Business plan aridos fenix--cc

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    08-Jul-2015

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Business Plan de una planta de reciclado de ridos.

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<ul><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>PLAN DE NEGOCIO ridos Fnix </p><p>Junio 2004 </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>LA BASE DE NUESTRO NEGOCIO </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>RECICLADO RCDS: NECESIDAD CRECIENTE </p><p>SITUACIN ACTUAL </p><p>RESTRICCIONES EN EXPLOTACIN DE CANTERAS </p><p>FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RIDOS NATURALES </p><p>PROBLEMAS EN LA GESTIN DE RESIDUOS INERTES </p><p>IMPORTANTES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES </p><p>IMPOSIBILIDAD DE CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL </p><p>NECESIDADES DEL SECTOR </p><p>ESTABLECER UNA LEGISLACIN ACORDE A LA SITUACIN ACTUAL </p><p>PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD </p><p>GESTIN EFICAZ DE LOS RESIDUOS INERTES </p><p>DESARROLLO DE PLANES DE REGENERACIN PAISAJSTICA </p><p>EQUILIBRIO OFERTA / DEMANDA </p></li><li><p>CERRANDO EL CRCULO </p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>DEMOLICIN </p><p>VERTIDO </p><p>RECICLADO ARIDOS RCDS </p><p>CONSTRUCCIN </p><p>RCDS </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>CORE DE NEGOCIO </p><p>DEMOLICIN</p><p>RECOGIDA</p><p>RECICLADO </p><p>ARIDOS</p><p>RCDS</p><p>CONSTRUCCIN RCDS DEMOLICIN</p><p>RECOGIDA</p><p>RECICLADO </p><p>ARIDOS</p><p>RCDS</p><p>CONSTRUCCIN RCDS</p><p>COMERCIALIZACIN DE RIDOS RECICLADOS. OBRA CIVIL CONSTRUCCIN </p><p>RECICLADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIN: RCDS (vertidos de inertes) </p><p>FLEXIBILIDAD EN EL INPUT: VERTIDO SUCIO (Demolicin Intensiva) VERTIDO LIMPIO (Demolicin Seletiva) </p><p>PRODUCTO SOBRANTE: SERVICIO REGENERACIN PAISAJSTICA. </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>CORE DE NEGOCIO </p><p>Planta de Recicladode ridos</p><p>Planta de Recicladode ridos</p><p>Entrada Producto</p><p>Limpio</p><p>Entrada Producto</p><p>Sucio</p><p>Planta de</p><p>Pre-seleccin</p><p>RCD NO Seleccionado</p><p>RCD Seleccionado</p><p>Compaas de</p><p>Demolicin</p><p>Selectiva</p><p>Regeneracin</p><p>paisajstica</p><p>Core Business</p><p>Integracin / Alianzas</p><p>90% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)</p><p>60% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)</p><p>Comercializacin</p><p>Aridos</p><p>Eliminacin de </p><p>materiales plsticos y </p><p>madera</p><p>Trituracin y </p><p>extraccin materiales </p><p>ferreos</p><p>$ $</p><p>$</p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>CARACTERSTICAS DEL SECTOR </p><p>RIDOS RECICLADOS </p><p>Sector en Desarrollo: Adaptacin </p><p>Material de entrada fluctuante: Variabilidad </p><p>Comercializacin discontinua: Viabilidad </p><p>Aceptacin Producto nuevo: Posicionamiento </p><p>Seguimiento Legislacin: Incertidumbre </p><p>Sector Construccin </p><p>Sector ridos Extraccin </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>CARACTERSTICAS DEL SECTOR </p><p>Produccin RCDS por zona, limitado: Oportunidad </p><p>Adaptacin a la demanda Arido: Cercana centro urbano </p><p>Sector ridos muy local </p><p>Coste Transporte Elevado Vertido: Cercana </p><p>Tamao de planta adecuado a zona de influencia: Efectividad </p><p>RIDOS RECICLADOS </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>VENTAJA COMPETITIVA </p><p>FLEXIBILIDAD </p><p>Intensivo en Maquinaria: Adaptacin de procesos </p><p>Flexibilizar la entrada de producto: Continuidad </p><p>Variabilidad en el producto final: varios tipos de ridos </p><p>Adaptacin de precios: Capacidad de espera legislacin </p><p>Alianza empresarial: Integracin </p><p>Dualidad de servicio: Beneficio social </p><p>CMO? </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>VENTAJA COMPETITIVA </p><p>LIDERAZGO EN COSTES </p><p>Material de entrada fluctuante: Versatilidad </p><p>Variabilidad demanda: Adaptacin producto final </p><p>Seguimiento Legislacin: Competencia vertederos </p><p>Optimizacin de planta: Sincronizacin operativa </p><p>Variabilizacin costes Operativos: Ajuste mercado </p><p>Produccin efectiva: No existencia de stock </p><p>Planta Fija: Proceso Flujo Continuo </p><p>POR QU? </p><p>COMO? </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>LOCALIZACIN DE LA PLANTA </p><p>Evolucin mercado de la Construccin </p><p>Infraestructura de reciclado, no desarrollada </p><p> Legislacin local aprobada </p><p>Gran ncleo de poblacin </p><p> Menor competencia </p><p> DNDE ? </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>DESARROLLO DEL PROCESO </p><p> CMO ? </p><p>CRIBA</p><p>TAMBOR DE</p><p>LAVADO</p><p>MOLINO DE </p><p>IMPACTO</p><p>TROMMEL</p><p>TRITURADOR</p><p>MANDIBULAS</p><p>PRODUCTO</p><p>TERMINADO</p><p>FASE 1</p><p>FASE 2</p><p>FASE 3</p><p>FASE 4</p><p>FASE 5</p><p>FASE 1A</p><p>WINDSHIFTER</p><p>Entrada </p><p>Producto</p><p>Sucio</p><p>Entrada </p><p>Producto</p><p>Limpio</p><p>CRIBA</p><p>TAMBOR DE</p><p>LAVADO</p><p>MOLINO DE </p><p>IMPACTO</p><p>MOLINO DE </p><p>IMPACTO</p><p>TROMMEL</p><p>TRITURADOR</p><p>MANDIBULAS</p><p>PRODUCTO</p><p>TERMINADO</p><p>FASE 1</p><p>FASE 2</p><p>FASE 3</p><p>FASE 4</p><p>FASE 5</p><p>FASE 1A</p><p>WINDSHIFTER</p><p>Entrada </p><p>Producto</p><p>Sucio</p><p>Entrada </p><p>Producto</p><p>Limpio</p><p>DISEO DEL PROCESO PRODUCTIVO </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANLISIS FINANCIERO </p><p>2,566,000 </p><p>Momento Cero: Masas Patrimoniales</p><p>83,7% 87,0%</p><p>16,3% 13,0%</p><p>0,0%</p><p>20,0%</p><p>40,0%</p><p>60,0%</p><p>80,0%</p><p>100,0%</p><p>120,0%</p><p>Total Activo Total Pasivo</p><p>Circulante</p><p>Fijo</p><p>ACTIVOS </p></li><li><p>Pasivo</p><p>13%</p><p>58%</p><p>29%</p><p>Pasivo Circulante</p><p>Prestamo LP</p><p>Capital social</p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANLISIS FINANCIERO </p><p>Activo16%</p><p>71%</p><p>13%</p><p>Activo Circulante</p><p>Inmov Inmaterial Neto</p><p>Inmov. Material Neto</p><p>2,566,000 ACTIVOS </p><p>APORTACIN CAPITAL 750.000 DEUDA (Leasing) 1.816.000 </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANLISIS FINANCIERO </p><p>RELACIN COSTE / BENEFICIO </p><p>Coste Beneficio</p><p>0</p><p>500.000</p><p>1.000.000</p><p>1.500.000</p><p>2.000.000</p><p>2.500.000</p><p>3.000.000</p><p>3.500.000</p><p>1 2 3 4 5Ao</p><p>Eu</p><p>ros</p><p>BDIInteresesImpuestosGastos Totales</p></li><li><p>12</p><p>34</p><p>5</p><p>0</p><p>500000</p><p>1000000</p><p>1500000</p><p>2000000</p><p>2500000</p><p>3000000</p><p>Eu</p><p>ros</p><p>Ao</p><p>Distribucin Ingresos</p><p>Salida Producto</p><p>Vertidos Entrada</p><p>Sucio</p><p>Vertidos Entrada</p><p>Limpio</p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANLISIS FINANCIERO </p><p>INGRESOS </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANLISIS FINANCIERO </p><p>3,949,892 </p><p>73% </p><p>8% </p><p>3,444,324 </p><p>VAN </p><p>VAN Eq </p><p>TIR </p><p>WACC </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>PLAN DE CONTINGENCIAS </p><p>Concepto de negocio: Flexibilidad. </p><p>Adaptacin precios a la baja: Esperar a la legislacin </p><p>Anticipacin: Herramienta recalculo de estimacin de incidencia sobre Beneficios </p><p>Readaptacin capacidad productiva </p><p>Entrada de material de dos tipos </p></li><li><p>Simulacin</p><p>-600.000</p><p>-400.000</p><p>-200.000</p><p>0</p><p>200.000</p><p>400.000</p><p>600.000</p><p>800.000</p><p>1.000.000</p><p>1.200.000</p><p>1 2 3 4 5</p><p>Ao</p><p>Eu</p><p>ros</p><p>Vertidos Entrada Limpio</p><p>Vertidos Entrada Sucio</p><p>Salida Producto</p><p>Gastos Totales</p><p>BDI</p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>PLAN DE CONTINGENCIAS </p><p>Escenario: Necesidad de bajar precios competir vertederos </p><p>Vertidos Sucio 8 1 Vertidos Limpio 5 1 Salida Producto 6 6 </p><p>Euros </p></li><li><p>Simulacin</p><p>0</p><p>200.000</p><p>400.000</p><p>600.000</p><p>800.000</p><p>1.000.000</p><p>1.200.000</p><p>1 2 3 4 5</p><p>Ao</p><p>Eu</p><p>ros</p><p>Vertidos Entrada Limpio</p><p>Vertidos Entrada Sucio</p><p>Salida Producto</p><p>Gastos Totales</p><p>BDI</p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>PLAN DE CONTINGENCIAS </p><p>Escenario: Readaptacin capacidad productiva </p><p>Ao</p><p>1 35% 35%</p><p>2 70% 60%</p><p>3 100% 60%</p><p>4 100% 60%</p><p>5 100% 60%</p><p>Produccin</p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>PLAN DE CONTINGENCIAS </p><p>Clculo del Break Even Point </p><p>Simulacin</p><p>-800.000</p><p>-600.000</p><p>-400.000</p><p>-200.000</p><p>0</p><p>200.000</p><p>400.000</p><p>600.000</p><p>800.000</p><p>1.000.000</p><p>1 2 3 4 5</p><p>Ao</p><p>Eu</p><p>ros</p><p>Vertidos Entrada Limpio</p><p>Vertidos Entrada Sucio</p><p>Salida Producto</p><p>Gastos Totales</p><p>BDI</p><p>Vertidos Sucio 5 1Vertidos Limpio 8 2</p><p>Salida Producto 6 0</p><p>Euros</p></li><li><p>PLAN DE NEGOCIO ridos Fnix </p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANEXOS LOCALIZACIN </p></li><li><p> Legislacin Zonal Desarrollada </p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>LOCALIZACIN DE LA PLANTA </p><p>Zonas de mayor Produccin RCDs </p></li><li><p>Detalle de Comarcas </p><p>Zona Comarca</p><p>II L'Alcalaten</p><p>La Plana Alta</p><p>La Plana Baja</p><p>VII Los Serranos</p><p>El Campo de Turia</p><p>La Hoya de Buol</p><p>VIII L'Horta Norte</p><p>L'Horta Oeste</p><p>Valencia</p><p>L'Horta Sur</p><p>XI La Ribera Baja</p><p>El Canal de Navarrs</p><p>La Costera</p><p>XII El Valles de Albaida</p><p>La Xafor</p><p>XI y XII (prximo perodo de licitacin) </p><p>VIII (mxima produccin RCDs) </p><p>II </p><p>VII </p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>LOCALIZACIN DE LA PLANTA </p></li><li><p>Detalle de Produccin RCDs por Zonas </p><p>ZONA REA 1997 2002 2012</p><p>II 276,667 312,870 356,756</p><p>TOTAL CASTELLON 532,552 616,109 710,796</p><p>VII 198,659 252,932 298,806</p><p>VIII 1,029,705 1,093,686 1,148,367</p><p>XI Area 19 344,961 415,417 480,087</p><p>XII Area 20 236,204 274,175 312,510</p><p>TOTAL VALENCIA 1,864,931 2,095,268 2,301,000</p><p>XIV 195,765 222,215 256,743</p><p>XV 356,700 421,810 481,897</p><p>XVI Area 26 221,527 230,303 244,067</p><p>XVII Area 27 512,777 610,351 715,221</p><p>TOTAL ALICANTE 1,470,174 1,687,521 1,921,185</p><p>TOTAL 3,867,657 4,398,898 4,932,981</p><p>EVOLUCIN PREVISTA RESIDUOS INERTES T/ao</p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>LOCALIZACIN DE LA PLANTA </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANEXOS LEGISLACIN </p></li><li><p>Directivas Europeas 91/156/CEE </p><p>Ley de Residuos 10/2000 </p><p>Plan Integral de Residuos (PIR) 1997 </p><p>Ley de Residuos 10/1998 </p><p>Plan Nacional de Residuos 2001-06 </p><p>Proyectos de gestin concretos. </p><p>Planes Zonales de Residuos </p><p>UE </p><p>Espaa </p><p>Com. </p><p>Valenciana </p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>LEGISLACIN </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANEXOS FINANCIERO </p></li><li><p>Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Funcionamiento </p><p>Planta 35% 70% 100% 100% 100%</p><p>Vertidos Entrada Limpio 116.667 233.333 333.333 333.333 333.333</p><p>Vertidos Entrada Sucio 560.000 1.120.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000</p><p>Salida Producto 336.000 672.000 960.000 960.000 960.000</p><p>Ventas Netas 1.012.667 2.025.333 2.893.333 2.893.333 2.893.333</p><p>Gastos Directos 171.573 17% 155.252 8% 75.758 3% 78.252 3% 80.854 3%</p><p>Margen Bruto 841.093 83% 1.870.082 92% 2.817.576 97% 2.815.081 97% 2.812.480 97%</p><p>Total GG 673.039 66% 650.130 32% 645.657 22% 661.247 23% 677.507 23%</p><p>B Explotacin 168.054 17% 1.219.952 60% 2.171.919 75% 2.153.834 74% 2.134.972 74%</p><p>Intereses 70.197 7% 55.866 3% 40.918 1% 25.328 1% 9.068 0%</p><p>BAI 97.858 10% 1.164.086 57% 2.131.000 74% 2.128.506 74% 2.125.904 73%</p><p>Impuestos 34.250 3% 407.430 20% 745.850 26% 744.977 26% 744.066 26%</p><p>BDI 63.608 6% 756.656 37% 1.385.150 48% 1.383.529 48% 1.381.838 48%</p><p>Gastos Totales 844.612 83% 805.381 40% 721.415 25% 739.499 26% 758.361 26%B Acumulados 63.608 820.264 2.205.414 3.588.943 4.970.780</p><p>Supuesto: FCF 1 Ao montaje y negociacin acuerdos con Empresas Demolicin </p><p>Entrada Material 75% Sucio</p><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANLISIS FINANCIERO </p></li><li><p>Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn </p><p>ANLISIS FINANCIERO </p><p>FCFBAIT 168.054 1.219.952 2.171.919 2.153.834 2.134.972</p><p>+Amortizacion 363.279 377.610 392.557 408.147 424.407</p><p>FGO 531.333 1.597.562 2.564.476 2.561.981 2.559.380</p><p>- Var NOF 603.416 80.365 735.245 96.625 340.838</p><p>CGO -72.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542</p><p>-Inversion nueva 332.000 0 0 0 0</p><p>FCFF -2.220.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542</p><p>CMPC 8% 8% 8% 8% 8%</p><p>-InteresesLP 70.197 55.866 40.918 25.328 0"+Nueva Deuda" 1.816.000 0 0 0 1</p><p>FCFE -333.886 1.573.063 1.870.149 2.490.685 2.218.543Re 25% 25% 25% 25% 25%</p></li></ul>