Balance Prueba 2011

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LOGROS FACTORING COLOMB

Listado de Anexos de ba

Fecha Informe: 2011/1 Corte: 2012/06/30 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 Fecha: 2012/07/06 CAJA 110505 | | | CAJA 110510 | | | | DISPONIBLE 1110 BANCOS 111005 | | | BANCOS 111005 | | | | | | | | DISPONIBLE 1120 -

Hora:

11050505 CAJA GENERAL TOTAL 110505 CAJA GENERAL 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105

TOTAL 110510 TOTAL 1105 1

11051005 CAJA MENOR ADMINISTRACION CAJAS MENORES CAJA ACTIVO 11

1110050101 CTA CTE 30451961937 TOTAL 11100501 BANCOLOMBIA 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110

1110050201 1110050202 11100503 11100504 11100505 TOTAL 111005 TOTAL 1110 1

CTA CTE 4391015827 CTA CTE 4391016009 RDO MAGNEPLAST BANCO CAJA SOCIAL CTA 21002786105 BANCO CAJA SOCIAL CTA 21002786105 BANCO HSBC CTA 011-104825-010 MONEDA NACIONAL BANCOS

ACTIVO 11

11200502 BANCO COLPATRIA TOTAL 112005 BANCOS TOTAL 1120 TOTAL 11 1 CUENTAS DE AHORROS DISPONIBLE ACTIVO 12 12250501 INVERSIONES CDT INVERSIONES 1225

CUENTAS DE AHORROS 1 | | | | |

CERTIFICADOS 122505 | |

TOTAL 122505 TOTAL 1225 1

certificados de deposito a termino CERTIFICADOS ACTIVO 12 INVERSIONES 1245

| |

12450501 CARTERA COLECTIVA BANCOLOMBIA TOTAL 124505 FIDEIC. DE INVERSION MONEDA NACIONAL TOTAL 1245 1 DERECHOS FIDUCIARIOS ACTIVO 12 INVERSIONES 1250

DERECHOS FIDUCIARIO | | | |

TOTAL 1250 1

125005 ACCIONES DERECHOS DE RECOMPRA DE INV.NEGOCIADAS ACTIVO 12 129925 CERTIFICADOS PROVISIONES INVERSIONES ACTIVO 13 DEUDORES 1305 INVERSIONES 1299

DERECHOS DE RECOMPR | | | PROVISIONES | | | | CLIENTES 130505 | | | | | |

TOTAL 1299 TOTAL 12 1

13050505 OPERACIONES DE FACTORING 13050510 CLIENTES 13050515 RECOMPRA FACTURAS PAT AUT TOTAL 130505 CLIENTES NACIONALES TOTAL 1305 1 CLIENTES ACTIVO 13 DEUDORES 1310

13109505 CUENTA CONVENIO MULTISOFT 13109506 CUENTA CONVENIO MAQUILAS Y MANUF. 13109507 CUENTA CONVENIO MAGNEPLAST TOTAL 131095 OTROS TOTAL 1310 1 13251005 TOTAL 132510 TOTAL 1325 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES ACTIVO 13 A ACCIONISTAS A ACCIONISTAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS DEUDORES 1325

CUENTAS CORRIENTES COM | | | | | |

CUENTAS POR COBRAR A S | | | |

1 13300501 TOTAL 133005 1 13301501 TOTAL 133015 1 13309501 TOTAL 133095 TOTAL 1330 1 13451005 TOTAL 134510 TOTAL 1345 1 13551501 13551502 13551503 13551504 13551505 13551506 TOTAL 135515 1 13551705 TOTAL 135517 1 13551805 135520 TOTAL 1355 1 13659501 13659502

ACTIVO 13 A PROVEEDORES A PROVEEDORES ACTIVO 13 A TRABAJADORES A TRABAJADORES ACTIVO 13 OTROS OTROS

DEUDORES 1330

ANTICIPOS Y AVANCES 13 | | |

DEUDORES 1330

ANTICIPOS Y AVANCES 13 | | |

DEUDORES 1330

ANTICIPOS Y AVANCES 13 | | | |

ANTICIPOS Y AVANCES ACTIVO 13 DEUDORES 1345

INTERESES POR COBRAR INTERESES INGRESOS POR COBRAR ACTIVO 13 DEUDORES 1355

INGRESOS POR COBRAR 13 | | | |

RENDIMIENTOS FINANCIEROS FACTOR DE DESCUENTO SERVICIOS FINANCIEROS INTERESES HONORARIOS 11% COMISIONES 11% RETENCION EN LA FUENTE ACTIVO 13 DEUDORES 1355

ANTICIPO IMPTOS CONTRI | | | | | | | |

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO ACTIVO 13 DEUDORES 1355

ANTICIPO IMPTOS CONTRI | | |

IMPUESTO IND Y CIO RETENIDO SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV ACTIVO 13 DEUDORES 1365

ANTICIPO IMPTOS CONTRI | | | |

LEGALIZACIONES VIAJES OTROS

CUENTAS POR COBRAR A T | | |

TOTAL 136595 TOTAL 1365 1 13701005 TOTAL 137010 TOTAL 1370 1 13809501 13809505 13809510 13809515 TOTAL 138095 TOTAL 1380 1 139905 139965 TOTAL 1399 TOTAL 13 1 15240501 TOTAL 152405 1 15241001 TOTAL 152410 TOTAL 1524 1 15280501 TOTAL 152805 1 15281005

OTROS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO ACTIVO 13 DEUDORES 1370

| |

CON GARANTIA PERSONAL CON GARANTIA PERSONAL PRESTAMOS A PARTICULARES ACTIVO 13 DEUDORES 1380

PRESTAMOS A PARTICULAR | | | |

CXC RESERVA OTROS RESERVA PROYECTAR VALORES RESERVA CARTERA TERCEROS OTROS DEUDORES VARIOS ACTIVO 13 DEUDORES 1399

DEUDORES VARIOS 138095 | | | | | | | PROVISIONES | | | | |

CLIENTES PRETAMOS A PARTICULARES PROVISIONES DEUDORES ACTIVO 15

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1524 | MUEBLES Y ENSERES | MUEBLES Y ENSERES | PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1524 | | DE OFICINA | |

EQUIP

ACTIVO 15 EQUIPOS EQUIPOS

EQUIP

EQUIPO DE OFICINA ACTIVO 15

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528 | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS | PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528 | EQUIPO DE COMUNICACIONES |

EQUIP

ACTIVO 15

EQUIP

TOTAL 152810 TOTAL 1528 1 15921501 TOTAL 159215 1 15922001 TOTAL 159220 TOTAL 1592 TOTAL 15 1 16252505 TOTAL 162525 TOTAL 1625 1 163005 TOTAL 1630 TOTAL 16 1 17050505 TOTAL 170505 1 17051005 TOTAL 170510 1 17051505 TOTAL 170515 1

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI ACTIVO 15

| |

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1592 | EQUIPO DE OFICINA | EQUIPO DE OFICINA | PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1592 | EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO | |

DEPRE

ACTIVO 15

DEPRE

ACTIVO 16

INTANGIBLES 1625

FIDEICOMISO COLPATRIA EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION DERECHOS ACTIVO 16 KNOW HOW KNOW HOW INTANGIBLES ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 INTANGIBLES 1630

DERECHOS 162525 | | | | KNOW HOW | | | |

INTERESES PAG POR ANTICIPADO INTERESES ACTIVO 17 ASESORIA JURIDICA HONORARIOS ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705 DIFERIDOS 1705

GASTOS PAGADOS POR AN | | |

GASTOS PAGADOS POR AN | | |

COMISIONES DCTO OPERAC FACT COMISIONES ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705

GASTOS PAGADOS POR AN | | |

GASTOS PAGADOS POR AN

17052005 17052060 17052085 TOTAL 170520 1 17059505 TOTAL 170595 TOTAL 1705 1 17100402 17100403 17100404 17100405 17100406 17100407 17100408 17100409 17100410 17100411 17100412 17100413 17100414 17100415 17100416 17100417 17100418 17100419 17100420 17100421 17100422 17100423 17100424 17100425 17100426 17100427 17100428 17100429 17100430 17100431 17100432 17100433 17100434 17100435

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL MULTIRRIESGO SEGUROS Y FIANZAS ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705

| | | | |

MEDICINA PREPAGADA OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710

GASTOS PAGADOS POR AN | | | |

REVISORIA FISCAL ASESORIA JURIDICA GASTOS VARIOS GASTOS PAPELERIA GASTOS NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL ARRENDAMIENTOS GASTOS BANCARIOS GASTOS DE VIAJE OTROS HONORARIOS SERVICIO DE ENERGIA SERVICIO DE INTERNET SERVICIO TELEFONO SERVICIO DE TELEFONO IMPTO IND Y CIO REGISTRO LOGO Y MARCA SALARIO INTEGRAL SUELDOS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES APORTES A ARP APORTES A EPS APORTES A FONDO DE PENSIONES APORTES CAJA COMPENSACION APORTES AL ICBF APORTES AL SENA MANT.EQUIPO DE COMPUTO ASISTENCIA TECNICA HONORARIOS ASESORIA TECNICA SERVICIO DE ACUEDUCTO OTROS SERVICIOS BONIFICACIONES

CARGOS DIFERIDOS 1710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

17100436 17100437 17100438 17100439 17100440 17100441 17100498 TOTAL 171004 1 17102401 17102402 17102498 TOTAL 171024 1 17104001 17104098 TOTAL 171040 1 17107501 TOTAL 171075 TOTAL 1710 TOTAL 17 TOTAL 1 2 210505 2 21051001 21051002 21051010 TOTAL 210510 TOTAL 2105 2 21200501 TOTAL 212005

MANTEN. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO ASESORIA TECNICA SUBSIDIO DE TRANSPORTE GASTOS INTERESES IVA DESCONTABLE ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710

| | | | | | | |

MEJORAS OFICINA RED ELECTRICA IVA DESCONTABLE MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710

CARGOS DIFERIDOS 1710 | | | | |

LICENCIAS PROGRAMAS IVA DESCONTABLE LICENCIAS ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710

CARGOS DIFERIDOS 1710 | | | |

IMPUESTO DE PATRIMONIO IMPUESTO DE PATRIMONIO CARGOS DIFERIDOS DIFERIDOS ACTIVO PASIVOS 21

CARGOS DIFERIDOS 1710 | | | | | |

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 | BANCOS NACIONALES | PASIVOS 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 | T.C. BANCOLOMBIA 8547 | T.C. BANCOLOMBIA 9545 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | PAGARES | BANCOS NACIONALES PASIVOS 21 COLTEFINANCIERA PAGARES | OBLIGACIONES FINANCIERAS 2120 | | |

BANCO

BANCO

COMPA

TOTAL 2120 TOTAL 21 2 23350501 TOTAL 233505 2 23351001 TOTAL 233510 2 23352501 TOTAL 233525 2 23353501 TOTAL 233535 2 23354001 23354002 TOTAL 233540 2 23355001 TOTAL 233550 2 23355501 TOTAL 233555 2 23356002 TOTAL 233560 2 23359501

COMPAIAS DE FINANCIAM COMERCI OBLIGACIONES FINANCIERAS PASIVOS 23 GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS PASIVOS 23 GASTOS LEGALES GASTOS LEGALES PASIVOS 23 HONORARIOS HONORARIOS PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 CUENTAS POR PAGAR 2335 CUENTAS POR PAGAR 2335 CUENTAS POR PAGAR 2335

| |

COSTOS Y GAS | | |

COSTOS Y GAS | | |

COSTOS Y GAS | | |

COSTOS Y GAS | | |

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PASIVOS 23 ARRIENDO OFICINA VEHICULO ARRENDAMIENTOS PASIVOS 23 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 CUENTAS POR PAGAR 2335 CUENTAS POR PAGAR 2335

COSTOS Y GAS | | | |

COSTOS Y GAS | | |

COSTOS Y GAS | | |

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUROS PASIVOS 23 TRANSPORTES GASTOS DE VIAJE PASIVOS 23 VARIOS CUENTAS POR PAGAR 2335 CUENTAS POR PAGAR 2335

COSTOS Y GAS | | |

COSTOS Y GAS | |

TOTAL 233595 TOTAL 2335 2 23550501 23550505 TOTAL 235505 TOTAL 2355 2 23650505 TOTAL 236505 2 23651501 23651502 TOTAL 236515 2 23652001 23652002 23652003 TOTAL 236520 2 23652501 23652502 23652504 TOTAL 236525 2 23653001 2