Acta de Entrega Cargo Contable Administrativo

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    04-Jul-2015

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ACTA DE ENTREGA CARGO CONTABLE ADMINISTRATIVO Hago entrega del siguiente inventario que tuve a mi cargo: 1. Chequera del Banco de Occidente Cuenta 265043703 Cheque Numero Saldo Disponible: Saldo Efectivo: Saldo en Canje: $ $ $ y un saldo:

Verificar en Occired (Banco de Occidente) 2. Chequera del Banco AV Villas Cuenta Cheque , con un saldo en la cuenta de $ 3. Los comprobantes de Egreso quedan impresos y contabilizados hasta el nmero consecutivo . 4. Los recibos de caja quedan impresos y contabilizados hasta el nmero consecutivo . 5. Los folder A-Z de Cuentas por Pagar tiene los soportes respectivos y son referentes al siguiente cuadro:

6. El folder A-Z Cuentas por Cobrar tiene los respectivos soportes siendo los siguientes clientes los que deben a la empresa:

7. Los Documentos ingresados en el programa contable CONTAPYME estn hasta: Facturas de Venta: Comprobantes de Egreso: Recibos de Caja:

Nota: En los comprobantes de Egreso del mes de Septiembre no se ingreso los datos de 2 Reembolsos de Caja Menor por valor de $300.000 ya que no se ha realizado la legalizacin de estos documentos por parte de Marcela Valbuena correspondientes al CE . 8. Las Claves para acceso a Occired del Banco de Occidente son las siguientes: -Para consulta de Saldos: USUARIO: librexportcargo-adm CLAVE: velez1111 9. Los impuestos distritales ICA y RETEICA del Periodo 4 (ltimo Periodo a la fecha) correspondiente a los meses de Jul-Ago/2010 fueron cancelados el da en el C.E. , teniendo al da las obligaciones distritales. 10. Los impuestos Nacionales IVA Y RETENCION EN LA FUENTE del Periodo 4 y 8 (Ultimo periodo de la fecha)