Captura Compras Desde Transtecnia

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    21-Nov-2015

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<p>Captura de Vouchers Sistema ContabW</p> <p>ESTRUCTURA ARCHIVO DOCUMENTOS COMPRA/VENTA</p> <p>PARA IMPORTACION(CAPTURA) DESDE CONTABILIDAD</p> <p> El archivo SDF que se genera debe tener un nombre con extensin .TRA Un archivo SDF, es un archivo de texto ASCII, en el cual los registros tienen una longitud fija y terminan con un retorno de carro y un avance de lnea. Los campos no estn delimitados por caracter alguno.</p> <p> Los campos numricos se rellenan con blancos (si no se debe informar) o ceros a la izquierda (para completar), y los campos de tipo Carcter se rellenan con blancos a la derecha.</p> <p> Cada documento informado en el archivo deber estar compuesto (secuencialmente) por:</p> <p>1 Lnea Tipo Registro 1 (Encabezado)</p> <p>N Lneas Tipo Registro 2 (Impuestos) (0 si documento es exento, al menos 1 si es afecto)</p> <p>N Lneas Tipo Registro 3 (Detalle) </p> <p>Estructura de Archivo de documentos Compra/Venta</p> <p>Registro Tipo 1 (Encabezado) : Corresponde al encabezado del documento cpa/vta. </p> <p>Registro Tipo 2 (Impuestos) : Registro que contiene detalle de los impuestos asociados al documento.</p> <p>Registro Tipo 3 (Detalle de cuentas) : Corresponde al detalle de las contracuentas (cuentas contables) asociadas al documento de cpa/vta.</p> <p>*** Para cada lnea, debe informar los datos asociados al tipo de registro. Si no corresponde informar algun dato, complete con Ceros (0) o Blancos segn corresponda.</p> <p>Estructura de Registro</p> <p>NDescripcinTipoLargoIniFinAplica en RegistroValor</p> <p>Dato123</p> <p>1Tipo de RegistroC111XXX1, 2 o 3</p> <p>2Mes de ContabilizacinN223XXXMayor que 0. (1..12).</p> <p>Mes de proceso</p> <p>3Ao de ContabilizacinN245XXXMayor que 00</p> <p>Ao de proceso</p> <p>4Cdigo de DocumentoC267XXXCdigo del documento.</p> <p>5Descripcin del documentoC15822XEste dato es significativo si no existe el cdigo del documento (campo 4). En este caso el sistema crea este nuevo tipo de documento con la descripcin indicada.</p> <p>6Clasificacin del tipo de documentoN22324XEste dato es significativo, si el Cdigo de Documento no existe, y el proceso crear esta nueva definicin.</p> <p>11-Factura Afecta a IVA</p> <p>12-Factura Exenta de IVA</p> <p>13-Factura Venta de Terceros</p> <p>14-Factura Compra Propia</p> <p>15-Factura de Exportacin</p> <p>16-Factura de Importacin</p> <p>17-Factura Electrnica Afecta a IVA</p> <p>18-Factura Electrnica Exenta de IVA</p> <p>19-Factura Electrnica Compra Propia</p> <p>21-Nota de Dbito</p> <p>22-Nota de Dbito de Exportacin</p> <p>23-Nota de Dbito Electrnica</p> <p>31-Nota de Crdito</p> <p>32-Nota de Crdito de Exportacin</p> <p>33-Nota de Crdito Electrnica</p> <p>41-Boleta Vta. Nominativa Afecta a IVA</p> <p>42- Boleta Vta. Nominativa Exenta </p> <p>43- Boleta Electrnica Afecta Nominativa</p> <p>44-Boleta Electrnica Exenta Nominativa</p> <p>7Nmero del documentoN112535XXXMayor que 0</p> <p>8Fecha del documentoD103645XFormato dd/mm/aaaa</p> <p>9Monto Neto N124657X</p> <p>10Monto Exento N125869X</p> <p>11Tipo de MovimientoN17070XXX1-Venta</p> <p>2-Compra</p> <p>12Rut cliente/proveedorC107180XXX99999999D (sin guin separador)</p> <p>13Nombre o Razn Social Cliente/ProveedorC3081110XSignificativo si el cliente proveedor no existe. El sistema crear un cliente considerando este nombre o razn social.</p> <p>14Fecha de Vencimiento del DocumentoD10111120XFormato dd/mm/aaaa</p> <p>15Glosa C25121145XGlosa descriptiva del movimiento de la contracuenta.</p> <p>16CorrelativoN6146151XCorrelativo del documento</p> <p>17SucursalC3152154XCdigo Sucursal de la empresa.</p> <p>Debe estar creado en el sistema.</p> <p>18Documento NuloC1155155XXXT = Nulo</p> <p>F = Activo</p> <p>19Monto TerrenoN12156167X</p> <p>20Cuenta ContableC10168177XXRegistro 1 = Cuenta Contable (clientes o proveedores)</p> <p>Registro 3 = Cuenta contable de la contracuenta del documento</p> <p>21Monto Impuesto o ContracuentaN12178189XXRegistro 2 = Monto de Impuesto</p> <p>Registro 3 = Monto contracuenta </p> <p>22Cdigo del ImpuestoC3190192XCdigo del impuesto asociado al documento.</p> <p>Debe estar creado en el sistema</p> <p>23Monto base del impuestoN12193204X</p> <p>24Centro de ResultadoC10205214XSignificativo si la cuenta tiene atributo de centro de resultado.</p> <p>25Caracterstica TributariaN1215215XXX0 -Ninguno</p> <p>1 -Gasto Rechazado Pagado</p> <p>2 - Gasto rechazado</p> <p>3 -Gasto rechazado Provisionado</p> <p>4 -Renta Exento</p> <p>5 -Ingreso No Renta</p> <p>26Movimiento es compra de activo fijoC1216216XXXT = Es compra activo fijo</p> <p>F = NO es compra activo fijo</p> <p>27DestinoC1217217XXXF = Traspaso ser a Libro de C/V</p> <p>B = Traspaso ser a Libro Boletas Vta.</p> <p>28ExtranjeroC1218218XXXT = Rut cliente/proveedor ex extranjero</p> <p>F = Rut cliente/proveedor es nacional</p> <p>29Cdigo de VendedorN3219221XCdigo del vendedor asociado al documento.</p> <p>Debe estar creado en el sistema</p> <p>30Nombre de VendedorC25222246XSignificativo si el vendedor no existe. El sistema crear un vendedor considerando este nombre.</p> <p>31Tipo BoletaC247247X0- Afecta</p> <p>1- Exenta</p> <p>32Monto Iva Uso ComunN12248259X&gt;=0</p> <p>33Monto Iva Activo FijoN12260271X&gt;=0</p> <p>34Monto Iva Compras destinadas a generar operaciones exenta N12272283X&gt;=0</p> <p>35Monto Iva Fuera de PlazoN12284295X&gt;=0</p> <p>36Monto Iva Gastos RechazadosN12296307X&gt;=0</p> <p>37Monto Iva Entregas GratuitasN12308319X&gt;=0</p>

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