cedula XI ulises

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Text of cedula XI ulises

de anexos

e presupuestos

Presupuesto analtico de costo de administracin Anexo X-I Presupuesto sumario de costo de administracin Anexo X Presupuesto de costo de distribucin articulo 1 Anexo XI 1/3 Presupuesto de costo de distribucin articulo 2 Anexo XI 2/3 Presupuesto de costo de distribucin articulo 3 Anexo XI 3/3

Presupuesto de caja Anexo XIV Integracin de acreedores diversos Anexo XV Estado de Costo de Produccin Anexo XVI Estado de resultados presupuestados Anexo XVII Estado de situacin financiera Anexo XVIII Estado de origen y aplicacin de recursos Anexo XIX

Presupuesto analtico de costo de distribucin Anexo XI-1 Presupuesto analtico de costos Anexo XX Presupuesto sumario de costo de distribucin Anexo XI Punto de equilibrio Presupuesto de cobranza Anexo XII

Presupuesto de cuentas por pagar Anexo XIII

Presupuesto de cuentas por pagar materia prima Anexo XIII-I

Inicio e instrucciones

POLYBAG, S.A. De C.V ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO CIRCULANTE Caja y bancos Cuentas por cobrar Inventario de produccin en proceso Almacn de materia prima Almacn de artculos terminados FIJO Maquinaria y equipo Menos: Depreciacin acumulada Muebles y enseres Menos: Depreciacin acumulada Equipo de transporte Menos: Depreciacin acumulada DIFERIDO Pagos anticipados

$ 4,600 16,2006,724

14 000 35 000

27,524

76,524

85 000 62 500 34 200 26 400 20 000 16 000

22,500 7,800 4,000 34,300

3 600

SUMA EL ACTIVO

$114,424.0 W

*Anlisis de acreedores I.S.R. Varios

$ $

4 362 10 938

15 300 W

ESFR

DE DICIEMBRE DE 2008

PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar Acreedores diversos CAPITAL CONTABLE Capital social Reserva legal Utilidades acumuladas Utilidad del ejercicio

$43,000 15 300 58 300

50 000 2 455 49 100 - 45 431

56,124

PASIVO Y CAPITAL

$114,424.00

ANEXO II-1

POLYBAG,S.A.PRESUPUESTO ANALTICO DE VENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 Base: Presupuesto sumario de ventas y hojas de costos

Producto Bolsa Pol. Nat Rollo Pol. Nat Bolsa Pol Color Total

Unidades 306 200 100 606

Precio venta 2419.7 3060.5 1672.1

Enero $ 740 419

II

$ 612 092 $ 167 214 $ 1 519 725

+

+

Producto Bolsa Pol. Nat Rollo Pol. Nat Bolsa Pol Color Total

Unidades 300 100 188 588

Precio venta 2419.7 3060.5 1672.1

Febrero $ 725 901

II

$ 306 046 $ 314 362 $ 1 346 309

+

+

Producto Bolsa Pol. Nat Rollo Pol. Nat

Unidades 300 208

Precio venta 2419.7 3060.5

Marzo $ 725 901

II

$ 636 576

Bolsa Pol Color Total

100 608

1672.1

$ 167 214 $ 1 529 690

+

+

Total Producto Bolsa Pol. Nat Rollo Pol. Nat Bolsa Pol Color Total Unidades 906.0 508.0 388.0 1 802 Precio venta 2419.7 3060.5 1672.1

Total valores $ 2 192 220

II

$ 1 554 714 $ 648 790 $ 4 395 724

+

Pol

PRESUPUESTO

PRODUCTO

Bolsa Polietileno Natura TOTAL

1) Sueldos y salarios 2) Costos indirectos de produccin A) CONSTANTES: Rentas Depreciacin Seguros Diversos SUBTOTAL B) VARIABLES: Luz Mantenimiento Papelera Materiales diversos SUBTOTAL TOTAL Menos DEP. Y AMORT. SEGUROS TOTAL 45 339 7 983 10 596 3 933 5 118 27 630 45 339 210 8 499 17 709 9 000

BASE: PRESUPUESTO DE PRODUCCIN Enero Febrero Marzo

Polybag, S.A de C.V.PRESUPUESTO DE COSTO DE CONVERSIN IV

Base: Presupuesto de produccin y hojas de costos

ProduccinENERO

ProduccinFEBRERO

ProduccinMARZO

3 000 70 2 833 5 903 4 730 6 277 2 330 3 032 16 369 22 272 22 272

3 000 70 2 833 5 903 2 416 3 208 1 191 1 549 8 364 14 267 14 267

3 000 70 2 833 5 903 837 1 111 412 537 2 897 8 800 8 800

C. I. P. (costo indirecto produccin) CONSTANTE VARIABLE

ANEXO

IX 1/3

PRODUCTO COSTO UNIDADES ton

Rollo Polietileno Nat

1) Sueldos y salarios 2) Costos indirectos de produccin A) CONSTANTES: Rentas Depreciacin Seguros Diversos #DIV/0! 0 SUBTOTAL B) VARIABLES: Luz Mantenimiento Papelera Materiales diversos #DIV/0! 0 SUBTOTAL TOTAL Menos DEP. Y AMORT. SEGUROS TOTAL

BASE: PRESUPUESTO DE PRODUCCIN Enero Febrero Marzo

POLYBAG, S.A.PRESUPUESTO DE COSTO DE CONVERSIN IV

Base: Presupuesto de produccin y hojas de costos

ProduccinTOTAL ENERO

ProduccinFEBRERO

produccin 7 500 210 4 599 12 309 6 033 8 967 2 394 2 126 19 520 31 829 - 918 30 911 2 500 70 1 533 4 103 3 482 5 177 1 382 1 227 11 268 15 371 (306) 15 065 2 500 70 1 533 4 103 1 878 2 792 745 662 6 077 10 180 (306) 9 874

SUPUESTO DE PRODUCCIN

C. I. P. (costo indirecto produccin) CONSTANTE VARIABLE

III III III

ANEXO IX 2/3

supuesto de produccin y as de costos

ProduccinPRODUCTO MARZO COSTO UNIDADES ton 1) Sueldos y salarios

2) Costos indirectos de producci A) CONSTANTES: 2 500 70 1 533 4 103 673 998 267 237 2 175 6 278 (306) 5 972 #DIV/0! 0 SUBTOTAL #DIV/0! 0 SUBTOTAL B) VARIABLES:

Menos DEP. Y AMORT. SEGUROS

. P. (costo indirecto produccin)

POLYBAG, S.A.PRESUPUESTO DE COSTO DE CONVERSIN IV

Produccin Bolsa Polietileno Color TOTAL ENERO

Produccin FEBRERO

Sueldos y salarios

Costos indirectos de produccin Rentas Depreciacin Seguros Diversos 210 66 1 576 Luz Mantenimiento Papelera Materiales diversos TOTAL TOTAL 1 000 1 752 569 106 3 427 5 003 - 918 4 085 70 22 525 636 1 114 362 67 2 179 2 704 (306) 2 398 70 22 525 234 409 133 25 801 1 326 (306) 1 020 1 300 433 433

CONSTANTES:

VARIABLES:

nos DEP. Y AMORT. SEGUROS

BASE: PRESUPUESTO DE PRODUCCIN Enero Febrero Marzo CONSTANTE VARIABLE

ANEXO IX

3/3

A.

E CONVERSIN

Base:

Presupuesto de produccin y hojas de costos Produccin MARZO COSTO UNIDADES ton

434 70 22 526 130 229 74 14 447 973 (306) 667 8.43 0 #DIV/0! 0

C. I. P. (costo indirecto produccin)

POLYBAG, SAPRESUPUESTO ANLITICO DE COSTO DE CONVERSIN IV CDULA TOTAL ENERO FEBRERO

IX 1/3 IX 2/3 IX 3/3 0 0 0

SUELDOS Y SALARIOS

CONSTANTES

IX 1/3 IX 2/3 IX 3/3 0TOTAL SUELDOS Y SALARIOS y CIP CONSTANTE

0 0

ANEXO IX-1

POLYBAGPRESUPUESTO SUMARIO DE IV MARZO ENERO FEBRERO MARZO IX 1/3 IX 2/3 IX 3/3 IX 1/3 IX 2/3 IX 3/3

DE CONVERSIN

DEPREC. Y AMORT.

0

ENERO FEBRERO MARZO

VARIABLES

TOTAL

Resumen Clasificado TOTAL CIP ms SUELDOS Y SALARIOS

0

0

Constante Variable

Comprobacin: Produccin

ANEXO IX POLYBAG, S.A.PRESUPUESTO SUMARIO DE COSTO DE CONVERSIN IV

0

0 0

DOS Y SALARIOS

Constante 0

= = =TOTAL 0