Final Anexo Trabajo de Gerencia Financiera Lino, Tapia, Benel, Espinoza, Quispe

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    10-Jan-2016

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datos gerencia financiera

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Actividades calificadasMAESTRA ENGERENCIA SOCIAL

Gerencia Financiera

Anexos (adjunto)

Costos de Inversin de Alternativa 01NDescripcinPresupuesto(S/.)Variacin de Precio (S/.)Presupuesto Actualizado (S/.)

Costo DirectoI.COMPONENTES1,328,388.3894,714.091,423,102.47

1INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO1,187,388.3884,660.791,272,049.17

1.1Adecuada y suficiente infraestructura educativa acorde a los estndares del sector1,034,761.1673,778.471,108,539.63

1.2Adecuado equipamiento y mobiliario escolar acorde a los estndares del sector.152,627.2210,882.32163,509.54

2PEDAGOGICO73,000.005,204.9078,204.90

2.1Adecuadas capacidades para la gestin pedaggica y administrativa 39,000.002,780.7041,780.70

2.2Mejores capacidades para el manejo de tecnologas de informacin y comunicacin34,000.002,424.2036,424.20

3PARTICIPACIN68,000.004,848.4072,848.40

3.1Suficiente apoyo de las padres/apoderados en la educacin de los nios.38,000.002,709.4040,709.40

3.2Fortalecimiento de las organizaciones para la vigilancia y participacin en la educacin escolar 30,000.002,139.0032,139.00

costo indirectoII. EXPEDIENTE TCNICO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS127,636.559,100.49136,737.04

III. SUPERVISION Y MONITOREO158,161.9911,276.95169,438.94

IV.GASTOS GENERALES Y UTILIDADES711,113.2250,702.37761,815.59

Total de Inversin2,325,300.14165,793.902,491,094.04

Costos de Inversin de Alternativa 02NDescripcinPresupuesto(S/.)Variacin de Precio (S/.)Presupuesto Actualizado (S/.)

Costo DirectoI.COMPONENTES 1,397,238.3899,623.101,496,861.47

1INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1,256,238.3889,569.801,345,808.17

1.1Adecuada y suficiente infraestructura educativa acorde a los estndares del sector 1,094,761.1678,056.471,172,817.63

1.2Adecuado equipamiento y mobiliario escolar acorde a los estndares del sector.161,477.2211,513.33172,990.54

2PEDAGOGICO. 73,000.005,204.9078,204.90

2.1Adecuadas capacidades para la gestin pedaggica y administrativa 39,000.002,780.7041,780.70

2.2Mejores capacidades para el manejo de tecnologas de informacin y comunicacin34,000.002,424.2036,424.20

3PARTICIPACIN68,000.004,848.4072,848.40

3.1Suficiente apoyo de las padres/apoderados en la educacin de los nios.38,000.002,709.4040,709.40

3.2Fortalecimiento de las organizaciones para la vigilancia y participacin en la educacin escolar 30,000.002,139.0032,139.00

Costo indirectoII. EXPEDIENTE TCNICO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS133,831.559,542.19143,373.74

III. SUPERVISION Y MONITOREO166,126.9911,844.85177,971.85

IV.GASTOS GENERALES Y UTILIDADES748,463.2253,365.43801,828.64

Total de Inversin2,325,300.14174,375.572,620,035.70

Costos de Operacin y mantenimiento Sin Proyecto: El siguiente flujo de costos esta actualizadoOPERACIN Y MANTENIMIENTOCantidadCosto UnitarioAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Costo de Mantenimiento de las II.EE1749.91749.91749.91749.91749.91749.91749.91749.91749.91749.91749.91

COSTOS DE OPERACIN

Costo Operativo de Equipos11071.301071.301071.301071.301071.301071.301071.301071.301071.301071.301071.30

Gastos mensual de tiles de Oficina110.71128.56128.56128.56128.56128.56128.56128.56128.56128.56128.56

TOTAL COSTO OPERACIONAL1199.861199.861199.861199.861199.861199.861199.861199.861199.861199.86

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO749.91749.91749.91749.91749.91749.91749.91749.91749.91749.91

TOTAL COSTO OPERACIONAL Y DE MANTENIMIENTO1949.771949.771949.771949.771949.771949.771949.771949.771949.771949.77

Costos de Operacin y mantenimiento Con Proyecto: El siguiente flujo de costos esta actualizadoOPERACIN Y MANTENIMIENTOCantidadCosto UnitarioAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento de Infraestructura15785.025785.025785.025785.025785.025785.025785.025785.025785.025785.025785.02

COSTOS DE OPERACIN

Operacin de Equipos1488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51

TOTAL COSTO OPERACIONAL488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO5785.025785.025785.025785.025785.025785.025785.025785.025785.025785.02

TOTAL COSTO O&M (ACTUALIZADO)6273.536273.536273.536273.536273.536273.536273.536273.536273.536273.53

OPERACIN Y MANTENIMIENTOCantidadCosto UnitarioAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

COSTOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento de infraestructura16427.806427.806427.806427.806427.806427.806427.806427.806427.806427.806427.80

COSTOS DE OPERACIN

Operacin de Equipos1488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51

TOTAL COSTO OPERACIONAL488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51488.51

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO6427.806427.806427.806427.806427.806427.806427.806427.806427.806427.80

TOTAL COSTO O&M (ACTUALIZADO 6916.316916.316916.316916.316916.316916.316916.316916.316916.316916.31

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

DescripcionUnidad de MedidaCantidadCosto UnitarioCosto Total a Precio de MercadoFactorCosto Total a Precio Social

1. COMPONENTES1,423,102.471,423,102.471,178,328.84

1.1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO1,272,049.171,272,049.171,053,256.71

Insumo de origen NacionalKg, m2, m31318,012.29318,012.290.840267,130.33

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh1890,434.42890,434.420.840747,964.91

Mano de Obra No Calificadahh163,602.4663,602.460.60038,161.48

1.2. PEDAGOGICO78,204.9078,204.9064,753.66

Insumo de origen NacionalKg, m2, m3119,551.2319,551.230.84016,423.03

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh154,743.4354,743.430.84045,984.48

Mano de Obra No Calificadahh13,910.253,910.250.6002,346.15

1.3. PARTICIPACIN72,848.4072,848.4060,318.48

Insumo de origen NacionalKg, m2, m3118,212.1018,212.100.84015,298.16

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh150,993.8850,993.880.84042,834.86

Mano de Obra No Calificadahh13,642.423,642.420.6002,185.45

2. EXPEDIENTE TCNICO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS136,737.04136,737.04113,218.27

Insumo de origen NacionalKg, m2, m3134,184.2634,184.260.84028,714.78

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh195,715.9395,715.930.84080,401.38

Mano de Obra No Calificadahh16,836.856,836.850.6004,102.11

3. SUPERVISION Y MONITOREO169,438.94169,438.94140,295.45

Insumo de origen NacionalKg, m2, m3142,359.7442,359.740.84035,582.18

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh1118,607.26118,607.260.84099,630.10

Mano de Obra No Calificadahh18,471.958,471.950.6005,083.17

4. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD761,815.59761,815.59630,783.31

Insumo de origen NacionalKg, m2, m31190,453.90190,453.900.840159,981.27

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh1533,270.91533,270.910.840447,947.57

Mano de Obra No Calificadahh138,090.7838,090.780.60022,854.47

TOTALS/. 2,062,625.86

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

DescripcionUnidad de MedidaCantidadCosto UnitarioCosto Total a Precio de MercadoFactorCosto Total a Precio Social

1. COMPONENTES1,496,861.471,496,861.471,239,401.30

1.1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO1,345,808.171,345,808.171,114,329.17

Insumo de origen NacionalKg, m2, m31336,452.04336,452.040.840282,619.72

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh1942,065.72942,065.720.840791,335.21

Mano de Obra No Calificadahh167,290.4167,290.410.60040,374.25

1.2. PEDAGOGICO78,204.9078,204.9064,753.66

Insumo de origen NacionalKg, m2, m3119,551.2319,551.230.84016,423.03

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh154,743.4354,743.430.84045,984.48

Mano de Obra No Calificadahh13,910.253,910.250.6002,346.15

1.3. PARTICIPACIN72,848.4072,848.4060,318.48

Insumo de origen NacionalKg, m2, m3118,212.1018,212.100.84015,298.16

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh150,993.8850,993.880.84042,834.86

Mano de Obra No Calificadahh13,642.423,642.420.6002,185.45

2. EXPEDIENTE TCNICO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS143,373.74143,373.74118,713.46

Insumo de origen NacionalKg, m2, m3135,843.4435,843.440.84030,108.49

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh1100,361.62100,361.620.84084,303.76

Mano de Obra No Calificadahh17,168.697,168.690.6004,301.21

3. SUPERVISION Y MONITOREO177,971.85177,971.85147,360.69

Insumo de origen NacionalKg, m2, m3144,492.9644,492.960.84037,374.09

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh1124,580.29124,580.290.840104,647.45

Mano de Obra No Calificadahh18,898.598,898.590.6005,339.16

4. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD801,828.64801,828.64663,914.12

Insumo de origen NacionalKg, m2, m31200,457.16200,457.160.840168,384.02

Insumo de origen ImportadoKg, m2, m310.000.000.8100.00

Mano de Obra Calificadahh1561,280.05561,280.050.840471,475.24

Mano de Obra No Calificadahh140,091.4340,091.430.60024,054.86

TOTALS/. 2,169,389.56

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VACS - ALT 1 S/. 2,083,321.92

VACS - ALT 2 S/. 2,193,320.12

NAOALUMNOS

1201449

2201546

3201646

4201743

5201843

6201944

7202044

8202145

9202245

10202346

TOTAL452

VARIACIN EN CANTIDAD DE ALUMNOSALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

30%3545.593732.80

25%3687.423882.11

20%3841.064043.87

15%4008.064219.69

10%4190.254411.49

5%4389.784621.56

0%4609.274852.64

-5%4851.875108.04

-10%5121.415391.82

-15%5422.675708.99

-20%5761.596065.80

-25%6145.706470.19

-30%6584.676932.34

4Productividad Social

6