principalmente en Colombia y con posibilidades de expansin en otros pases de Latinoamrica. Actualmente, cuenta con USD 386 millones de activos bajo administracin en cinco vehculos diferentes. Tribeca se ha apalancado en su plataforma local y regional para desarrollar un portafolio de compaas que exhiben un potencial signi cativo de crecimiento en las industrias de: salud, generacin de energa, recursos naturales, desarrollo y operacin de infraestructura, productos y servicios industriales y bienes y servicios de consumo masivo.Descripcin del fondoTribeca Fund I fue uno de los primeros fondos de capital privado institucional, creados en Colombia con el objetivo de permitir el ingreso indirecto de inversionistas institucionales al mercado de empresas privadas de capital cerrado. Tribeca Fund I, constituye una fuente de nanciamiento exible, que permite acceso a capital de largo plazo a empresas medianas, las cuales, tienen habitualmente acceso restringido, al nanciamiento externo que sostiene su capacidad operativa y crecimiento futuro. Estas empresas, de gran proyeccin, contribuyen al dinamismo econmico del pas y a la creacin de nuevos empleos.www.tribeca.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaTribeca Asset Management I. Informacin general del fondo 1. 2. 3. 4. 5. Nombre del fondo Sociedad administradora Director (es) del fondo Tamao del fondo Monto disponible para inversin en empresaswww.tribeca.com.co Tribeca Fund I Interbolsa S.A.I. Luc Gerard, Felipe Iragorri y Ciro Mndez USD 132 millones* ($ 241.626 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversinSeptiembre 2007 Septiembre 2011 Septiembre 2017 (10 aos) 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondoFelipe Iragorri Director de Inversiones Felipe.iragorri@tribeca.com.co + 571 - 490 0040 Bogot Colombia y Sur AmricaModa y bienes de consumo Recursos naturales Servicios industriales Las compaas en cuyo capital participa el fondo fueron seleccionadas principalmente sobre la base de los siguientes atributos: (i) que sean preferentemente negocios en marcha con resultados operativos positivos, (ii) que tengan claras ventajas competitivas dentro de su sector, fundamentadas en tecnologas y procesos probados, (iii) que cuenten con una excelente calidad gerencial, (iv) que tengan un marcado potencial de crecimiento, (v) que tengan la capacidad de replicar el modelo de produccin a otras regiones/pases, y (vi) otros atributos que permitan deducir que la inversin en dichas compaas, podr generar un buen rendimiento para el fondo Etapa de crecimiento $ 22.000 $ 150.000 millones de pesos* (USD 12 USD 82 millones) $ 10.983 $ 68.461 millones de pesos* (USD 6 USD 37,4 millones) Mayoritaria y/o minoritaria 5 1 50,4% 2,1x11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)46*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraFundado en el ao 2006, Tribeca Asset Management es pionero dentro de los Gestores Profesionales (GPs) de fondos de capital privado en Colombia y es uno de los ms grandes gestores de activos alternativos en el pas. Tribeca hace inversiones de capital privado en plataformas principalmente en Colombia y con posibilidades de expansin en otros pases de Latinoamrica. Actualmente, cuenta con USD 386 millones de activos bajo administracin en cinco vehculos diferentes. Tribeca se ha apalancado en su plataforma local y regional para desarrollar un portafolio de compaas que exhiben un potencial signi cativo de crecimiento en las industrias de salud, generacin de energa, recursos naturales, desarrollo y operacin de infraestructura, productos y servicios industriales y bienes y servicios de consumo masivo.Descripcin del fondoTribeca Homecare Fund es un fondo dedicado a invertir en empresas de salud, espec camente en prestadores de servicios mdicos pre y post-hospitalarios, emergencias y servicios de ambulancias, homecare, clnicas y otros servicios mdicos.www.tribeca.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaTribeca Asset Management I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.tribeca.com.coTribeca Homecare Fund Interbolsa S.A.I. Luc Gerard y Felipe Iragorri USD 40 millones* ($ 73.220 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversin Diciembre 2010 Marzo 2015 Diciembre / 2020 (10 aos) Felipe Iragorri Director de Inversiones Felipe.iragorri@tribeca.com.co + 571 - 490 0040 Bogot Colombia y Latinoamrica Salud pre y post-hospitalaria, homecare, clnicas y proveedores de servicios mdicos en general Las compaas en cuyo capital participa el fondo fueron seleccionadas principalmente sobre la base de los siguientes atributos: (i) que sean preferentemente negocios en marcha con resultados operativos positivos, (ii) que tengan claras ventajas competitivas dentro de su sector, fundamentadas en tecnologas y procesos probados, (iii) que cuenten con una excelente calidad gerencial, (iv) que tengan un marcado potencial de crecimiento, (v) que tengan la capacidad de replicar el modelo de produccin a otras regiones/pases, y (vi) otros atributos que permitan deducir que la inversin en dichas compaas, podr generar un buen rendimiento para el fondo Etapa de crecimiento Consolidado grupo: USD 98 millones* ($ 179.389 millones de pesos) USD 1 USD 40 millones* ($ 1.831 - $ 73.220 millones de pesos) Mayoritaria 9 N.A. N.A. N.A.II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)48*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraFundado en el ao 2006, Tribeca Asset Management es pionero dentro de los Gestores Profesionales (GPs) de fondos de capital privado en Colombia y es uno de los ms grandes gestores de activos alternativos en el pas. Tribeca hace inversiones de capital privado en plataformas principalmente en Colombia y con posibilidades de expansin en otros pases de Latinoamrica. Actualmente, cuenta con USD 386 millones de activos bajo administracin en cinco vehculos diferentes. Tribeca se ha apalancado en su plataforma local y regional para desarrollar un portafolio de compaas que exhiben un potencial signi cativo de crecimiento en las industrias de salud, generacin de energa, recursos naturales, desarrollo y operacin de infraestructura, productos y servicios industriales y bienes y servicios de consumo masivo.Descripcin del fondoTribeca Natural Resources Fund se cre como un fondo de capital privado especializado en la inversin en proyectos y compaas privadas, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de recursos naturales especialmente en el sector minero. El fondo administra un diverso y balanceado portafolio de compaas y proyectos en diferentes estados de desarrollo, desde prospectiva inicial y exploracin, hasta desarrollo y produccin.www.tribeca.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaTribeca Asset Management I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondowww.tribeca.com.coTribeca Natural Resources Fund Interbolsa S.A.I. Luc Gerard y Ciro Mndez USD 39 millones* ($ 71.390 millones de pesos) USD 15 millones* ($ 27.458 millones de pesos) Octubre 2010 Octubre 2014 Octubre 2018 (8 aos) Ciro Mndez Director de Inversiones ciro.mendez@tribeca.com.co +571 - 490 0040 Bogot Colombia y Latinoamrica Recursos Naturales Compaas y proyectos en el sector minero y de recursos generales, incluyendo empresas involucradas en la explotacin y/o exploracin y/o comercializacin de reas mineras o de recursos naturales y sus productos y derivados. Tambin compaas relacionadas con las actividades propias del sector, incluyendo bienes y servicios relacionados con el sector minero y/o de recursos naturales Etapa de crecimiento y nanciacin de proyectos N.A. $ 18.000 $ 37.000 millones de pesos* (USD 10 - USD 20 millones) Mayoritaria 3 N.A. N.A. N.A.11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)50*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraValorar Futuro S.A. Est integrado por un grupo de profesionales expertos en la gestin y transformacin de empresas, habiendo participado de varios procesos de fusin, escisin, transformacin, internacionalizacin y salida al mercado de capital de las mismas.Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado Valorar futuro es un fondo diseado para la compra y venta de pequeas y medianas empresas con potencial de crecimiento y valorizacin, el cual, basa su estrategia en la creacin de valor a travs del conocimiento en gestin y transformacin de empresas de su grupo gestor.www.valorarfuturo.comFondos de Capital Privado en ColombiaValorar Futuro S.A. I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.valorarfuturo.comFCP Valorar Futuro Fiduciaria Fiducor S.A. Alfredo Angel Casas, Ricardo Toro L. y Gloria Matilde Arango USD 30,9 millones* ($ 56.562 millones de pesos) USD 8 millones* ($ 16.000 millones de pesos) el fondo an est abierto en consecucin de recursos. Abril 2013 Diciembre 2014 Abril 2018 (7 aos) Ricardo Toro Ludeke Presidente rtoro@valorarfuturo.com Gloria Matilde Arango A. Vice presidente gmarango@valorarfuturo.com + 574 448 1233 Medelln + 57 3104320081 - 3104759092 Colombia Consumo masivo Insumos agroindustriales Manufactura Cuidado personal Servicios Farmacutico En sociedades constituidas mnimo 10 aos con una marca, un servicio o un producto, reconocido local o regionalmente Empresas con ventas entre $20.000 y $80.000 millones de pesos, en algunas ocasiones podemos invertir en sociedades con ventas inferiores si hacen parte de una consolidacin.II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondoEmpresas en crecimiento: Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Puede o no tener utilidad neta Flujo de caja negativo o incipiente Empresas maduras: Producto probado en el mercado Ms de 50 empleados Crecimiento estable, ventas anuales mayores a $10.000 millones de pesos Utilidad neta positiva / ujo de caja positivo $ 20.000 - $ 80.000 millones de pesos* (USD 10,9 - USD 43,7 millones) Maximo el 40% del valor del fondo, no se tiene limite mnimo Mayoritario: Inversin mnima 51% de la compaa, mxima hasta el 100% de la compaa, sin exceder el 40% del valor del fondo al momento de cierre. En casos excepcionales y con rma de acuerdo de accionistas menos del 50%12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)523 N.A.N.A. N.A.*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50FONDOS DE INFRAESTRUCTURADescripcin rma gestoraAshmore Management Company Colombia S.A.S. (Ashmore Colombia) es una empresa especializada en el manejo de fondos de capital privado, que acta como gestor profesional del Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP, fondo de capital privado cerrado y de largo plazo.Descripcin del fondoEl Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore es un fondo de capital privado enfocado en realizar inversiones en infraestructura en Colombia. El Fondo es manejado por Ashmore Management Company Colombia (el Gestor Profesional), el cual se encarga de invertir capital y cuasi-capital en un portafolio diversi cado de proyectos y compaas relacionados con infraestructura (nuevos, existentes, inversiones de capital en compaas existentes, etc.) El portafolio del Fondo debe tener en cuenta el riesgo que implica cada proyecto y un criterio de diversi cacin con respecto a la exposicin en sectores elegibles e inversiones individuales.Fondos de Capital Privado en ColombiaAshmore Management Company Colombia S.A.S. I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferencialesFondo de Infraestructura Colombia Ashmore I Fiduciaria Fiducor S.A. Camilo Villaveces $ 388.501 millones de pesos* (USD 212,2 millones) $ 285.664 millones de pesos* (USD 156,1 millones) Julio 2010 Julio 2015 Julio 2025 (15 aos) Camilo Villaveces - Presidente camilo.villaveces@ashmoregroup.com.co + 571 347 0649 Bogot Colombia Transporte Energa elctrica Infraestructura logstica Gas petrleo Proyectos de infraestructura El Fondo invierte en proyectos de infraestructura bien sea en etapa de semilla o maduros N.A. Mximo $ 58.275 millones de pesos* (USD 31,8 millones) Mayoritario y minoritario. En todo caso, el Fondo siempre debe ser un accionista con capacidad de in uir en las decisionesAguas Telecomunicaciones y satlites Infraestructura social y otros sectores Manejo de basuras y desperdicios 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)5 N.A. N.A. N.A.56*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraBrook eld Asset Management Inc. (Brook eld) es una compaa dedicada a la gestin profesional de activos reales y fondos de inversin de capital privado, enfocada principalmente en los sectores de infraestructura, energa, bienes races y situaciones especiales. Brook eld est listada en diversos mercados de valores como el NYSE, TSX y Eurnoext Amsterdam.Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brook eld Colombia, est enfocado en realizar inversiones de infraestructura en Colombia en los sectores de: energa, transporte y servicios pblicos.www.brook eld.comFondos de Capital Privado en ColombiaBrook eld Asset Management Inc. I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.brook eld.comFondo de Capital Privado de Infraestructura Brook eld Colombia Alianza Fiduciaria S.A. Sam Pollock, John Stinebaugh, Carlos David Castro, Andres Crump y Felipe Ortiz $ 710.231 millones de pesos* (USD 388 millones) $497.162 millones de pesos* (USD 272 millones) Septiembre 2009 Septiembre 2013 Septiembre 2021 (12 aos) Carlos David Castro Gerente General Andrs Crump Vicepresidente Jurdico Felipe Ortiz Vicepresidente Inversiones + 571 742 7377 Bogot Colombia Generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica Infraestructura de hidrocarburos (midstream): gasoductos, oleoductos, centrales de almacenamiento Infraestructura de transporte (carreteras, puertos, aeropuertos) Otros proyectos de infraestructura Empresas orientadas a la operacin de activos de infraestructura que provean servicios esenciales a la sociedad: En mercados con altas barreras de entrada (monopolios naturales, concesiones, existencia de contratacin de mediano y largo plazo) Que tengan ujos de caja y presupuestos de inversin de baja volatilidad Altos mrgenes de operacin Que cuenten con opor tunidades de crecimiento orgnico y/o inorgnico Etapa temprana Proyectos de infraestructura con diseos y licencias aprobadas o en estado avanzado de obtencin de aprobacin Empresas en crecimiento Ms de un ao en el mercado Las ventas crecen a alta velocidad Empresas en crecimiento Ms de 5 aos de operacin y ms de 50 empleados Ventas anuales mayores a $ 30.000 millones de pesos* (USD 16,4 millones) Desde USD 40 millones* ($ 73.220 millones de pesos) Mayoritario o minora signi cativa con acuerdo de accionistas 1 N.A. N.A. N.A.II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)58*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraLa rma gestora, Darby - Colpatria Capital S.A.S, tiene dos patrocinadores:Darby Overseas, un pionero en inversiones de capital privado en pases emergentes con ms de 100 inversiones y USD 3.000 millones en compromisos de inversin acumulados. El Grupo Colpatria, un conglomerado nanciero con activos bajo administracin de ms de USD 15.000 millones e inversiones en banca, seguros, construccin, infraestructura, pensiones, minera, energa y capital privado.Descripcin del fondoFINTRA, el fondo administrado por la rma gestora, puede estructurar transacciones de deuda subordinada /mezzanine y de capital (minoritario y control), en sectores relacionados con infraestructura en los pases y condiciones que se muestran a continuacin.www.darbyoverseas.comFondos de Capital Privado en ColombiaMercantil Colpatria - Darby Private Equity I. Informacin general del fondo 1. 2. 3. 4. Nombre del fondo Sociedad administradora Director (es) del fondo Tamao del fondowww.darbyoverseas.com5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)Fondo de Infraestructura en Transporte - FINTRA Fiduciaria Cor colombiana Jorge Castellanos $ 161.000 millones de pesos* (USD 88 millones) $ 154.000 millones de pesos* (USD 84 millones)Agosto 2010 Agosto 2014 Agosto 2020 (10 aos) Jorge Castellanos Managing Director Jcastell@doil.com + 571 - 282 7877 Bogot Colombia, Per, Centro Amrica y el CaribeCarreteras Puertos/Aeropuertos Transporte Urbano Energa Logstica Infraestructura relacionada Empresas, concesiones o proyectos relacionados con el sector de infraestructura, en diferentes etapas de desarrollo Etapa temprana, alto crecimiento o madura FINTRA invierte en empresas maduras o proyectos greenfield y brownfield N.A. $ 18.000 - $ 45.000 millones de pesos* (USD 10 USD 25 millones) Mayoritario y minoritario N.A. N.A.N.A. N.A.60*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraNexus Capital Partners es un gestor de fondos de capital privado enfocado en la inversin de capital de riesgo, en proyectos de infraestructura nacientes o establecidos con alto potencial de rentabilidad. Busca maximizar el retorno para sus inversionistas y contribuir al desarrollo de la infraestructura de la regin, para lo cual cuenta con un equipo altamente cali cado, y con amplia experiencia y reconocimiento en la gestin, estructuracin y nanciacin de proyectos. Nexus Capital Partners es la sociedad gestora del fondo Nexus Infraestructura I, que participa en importantes proyectos de infraestructura en el sector transporte en Colombia y la regin.Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP es el primer fondo gestionado por Nexus Capital Partners. Su objetivo es generar niveles atractivos de rentabilidad para sus inversionistas, a travs de la inversin en proyectos de infraestructura nacientes (greenfields), o establecidos (brownfields), que ofrezcan un potencial interesante de retorno. Adems de contribuir con el desarrollo de la infraestructura de Colombia y la regin, ampliando el portafolio de opciones de nanciacin disponibles en el mercado, mediante la participacin del fondo en el equity de los proyectos, o a travs del otorgamiento de nanciamiento subordinado.www.nexuscapital.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaNexus Capital Partners S.A. I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.nexuscapital.com.coFondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP Fiduciaria Bancolombia S.A. Julio Torres y Peter Grossich $ 223.917 millones de pesos* (USD 122,3 millones) $ 100.000 millones de pesos* (USD 54,6 millones) Octubre 2009 Octubre 2013 Octubre 2019 (10 aos) Diego Torres Director de Inversiones dtorres@nexus.com.co + 571 - 321 9838 Bogot Centro Amrica, Sur Amrica y el Caribe. Principalmente, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Panam, Per y Repblica Dominicana. Agua potable Transporte Infraestructura de telecomunicaciones Energa Minera, gas y petrleo Empresas de servicios de ingeniera Proyectos que cuenten con las siguientes caractersticas: Alto potencial de crecimiento en tr co o demanda Proyectos que se desarrollen con tecnologas probadas y que involucren tecnologa de punta Proyectos que cuenten con inversionista(s) estratgico(s), que ofrezca(n) ventajas competitivas, las cuales, sumadas a las del gestor, contribuyan a la maximizacin del retorno sobre la inversin Alto potencial de crecimiento en tr co o demanda Start up/Etapa de inicio Proyectos en fase de desarrollo Empresas maduras Proyectos en etapa de operacin $ 20.000 $ 200.000 millones de pesos* (USD 10,9 USD 109,3 millones) N.A. Mayoritario y minoritario 6 N.A. N.A. II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas/participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)N.A.62*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraFundado en el ao 2006, Tribeca Asset Management es pionero dentro de los Gestores Profesionales (GPs) de fondos de capital privado en Colombia y es uno de los ms grandes gestores de activos alternativos en el pas. Tribeca hace inversiones de capital privado en plataformas principalmente en Colombia y con posibilidades de expansin en otros pases de Latinoamrica. Actualmente, cuenta con USD 386 millones de activos bajo administracin en cinco vehculos diferentes. Tribeca se ha apalancado en su plataforma local y regional para desarrollar un portafolio de compaas que exhiben un potencial signi cativo de crecimiento en las industrias de salud, generacin de energa, recursos naturales, desarrollo y operacin de infraestructura, productos y servicios industriales y bienes y servicios de consumo masivo.Descripcin del fondoTribeca TC Dorado Fund es un fondo dedicado a invertir en infraestructura, con un enfoque en el sector de carga y logstica en terminales aeroportuarios, y en proyectos de pequea y mediana escala relacionados con: el sector logstico, la administracin, embalaje, distribucin y almacenamiento de todo tipo de bienes, carga en general, y sus sectores comerciales relacionados, en Colombia.www.tribeca.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaTribeca Asset Management I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondowww.tribeca.com.coTribeca TC Dorado Fund Interbolsa S.A.I. Luc Gerard, Felipe Iragorri y Miguel de Pombo USD 42 millones* ($ 76.881 millones de pesos) USD 10 millones* ($ 18.305 millones de pesos) Junio 2010 Junio 2015 Junio 2027 (27 aos) Miguel de Pombo Director de Inversiones mdepombo@tribeca.com.co + 571 - 490 0040 Bogot Colombia y Latinoamrica Infraestructura y logstica Proyectos de infraestructura, con un enfoque en el sector de carga y logstica en terminales aeroportuarios, y en proyectos de pequea y mediana escala relacionados con el sector logstico, la administracin, embalaje, distribucin y almacenamiento de todo tipo de bienes, carga en general, y sus sectores comerciales relacionados Etapa de crecimiento y nanciacin de proyectos USD 18 millones* ($ 32.949 millones de pesos) USD 10 USD 40 millones* ($ 18.305 - $ 73.220 millones de pesos) Mayoritaria 2 N.A. N.A. N.A.11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)64*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50FONDOS INMOBILIARIOSDescripcin rma gestoraARE rma dedicada a la administracin de fondos de inversin en el desarrollo y operacin de proyectos inmobiliarios en los segmentos de o cinas, hotelera, industrial y comercio.Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado OXO PROPIEDADES SOSTENIBLES, ha sido creado con el propsito de invertir en el diseo, construccin, desarrollo, operacin y administracin de proyectos inmobiliarios sostenibles principalmente de uso mixto en Colombia, directamente o invirtiendo en acciones o cuotas en sociedades de carcter comercial, corporaciones, patrimonios y/o entidades de naturaleza privada a travs de los cuales se diseen, construyan, desarrollen, operen y administren proyectos inmobiliarios de uso mixto. El Fondo invertir en el desarrollo y operacin de proyectos inmobiliarios de uso corporativo, lo cual sern enfocados en el uso mixto de hoteleria y o cinas.www.abacus-re.comFondos de Capital Privado en ColombiaAbacus Real Estate S.A.S. I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en proyectos 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.abacus-re.com Fondo de Capital Privado OXO Propiedades Sostenibles Alianza Fiduciaria Andrs Alvarado, Joe Faskha y Diego Ordoez $ 150.000 millones de pesos* (USD 82 millones) $ 70.000 millones de pesos* (USD 38,2 millones) Julio 2012 Julio 2014 Julio 2019 (7 aos)Andrs Zarrate Director de Proyectos azarrate@abacus-re.com Oscar Herrera Asociado oherrera@abacus-re.com + 571 750 8066 Bogot Colombia / Per Inmobiliario Hotelera Construccin Comercio O cinas Inversin en nuevos desarrollos inmobiliarios donde recibir la prestacin de un servicio integral en diseo, desarrollo, construccin, operacin y administracin de proyectos inmobiliarios de uso mixto (o cinas, hotel, comercio, otros) en Colombia Etapa semilla Invertir en el diseo, construccin, desarrollo, operacin y administracin de proyectos inmobiliarios sostenibles principalmente de uso mixto en Colombia $ 14.000 - $60.000 millones de pesos* (USD 7,6 USD 32,8 millones) $ 15.000 millones de pesos* (USD 8,2 millones) Mayoritario 2 N.A. N.A. N.A.II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por proyecto 14. Participacin accionaria del fondo por proyecto 15. Nmero de proyectos en los que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)68*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraEl Gestor es una sociedad subsidiaria de Emprendimientos Inmobiliarios e Inversiones de Colombia S.A., cuyo presidente, Abdn Espinosa Fenwarth, tiene ms de 30 aos de experiencia en el sector inmobiliario, entre los proyectos inmobiliarios que ha realizado sobresalen: Centro comercial Atlantis Plaza /Bogot, World Business Port / Bogot, Plaza de la Fuente / Bogot, La Morada / Bogot, Torre 93, Century 82 / Bogot, Torre Versalles / Cali, Santa Cruz de Sotavento / Bogot, Santa Cruz del Salitre / Bogot, Casa Imperial / Bogot, Santa Cruz de la Alameda /Bogot, Bosque de Normandia / Bogot, Vallarta / Bogot, Oxford Bureau, entre otros.Descripcin del fondoEl Fondo invierte en inmuebles comerciales generadores de renta en Colombia, enfocado en propiedades comerciales tales como: o cinas, locales y bodegas. Las principales caractersticas de estos inmuebles son: propiedades existentes y operativamente estables, con contratos de arriendo los cuales garantizan al inversionista una renta desde el primer da. Es una alternativa de inversin en nca raz que le permite al inversionista obtener una rentabilidad esperada muy superior a otras alternativas del mercado, diversi car portafolios, recibir rendimientos y tener una proteccin natural contra la in acin.www.gestorinmobiliario.com.coFondos de Capital Privado en ColombiaGestor Inmobiliario S.A.S I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondowww.gestorinmobiliario.com.co Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultraburstiles Ultraburstiles S.A. Comisionista de Bolsa Abdn Eduardo Espinosa Fenwarth $ 200.000 millones de pesos* (USD 109 millones) No disponible Septiembre 2012 N.A. Junio 2041 (30 aos) Abdn Eduardo Espinosa Fenwarth - Presidente gerencia@gestorinmobiliario.com.co Mario Sierra msierra@gestorinmobiliario.com.co + 571 - 3179917 Bogot Colombia Inmobiliario El fondo invierte en Inmuebles comerciales, o cinas e industriales con altos estndares de cali cacin El fondo invierte en inmuebles ya establecidos con generacin de renta N.A. Mnimo $ 2.000 millones de pesos* (USD 1,1 millones / No existe un mximo de inversin por activo) Inversiones con participaciones mayoritarias4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactoII. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)4 N.A. 16,37% desde su inicio (Dato a Julio 31 de 2012)N.A.70*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraInverlink Estructuras Inmobiliarias es una lial de Inverlink S.A. creada con el n de gestionar fondos de capital privado inmobiliarios. La rma se destaca por su equipo altamente cali cado, por su riguroso proceso de inversin y la alineacin de intereses con los inversionistas al mantener signi cativa inversin en el fondo. Con ms de 25 aos de experiencia en el mercado, Inverlink es uno de los lderes en la industria de banca de inversin con especializacin en fusiones y adquisiciones; nanciacin de proyectos, y mercado de capitales. Como primer banco de inversin en Colombia y como rma independiente, Inverlink es lder en la estructuracin y ejecucin de transacciones con alto grado de complejidad bajo estndares internacionales.Descripcin del fondoEn noviembre de 2007, Inverlink lanz el primer fondo de capital privado inmobiliario en Colombia, buscando crear un portafolio diversi cado de activos comerciales (bodegas, o cinas y comercio). A travs de disciplinados procesos de inversin y gestin, el Fondo ha logrado una rentabilidad histrica de 16,87% E.A. (a octubre 17 de 2012). Los activos bajo administracin han crecido de $ 22.000 millones de pesos en 2007 a $ 335.000 millones de pesos a octubre de 2012. A travs de nuevos compartimentos, el fondo cuenta con la capacidad de ampliar su espectro de inversin dentro del sector inmobiliario para capturar diferentes oportunidades segn el tipo de inmueble y el per l de riesgo y retorno del activo.www.inverlink.comFondos de Capital Privado en ColombiaInverlink Estructuras Inmobiliarias I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)www.inverlink.com Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias Fiduciaria Fiducor S.A. Felipe Encinales, Andrs Escobar y Catalina Garca $ 335.000 millones de pesos* (USD 183 millones) en activos inmobiliarios Ilimitado. El Fondo nancia las inversiones con nuevas emisiones de unidades del mismo Noviembre 2007 Noviembre 2043 Noviembre 2047 Andrs Escobar - Gerente aescobar@inverlink.com.co + 571 748 9000 Bogot Colombia Inmobiliario El fondo invierte en inmuebles comerciales, industriales y o cinas de altas especi caciones, estabilizados con contratos de arrendamiento a mediano y largo plazo. El fondo realiza inversiones en activos estabilizados (maduros) Mnimo $ 10.000 millones de pesos* (USD 5,5 millones) $ 10.000 millones de pesos* (USD 5,5 millones) Inversiones mayoritarias 18 N.A. La unidad del Fondo ha logrado una valorizacin histrica anual del 16,87% E.A. Valorizacin total de la unidad desde lanzamiento del fondo: 2 veces72*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraPROMINMOBILIARIO S.A.S. es una compaa 100% propiedad de PROMISION S.A., el principal grupo empresarial del oriente Colombiano con amplia experiencia desde 1985 en la gestin de inversiones e iniciativas empresariales, que cuenta con un equipo de profesionales expertos y una red de aliados generadora de oportunidades que le permiten acceder, de manera preferencial, a los proyectos ms atractivos de la regin, en bene cio de la rentabilidad de sus inversionistas.Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado Santander Inmobiliario, busca aprovechar el gran potencial de proyectos inmobiliarios que se proyectan en esta regin. La seleccin de inversiones busca alcanzar una mezcla ptima entre riesgo y rentabilidad, a partir de la inversin en activos maduros con ujos de caja estables y proyectos inmobiliarios en desarrollo, con altas expectativas de valorizacin. La Fiduciaria Colseguros-Allianz, como sociedad administradora del mismo, ofrece a los Inversionistas con anza y transparencia operativa.www.santanderinmobiliario.comFondos de Capital Privado en ColombiaProminmobiliario S.A.S. I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para invertir 6. Fecha inicio operaciones Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactowww.santanderinmobiliario.com Fondo de Capital Privado Santander Inmobiliario Fiduciaria Colseguros S.A. una compaa de Allianz Carlos Alberto Chaverra Patio Gerente Prominmobiliario $ 35.000 millones de pesos* (USD19 millones) $ 35.000 millones de pesos* (USD19 millones)Mayo 2012 N.A. Mayo 2024* *Informacin Compartimiento Santander I Jose Ricardo Medina Romero - Director Operativo direcciondeoperaciones@santanderinmobiliario.com + 57 317 6567592 + 577 6790707 Ext. 111 Bucaramanga Colombia / Santander Locales Bodegas Desarrollo de proyectos II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Tipo activos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de activos inmobiliarios en los que invierte el fondoO cinas Grandes super cies Otros activos inmobiliarios Gestin o inversin en activos / Proyectos Inmobiliarios que estn ubicados en la Repblica de Colombia con especial nfasis en el departamento de Santander. Que a juicio del Comit de Inversiones: Tengan alto potencial de valorizacin una vez desarrollado el proyecto y se tenga un alto grado de certeza sobre la consecucin del usuario nal del inmueble Generen un ujo de caja peridico para el Fondo que le permita apalancarse con crditos bancarios para invertir en nuevos desarrollos inmobiliarios Presenten caractersticas espec cas que faciliten el arrendamiento de los inmuebles bajo contratos a mediano y largo plazo Puedan ser liquidados o sustituidos para renovar el portafolio El Fondo podr invertir en activos operativos maduros y generadores de renta o en el desarrollo de proyecto desde etapas tempranas para aprovechar la rentabilidad generada por la valorizacin N.A. Mnimo: $1.000 millones de pesos* ( USD 0,5) / No hay mximo N.A. Un proyecto hotelero N.A. N.A. N.A.11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)74*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraTerranum Capital es una compaa especializada en la estructuracin de fondos de capital privado inmobiliarios, que invierte principalmente en oportunidades de desarrollo de proyecto de vivienda popular y estratos medios, en pases seleccionados de Amrica Latina. Tiene o cinas en Nueva York, Bogot y Lima.Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado Terranum Capital invierte en proyectos de vivienda popular y vivienda de clase media en Colombia, Per, Mxico y Brasil. Para cumplir con su objetivo, se asocia con desarrolladores inmobiliarios locales reconocidos por su experiencia.www.terranum.comFondos de Capital Privado en ColombiaTerranum Capital Latin America Real Estate Fund GP, Ltd. I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondowww.terranum.comFondo de Capital Privado Terranum Capital Corredores Asociados Jos Ignacio Robledo, Gregorio Schneider, Daniel Grunberg y Germn Rojas USD 200 millones* ($ 366.100 millones de pesos) USD 58,5 millones* ($107.084 millones de pesos)Marzo 2012 Marzo 2015 Marzo 2017 (5 aos) 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contactoAlfredo Rizo, Vicepresidente Corporativo arizo@terranum.com + 571 - 742 6060 Ext. 46000 Bogot German Rojas, Gerente Regional (Colombia) grojas@terranum.com + 571 - 742 6060 Ext. 44000 Bogot Colombia, Per, Mxico y Brasil Inmobiliario residencialProyectos de vivienda popular y vivienda de clase mediaII. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondoEl fondo invierte en proyectos inmobiliarios residenciales en etapa de estructuracin, construccin y/o comercializacin Proyectos inmobiliarios con inversin promedio entre USD 5 USD 10 millones* ($ 9.152 - $ 18.305 millones de pesos) USD 5 millones* ($ 9.152 millones de pesos) Mayoritario 1 N.A.N.A. N.A.12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)76*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50FONDOS DE CAPITAL PRIVADO INTERNACIONALESDescripcin rma gestoraFundada en 1984, Advent International es una de las rmas de capital privado ms importantes del mundo y cuenta con o cinas en 17 pases de cuatro continentes. Advent ha con gurado una plataforma mundial formada por ms de 160 profesionales de inversin. La compaa se centra en adquisiciones internacionales, oportunidades de reposicionamiento estratgico y compras de empresas en expansin internacional, trabajando activamente con los equipos directivos para potenciar los ingresos y el crecimiento de los bene cios de las participadas. Desde su creacin, Advent ha recaudado USD 26 mil millones en capital y ha invertido en ms de 270 empresas por valor de ms de USD 60 mil millones en 35 pases.Descripcin del fondoLiderado por el equipo ms grande y ms experimentado de la regin, en 2010 Advent cre su quinto fondo latinoamericano denominado LAPEF V con capital de USD 1.650 millones. El fondo, que fue sobre demandado, es uno de los fondos de private equity ms grandes que se han estructurado en la regin. Con el nuevo fondo, Advent con rma su posicin como uno de los fondos de private equity lderes en Amrica Latina, habiendo estructurado fondos por ms de USD 5.000 millones desde 1996 con recursos provenientes de inversionistas internacionales.www.adventinternational.comFondos de Capital Privado en ColombiaAdvent International Corporation I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferencialeswww.adventinternational.com Advent Latin American Private Equity Fund (LAPEF) V N.A. Mauricio Salgar y Andres Marulanda Bernal USD 1.650 millones* ($ 3.020.325 millones de pesos) USD 1.650 millones* ($ 3.020.325 millones de pesos)Marzo 2010 Con dencial Marzo 2020 (10 aos) con opcin de prorroga Mauricio Salgar Managing Director msalgar@adventinternational.com + 571 254 4747 Bogot Todos los pases de Latinoamrica Servicios Financieros Salud Servicios empresariales Tecnologa, medios, telecomunicacionesEmpresas con alto potencial de crecimientoAeropuertos, puertos Retail Industrial 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondoEmpresas de alto crecimiento / maduras Producto probado en el mercado Crecimiento estable, ventas anuales mayores a USD 60 millones Utilidad neta positiva / ujo de caja positivoSuperiores a $ 109.830 millones de pesos* (USD 60 millones) Inversin mnima = $ 91.525 millones de pesos* (USD 50 millones ) Inversin mxima = No hay monto mximo Mayoritario, principalmente Minoritario, dependiendo de la oportunidad LAPEF V: 4 / LAPEF I-IV: 40 LAPEF V: 0 / LAPEF I-IV: 30 Con dencial Con dencial12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)80*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraLinzor Capital Partners es una administradora de activos de inversin enfocada en Latinoamrica, conformado por un equipo de profesionales distribuidos en o cinas en Colombia, Chile, Argentina y Mxico. Los socios de Linzor tienen una experiencia probada en inversiones de capital privado en Latinoamrica, con ms de 60 aos de experiencia conjunta en el sector de inversiones. En los ltimos 15 aos los socios de Linzor han realizado inversiones por ms de USD 550 millones en 7 pases y en 12 industrias diferentes obteniendo atractivos resultados.Descripcin del fondoLinzor actualmente administra dos fondos de capital privado: (i) LCPI por valor de USD 181,5 millones que se encuentra en una etapa de realizacin de las inversiones y (ii) LCPII por valor de USD 465 millones, recientemente cerrado que se encuentra en etapa de inversin.www.linzorcapital.comFondos de Capital Privado en ColombiaLinzor Capital Partners I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondowww.linzorcapital.com Linzor Capital Partners I, II Linzor Capital Partners Alfredo Irigoin, Carlos Emilio Gmez, Carlos Ingham, Cipriano Santisteban y Tim Purcell USD 465 millones* ($ 851.182 millones de pesos) Todos los recursos estn disponibles para inversin y no existen limites por pas en cuanto a inversin Julio 2010 Julio 2016 Julio 2020 (10 aos) Carlos Emilio Gomez Lis - Socio carlos.gomez@linzorcapital.com + 571 - 742 0707 Bogot Latinoamrica Servicios Infraestructura de energa y petrleo Consumo masivo Salud Educacin Sector nanciero Servicios de comercio al detal Compaas con alto potencial de creacin de valor en su industria (expansin, consolidacin y mejora operacional) Alto crecimiento / madura Por encima de USD 50 millones* ($ 91.525 millones de pesos) o EBITDA mayor a USD 6 millones* ($ 10.983 millones de pesos) USD 30 USD 80 millones* ($ 54.915 $ 146.440 millones de pesos) Mayoritario Ms de 30 Ms de 25 Con dencial Con dencial4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido a la rma 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)82*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraSouthern Cross Group es un administrador de fondos de capital privado enfocado en Amrica Latina. Southern Cross fue fundada en 1988 y desde entonces ha invertido exitosamente en ms de 25 compaas en diversos sectores.Descripcin del fondoSouthern Cross busca adquirir el control de compaas en crecimiento y tiene amplia experiencia asocindose con familias y equipos gerenciales para maximizar el potencial de su negocio. Actualmente, Southern Cross est invirtiendo su cuarto fondo y cuenta con presencia en cinco pases de Amrica Latina, incluyendo una o cina en Bogot desde donde busca oportunidades de inversin en Colombia y la Regin Andina.www.southerncrossgroup.comFondos de Capital Privado en ColombiaSouthern Cross Group I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresaswww.southerncrossgroup.com Southern Cross Group N.A. Diego Acevedo USD 1.681 millones* ($ 3.077.071 millones de pesos) USD 1.681 millones* ($ 3.077.071 millones de pesos) Octubre 2010 Octubre 2015 Octubre 2020 (10 aos) Diego Acevedo Partner dacevedo@southerncrossgroup.com +571 756 2601 Bogot Amrica latina Multisectorial Empresas medianas/grandes buscando capital de expansin, institucionalizar su gobierno corporativo y mejorar su posicin estratgica 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)Etapa de crecimiento Etapa madura Superior a $ 91.525 millones de pesos* (USD 50 millones) $ 91.525 $ 915.250 millones de pesos* (USD 50 USD 500 millones) Control, mayoritaria 25 16 Con dencial Con dencial84*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50Descripcin rma gestoraVictoria Capital Partners, (VCP) es una rma independiente liderada principalmente por el mismo equipo responsable de las inversiones de DLJ South American Partners (DLJSAP), antecesor de VCP. Enfocado en inversiones de capital privado en Amrica Latina, Victoria administra dos fondos de capital privado (SAP I y SAP II) y fondos de co-inversiones con capital comprometido por ms de USD 1 billn. VCP busca crecimiento a travs de inversiones en compaas lderes con potencial de crecimiento en los mercados de Amrica Latina, principalmente en Brasil, Colombia, Per, Chile, Argentina y regionalmente. VCP es administrado por uno de los equipos con mayor experiencia en inversiones de capital privado en Amrica Latina, equipo que ha invertido en ms de 20 compaas en los 13 aos que han trabajado conjuntamente en promedio. La estrategia regional de VCP permite a sus inversionistas tener amplia diversi cacin por pas y por industria. VCP revisa constantemente su estrategia de inversin para cada pas considerando las tendencias del momento, oportunidades y riesgos del mercado.Descripcin del fondoVictoria South American Partners II es el segundo fondo de Victoria Capital Partners el cual cerr o cialmente en Marzo de 2012 por un monto de USD 850 millones los cuales estn destinados a invertir en compaas de Sur Amrica incluyendo Brasil, Colombia, Per, Chile, Argentina y compaas con presencia regional.www.victoriacp.comFondos de Capital Privado en ColombiaVictoria Capital Partners I. Informacin general del fondo 1. Nombre del fondo 2. Sociedad administradora 3. Director (es) del fondo 4. Tamao del fondo 5. Monto disponible para inversin en empresas 6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos) 7. Informacin de contacto II. Poltica de inversin del fondo 8. Pases / foco regional 9. Sectores econmicos preferenciales 10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo 11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo 12. Tamao de las empresas (ventas anuales) 13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa 14. Participacin accionaria del fondo en la empresa 15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo 16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits) 17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada) 18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)www.victoriacp.com Victoria South American Partners II Victoria Capital Partners Carlos J. Garca USD 850 millones* ($ 1.555.925 millones de pesos) USD 850 millones* ($ 1.555.925 millones de pesos)Marzo 2012 Marzo 2017 Marzo 2022 (10 aos) Ricardo Vzquez Director rvazquez@victoriacp.com + 571 - 744 48 47 Bogot Colombia, Brasil, Chile, Per, Argentina / Regional Diversi cado, multisectorial Compaas lderes en su mercado con slidos per les de crecimiento Alto crecimiento / madura. Inversiones en compaas establecidas con ujos de caja estables y alto potencial de crecimiento Superior a USD 35 millones* ($ 64.068 millones de pesos) USD 35 - USD 500 millones* ($ 64.068 - $ 915.250 millones de pesos) Mayoritario con control y/o co-controlPre SAP I: 13 / SAP I: 9 / SAP II: 1 16Con dencial Con dencial86*TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

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