Fecu marzo 2011

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  • 1. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS Correspondiente al periodo intermedios al 31 de Marzo de 2011Miles de pesos FARMACIAS AHUMADA S. A.

2. FARMACIAS AHUMADA S.A.Estados Consolidados de Situacin FinancieraAl 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010 (En miles de pesos)Activos 31/03/2011 31/12/2010NotaM$ M$Activos, CorrienteEfectivo y Equivalentes al Efectivo6 15.887.62122.456.501Otros Activos Financieros, Corrientes7 58.069 188.554Otros Activos No Financieros, Corrientes2.319.183 2.019.492Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, 7 26.844.37227.173.518CorrientesCuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, 9182.52447.978CorrientesInventarios10 109.488.201 121.182.616Activos por Impuestos Corrientes9.062.35811.807.136Total de activos corrientes 163.842.328 184.875.795Activos No Corrientes o Grupos de Activos para su 11 1.180.102 1.109.096Disposicin Clasificado como Mantenidos para la VentaActivos Corrientes, Totales 165.022.430 185.984.891Activos no CorrientesOtros Activos Financieros, No Corrientes 7376.572 1.167.072Otros Activos no financieros No Corrientes6.434.484 6.693.253Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No 95.839.335 5.000.000CorrientesInversiones Contabilizadas Utilizando el Mtodo de la 12 1.823.469 1.808.024ParticipacinActivos Intangibles distintos de la Plusvala1356.824.06553.457.110Plusvala1316.143.08416.143.084Propiedades, Planta y Equipo, Neto 1492.271.32191.558.787Activos por Impuestos Diferidos1616.184.41715.030.471Total Activos No Corrientes 195.896.747 190.857.801Total de Activos360.919.177 376.842.692Las notas adjuntas nmeros 1 a 30 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados 3. FARMACIAS AHUMADA S.A. Estados Consolidados de Situacin Financiera Al 31 de marzo de 2010 y 31 de diciembre de 2010(En miles de pesos)Pasivo 31/03/201131/12/2010 NotaM$M$Pasivos CorrientesOtros Pasivos Financieros, Corrientes 7 15.945.035 15.415.150Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar,18 156.209.196173.551.664CorrientesCuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 9 16.144.714 21.586.865Otras Provisiones, Corrientes 19 5.153.9986.655.620Pasivos por Impuestos Corrientes 3.014.0532.194.422Otros Pasivos No Financieros, Corrientes 3.981.2484.695.124Total Pasivos Corrientes 200.448.244224.098.845Pasivos, No CorrientesOtros Pasivos Financieros, No Corriente 7 86.274.797 86.542.389Otros Pasivos no financieros, No Corrientes1.051.729999.449Pasivos por Impuestos Diferidos 16 2.691.5452.029.849Total Pasivos, No Corrientes90.018.071 89.571.687Total Pasivos290.466.315313.670.532Patrimonio NetoCapital Emitido 2059.274.176 59.274.176Ganancias (Prdidas) Acumuladas 20.043.988 18.007.604Otras Reservas20(13.572.117) (18.463.387)Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios de laControladora65.746.047 58.818.393Participaciones no Controladora4.706.8154.353.767Patrimonio, Total 70.452.862 63.172.160Patrimonio y Pasivos, Total360.919.177376.842.692 Las notas adjuntas nmeros 1 a 30 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados 4. FARMACIAS AHUMADA S.A.Estados Consolidados de Resultados Integrales por Naturaleza Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2011 y 2010 (En miles de pesos) 31/03/2011 31/03/2010Nota M$ M$Ingresos de actividades ordinarias 197.817.788199.680.719Otros ingresos, por naturaleza 5 263.600232.104Total de Ingresos Ordinarios 22-27198.081.388 199.912.823Materias primas y consumibles utilizados(149.828.619) (151.258.316)Gastos por beneficios a los empleados 5-23 (16.696.062)(17.785.744)Gasto por depreciacin y amortizacin13-14 (3.532.969)(3.764.470)Otros gastos, por naturaleza (23.055.075)(23.739.612)Otras ganancias (prdidas) 5(164.104) (595.874)Ingresos financieros5-27130.98826.122Costos financieros 5(1.676.474) (1.687.311)Participacin en ganancias (prdidas) de AsociadasContabilizadas por el Mtodo de la Participacin5-12 15.44081.578Diferencias de cambio 132.916 170.172Resultados por unidades de reajuste 420.342(19.997)Ganancia (Prdida) antes de Impuestos 3.827.771 1.339.371Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias 16 (844.235) (254.458)Ganancia (Prdida) despus de impuesto2.983.536 1.084.913Ganancia (Prdida)2.983.536 1.084.913Ganancia (Prdida) Atribuible a los Propietarios dela Controladora2.909.121 1.042.389Ganancia (Prdida) Atribuible a Participacin noControladora74.415 42.524Ganancia (Prdida)2.983.536 1.084.913Ganancias por accinGanancias bsicas por accin (acciones comunes)($/Accin) 25 19,537,15Ganancias diluidas por accin (acciones diluidas)($/Accin) 2519,39 6,94 5. FARMACIAS AHUMADA S.A.Estados Consolidados de Resultados IntegralesPor los periodos terminados al 31 de Marzo de 2011 y 2010 (En miles de pesos) 31/03/2011 31/03/2010 NotaM$ M$Ganancia (Prdida) 2.983.5361.084.913Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en elPatrimonio NetoCobertura de Flujo de Caja7 (1.297.134) 627.803Ajustes por Conversin20 6.188.4048.722.356Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en elPatrimonio Neto, Total4.891.270 9.350.159Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total 7.874.806 10.435.072Resultado Integral Atribuible a los propietariosde la Controladora7.800.39110.392.548Resultado Integral Atribuible a Participacionesno Controladora 74.41542.524Resultado Integrales, Total 7.874.806 10.435.072Las notas adjuntas nmeros 1 a 30 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados 6. FARMACIAS AHUMADA S.A.Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio NetoPor los periodos terminados al 31 de Marzo de 2011 y 2010 (En miles de pesos) Patrimonioatribuible alos Gananciaspropietarios ParticipacionesCapital Reservas porReservas de Otras (prdidas) de la no Patrimonio emitidoconversincoberturasreservasacumuladascontroladoracontroladoras total 59.274.176Saldo Inicial Perodo Actual 01/01/2011 (19.760.521)1.297.134 (18.463.387) 18.007.60458.818.393 4.353.76763.172.160Ganancia (prdida)- - - -2.909.1212.909.12174.4152.983.536 Otro resultado integral- 6.188.404(1.297.134)4.891.270 - 4.891.270- 4.891.270Dividendos-- - - (872.737) (872.737) - (872.737)Incremento (disminucin) por- ---transferencias y otros cambios 278.633 278.633Saldo Final Perodo Actual 31/03/201159.274.176 (13.572.117) -(13.572.117)20.043.988 65.746.047 4.706.81570.452.862 Patrimonioatribuible alos Gananciaspropietarios ParticipacionesCapital Reservas porReservas de Otras (prdidas) de la noPatrimonio emitidoconversincoberturasreservasacumuladascontroladoracontroladorastotalSaldo Inicial Perodo Anterior 01/01/201059.274.176 (16.636.428)(869.239) (17.505.667) 15.106.44356.874.952 4.559.76361.434.715Resultado Integral Ganancia (prdida) - --- 1.042.3891.042.389 42.5241.084.913 Otro resultado integral-8.722.356 627.803 9.350.159-9.350.159 - 9.350.159Dividendos----(312.716) (312.716) -(312.716)Incremento (disminucin) portransferencias y otros cambios- --- - - 391.459391.459Saldo Final Perodo Anterior 31/03/201059.274.176 (7.914.072) (241.436) (8.155.508)15.836.11666.954.784 4.993.74671.948.530Las notas adjuntas nmeros 1 a 32 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados 7. FARMACIAS AHUMADA S.A. Estados Consolidados de Flujos de EfectivosPor los periodos terminados al 31 de Marzo de 2011 y 2010 (En miles de pesos)ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO 31/03/201131/03/2010NotaM$M$Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades deOperacin:Clases de Cobros por Actividades de OperacinCobros Procedentes de las Ventas de Bienes y Prestacin de 224.179.175 230.107.414Servicios.Otros Cobros por Actividad de Operacin -(5.754.661)Clases de PagosPagos a Proveedores por el Suministro de Bienes y servicios(207.583.377)(203.565.696)Pagos a y por Cuenta de los Empleados (18.602.395)(20.369.785)Otros Pagos por Actividades de Operacin(65.850) (1.461.786)Intereses pagados(2)Impuestos a las Ganancias reembolsados y (Pagados) (1.152.358) (1.488.062)Otras Entradas (Salidas) de Efectivo (1.811.784) 198.822Flujos de Efectivo Netos (Utilizados en) Actividades de Operaciones(5.036.591) (2.333.754)Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades deInversin:Flujos de Efectivo Utilizados en la Compra de Participaciones no6 -(328.191)controladoras.Importes Procedentes de la Venta de Propiedades, Planta y Equipo8.562893.910Compra de Propiedades, Planta y Equipos(1.403.697) (1.343.685)Importes Procedentes de Ventas de Activos Intangibles - 31.951Compra de Activos Intangibles (26.045)(83.768)Importes Procedentes de Otros Activos a Largo Plazo -2.598Intereses Recibidos17.170 24.257Otras Entradas (Salidas) de Efectivo-508.571Flujos de Efectivos Netos procedentes de (Utilizados en) (1.404.010) (294.357)Actividades de InversinFlujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades deFinanciacinImportes Procedentes de la Emisin de Otros Instrumentos dePatrimonio.Importes Procedentes de Prstamos de Largo Plazo-114.233.191Importes Procedentes de Prstamos de Corto Plazo27.825.11097.030Total Importes Procedentes de Prstamos27.825.110114.330.221Pagos de Prstamos(28.015.914)(108.477.608)Pagos pasivos por Arrendamiento Financieros(158.058) (140.262)Dividendos Pagados (157.722) (124.701)Intereses Pagados(187.979) (292.701)Flujos de Efectivo Netos procedentes de (Utilizados en) Actividades(694.563) 5.294.949de FinanciacinDisminucin neta en el Efectivo y Equivalente de Efectivo, antes (7.135.164) 2.666.838del Efecto de los Cambios en la Tasa de cambio 8. Efecto de la Variacin en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo 566.284 512.013 y Equivalente de Efectivo (6.568.880)Incremento(Disminucin)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo3.178.851Efectivo y Equivalente de Efectivo al Principio del Perodo 22.456.50115.864.724Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Perodo 615.887.62119.043.575Las notas adjuntas nmeros 1 a 32 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados 9. ContenidoESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ................................................................................... 1INTERMEDIOS .......